CVR Energy, Inc.

Informe acción DB:FL9

Capitalización de mercado: €1.8b

CVR Energy Valoración

¿Está FL9 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FL9 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FL9 (€18.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€34.24)

Muy por debajo del valor justo: FL9 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FL9?

Métrica clave: Como FL9 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FL9. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FL9 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FL9?
Ratio PE27.4x
GananciasUS$69.00m
Capitalización bursátilUS$1.89b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FL9 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FL9 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares31.7x
CE2 CropEnergies
83.2xn/a€1.2b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.5x12.9%€548.0m
ETG EnviTec Biogas
8.7xn/a€433.6m
FL9 CVR Energy
27.4x8.9%€1.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: FL9 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (27.4x) comparado con la media de empresas similares (31.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FL9 con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FL9 27.4xPromedio de la industria 8.7xNo. of Companies16PE0612182430+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FL9 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (27.4x) en comparación con la media de la industria European Oil and Gas (8.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FL9 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FL9 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 27.4x
Ratio PE justo 19.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FL9 es cara según su ratio Price-To-Earnings (27.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FL9 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€18.20
€18.60
+2.2%
9.3%€20.20€15.39n/a6
Dec ’25€18.11
€18.94
+4.6%
12.5%€22.83€15.22n/a6
Nov ’25€14.48
€20.56
+42.0%
14.3%€23.94€14.73n/a6
Oct ’25€20.48
€21.70
+6.0%
10.0%€23.35€17.06n/a6
Sep ’25€22.85
€24.10
+5.5%
6.4%€27.28€22.74n/a6
Aug ’25€25.28
€25.05
-0.9%
11.2%€31.17€23.09n/a6
Jul ’25€24.58
€27.15
+10.4%
9.8%€31.43€23.28n/a5
Jun ’25€25.42
€27.84
+9.5%
7.4%€31.16€24.93n/a5
May ’25€28.41
€30.02
+5.7%
8.2%€34.49€27.03n/a5
Apr ’25€32.86
€29.23
-11.0%
12.2%€34.45€23.28n/a5
Mar ’25€30.00
€28.75
-4.2%
12.4%€34.10€23.04n/a5
Feb ’25€30.74
€28.33
-7.8%
12.6%€34.04€23.00n/a5
Jan ’25€27.38
€28.90
+5.5%
9.9%€33.83€25.60€17.495
Dec ’24€28.96
€28.62
-1.2%
9.8%€33.72€25.52€18.115
Nov ’24€31.54
€29.90
-5.2%
9.5%€35.01€26.50€14.485
Oct ’24€31.96
€30.03
-6.0%
9.1%€34.51€26.12€20.485
Sep ’24€32.12
€29.33
-8.7%
6.5%€31.56€25.99€22.855
Aug ’24€32.72
€27.12
-17.1%
7.6%€30.74€25.31€25.285
Jul ’24€27.28
€26.94
-1.2%
10.2%€31.16€22.91€24.585
Jun ’24€21.80
€28.44
+30.5%
11.8%€33.46€23.24€25.425
May ’24€23.78
€29.33
+23.3%
5.7%€32.58€28.06€28.415
Apr ’24€29.96
€30.44
+1.6%
6.4%€33.21€28.60€32.865
Mar ’24€31.13
€30.90
-0.8%
4.5%€33.02€29.25€30.004
Feb ’24€29.55
€30.88
+4.5%
9.5%€35.83€28.28€30.744
Jan ’24€28.85
€30.66
+6.3%
10.3%€35.85€27.36€27.384

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/01/03 09:30
Precio de las acciones al final del día2025/01/02 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

CVR Energy, Inc. está cubierta por 14 analistas. 5 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Prashant RaoCitigroup Inc
Sam MargolinCowen Securities LLC
Manav GuptaCredit Suisse