Odfjell Drilling Ltd.

Informe acción DB:OD3

Capitalización de mercado: €1.0b

Odfjell Drilling Valoración

¿Está OD3 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de OD3 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: OD3 (€4.03) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€28.09)

Muy por debajo del valor justo: OD3 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de OD3?

Métrica clave: Como OD3 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de OD3. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de OD3 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de OD3?
Ratio PE14.4x
GananciasUS$73.50m
Capitalización bursátilUS$1.06b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de OD3 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de OD3 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares34.9x
4DS Daldrup & Söhne
23.4x9.2%€50.9m
CE2 CropEnergies
81.8xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.2x12.9%€540.0m
OD3 Odfjell Drilling
14.4x53.8%€11.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: OD3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.4x) comparado con la media de empresas similares (34.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de OD3 con el de otras empresas de la industria European Energy Services ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
OD3 14.4xPromedio de la industria 9.2xNo. of Companies7PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: OD3 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (14.4x) en comparación con la media de la industria European Energy Services (9.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de OD3 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE OD3 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.4x
Ratio PE justo 37.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: OD3 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (37.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de OD3 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€4.03
€7.23
+79.3%
13.7%€8.72€5.98n/a4
Nov ’25€4.16
€7.06
+69.7%
14.8%€8.74€5.98n/a4
Oct ’25€4.23
€6.90
+63.2%
15.0%€8.56€5.86n/a4
Sep ’25€4.54
€6.88
+51.6%
14.8%€8.53€5.87n/a4
Aug ’25€4.76
€6.20
+30.3%
14.0%€7.57€5.25n/a4
Jul ’25€5.04
€6.20
+22.9%
14.0%€7.57€5.25n/a4
Jun ’25€4.81
€6.13
+27.5%
13.6%€7.46€5.27n/a4
May ’25€4.38
€5.47
+25.0%
3.5%€5.72€5.25n/a4
Apr ’25€4.10
€5.00
+22.0%
12.4%€5.62€3.96n/a4
Mar ’25€3.86
€5.05
+30.9%
12.7%€5.74€4.00n/a4
Feb ’25€3.39
€4.58
+35.4%
15.2%€5.76€3.97n/a4
Jan ’25€3.39
€4.52
+33.3%
15.1%€5.68€3.91n/a4
Dec ’24€2.91
€4.08
+40.2%
4.2%€4.22€3.80n/a4
Nov ’24€3.27
€4.09
+25.2%
4.4%€4.37€3.90€4.164
Oct ’24€3.34
€4.06
+21.7%
4.8%€4.37€3.85€4.234
Sep ’24€3.09
€3.82
+23.7%
8.5%€4.32€3.42€4.544
Aug ’24€2.54
€3.33
+31.3%
7.0%€3.59€3.03€4.763
Jul ’24€2.28
€3.37
+47.9%
5.3%€3.56€3.13€5.043
Jun ’24€2.15
€3.37
+57.0%
6.3%€3.58€3.08€4.813
May ’24€1.99
€3.02
+51.5%
12.1%€3.49€2.60€4.383
Apr ’24€2.20
€3.08
+40.3%
12.0%€3.54€2.64€4.103
Mar ’24€2.34
€3.38
+44.3%
12.6%€3.90€2.83€3.864
Feb ’24€2.34
€3.06
+30.9%
14.7%€3.84€2.79€3.394
Jan ’24€2.35
€3.12
+32.9%
14.7%€3.91€2.84€3.394
Dec ’23€2.40
€3.16
+31.6%
15.3%€3.99€2.81€2.914
Nov ’23€2.58
€3.33
+29.2%
14.0%€4.13€2.96€3.274

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Cosmo Energy Holdings

JP¥557.1b

Through its subsidiaries, engages in the oil business in Japan and internationally.

2LW

JP¥41.00

7D

2.0%

1Y

20.6%

Rubellite Energy

CA$202.6m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-12.7%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.23

7D

-5.3%

1Y

-8.2%