Marathon Petroleum Valoración
¿Está MPN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
4/6Puntuación valoración 4/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de MPN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: MPN (€150.76) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€364.12)
Muy por debajo del valor justo: MPN cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MPN?
Métrica clave: Como MPN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de MPN? | |
|---|---|
| Ratio PE | 11.3x |
| Ganancias | US$4.52b |
| Capitalización bursátil | US$51.22b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -0.9x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de MPN con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 31.5x | ||
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
VLO Valero Energy | 12.1x | -1.7% | US$44.7b |
PSX Phillips 66 | 16.2x | 15.1% | US$54.3b |
MPN Marathon Petroleum | 11.3x | -12.0% | €51.2b |
Price-To-Earnings vs. Similares: MPN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.3x) comparado con la media de empresas similares (31.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de MPN con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?
| 5 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 5 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: MPN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (11.3x) en comparación con la media de la industria European Oil and Gas (8.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de MPN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 11.3x |
| Ratio PE justo | 19.1x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MPN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.1x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €150.76 | €160.77 +6.6% | 9.4% | €188.84 | €134.08 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €132.84 | €160.06 +20.5% | 10.1% | €185.26 | €131.53 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €145.52 | €159.54 +9.6% | 11.0% | €179.98 | €127.79 | n/a | 18 |
| Sep ’25 | €153.92 | €172.60 +12.1% | 9.1% | €194.90 | €128.10 | n/a | 18 |
| Aug ’25 | €163.16 | €177.96 +9.1% | 10.8% | €214.60 | €131.35 | n/a | 18 |
| Jul ’25 | €162.44 | €188.95 +16.3% | 12.0% | €227.24 | €132.24 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €160.78 | €191.92 +19.4% | 10.3% | €225.31 | €131.12 | n/a | 18 |
| May ’25 | €177.40 | €199.71 +12.6% | 11.2% | €232.89 | €132.81 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €184.10 | €174.04 -5.5% | 12.4% | €211.34 | €132.20 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €158.80 | €158.98 +0.1% | 7.2% | €180.41 | €131.38 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | €151.00 | €156.46 +3.6% | 9.3% | €172.14 | €109.21 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | €132.46 | €148.58 +12.2% | 10.0% | €173.79 | €107.37 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | €136.94 | €148.31 +8.3% | 9.9% | €175.43 | €108.38 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €147.40 | €152.19 +3.2% | 8.9% | €180.74 | €119.23 | €132.84 | 17 |
| Oct ’24 | €145.42 | €151.07 +3.9% | 8.6% | €170.39 | €119.94 | €145.52 | 17 |
| Sep ’24 | €131.10 | €142.25 +8.5% | 7.4% | €155.03 | €116.97 | €153.92 | 17 |
| Aug ’24 | €121.84 | €131.36 +7.8% | 8.7% | €150.23 | €100.16 | €163.16 | 18 |
| Jul ’24 | €107.16 | €129.98 +21.3% | 9.7% | €151.21 | €100.80 | €162.44 | 18 |
| Jun ’24 | €98.62 | €132.85 +34.7% | 10.2% | €153.35 | €102.23 | €160.78 | 18 |
| May ’24 | €109.74 | €136.47 +24.4% | 6.8% | €150.40 | €112.11 | €177.40 | 18 |
| Apr ’24 | €121.58 | €138.68 +14.1% | 7.6% | €152.21 | €113.47 | €184.10 | 18 |
| Mar ’24 | €117.82 | €127.33 +8.1% | 8.4% | €150.20 | €104.68 | €158.80 | 17 |
| Feb ’24 | €118.84 | €127.33 +7.1% | 8.4% | €150.20 | €104.68 | €151.00 | 17 |
| Jan ’24 | €108.04 | €123.62 +14.4% | 6.5% | €140.99 | €108.09 | €132.46 | 17 |
| Dec ’23 | €114.60 | €128.26 +11.9% | 7.4% | €148.07 | €111.30 | €136.94 | 17 |
| Nov ’23 | €119.56 | €124.82 +4.4% | 10.4% | €151.86 | €94.15 | €147.40 | 17 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
International Seaways
US$2.1b
Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.
IS5
US$39.30
7D
-1.2%
1Y
-7.3%
Hafnia
NOK 31.5b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 4.97
7D
2.4%
1Y
-16.3%
Devon Energy
US$25.2b
An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.
DY6
US$36.17
7D
-1.9%
1Y
-11.7%