Diamond Offshore Drilling, Inc.

Informe acción DB:DO10

Capitalización de mercado: €1.3b

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Diamond Offshore Drilling Valoración

¿Está DO10 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DO10 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DO10 (€12.8) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€42.87)

Muy por debajo del valor justo: DO10 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DO10?

Métrica clave: Como DO10 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de DO10. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DO10 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de DO10?
Ratio precio-ventas (PS)1.4x
VentasUS$1.00b
Capitalización bursátilUS$1.48b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de DO10 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de DO10 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.8x
4DS Daldrup & Söhne
0.9x1.3%€54.6m
VBK Verbio
0.5x7.7%€731.8m
CE2 CropEnergies
0.8x-14.0%€1.0b
ETG EnviTec Biogas
1xn/a€458.9m
DO10 Diamond Offshore Drilling
1.4x6.6%€1.5b

Price-To-Sales vs. Similares: DO10 es cara según su ratio Price-To-Sales (1.4x) en comparación con la media de empresas similares (0.9x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de DO10 con el de otras empresas de la industria European Energy Services ?

7 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DO10 1.4xPromedio de la industria 0.8xNo. of Companies10PS00.61.21.82.43+
7 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: DO10 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (1.4x) en comparación con la media de la industria European Energy Services (0.8x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de DO10 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS DO10 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 1.4x
Ratio PS justo 0.6x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: DO10 es cara según su ratio Price-To-Sales (1.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DO10 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
€17.57
0%
7.9%€19.91€15.38n/a6
Nov ’25n/a
€17.57
0%
7.9%€19.91€15.38n/a6
Oct ’25n/a
€17.57
0%
7.9%€19.91€15.38n/a6
Sep ’25€12.70
€17.57
+38.3%
7.9%€19.91€15.38n/a6
Aug ’25€15.00
€17.50
+16.6%
10.5%€20.26€14.73n/a6
Jul ’25€14.20
€17.50
+23.2%
10.5%€20.26€14.73n/a6
Jun ’25€13.60
€17.50
+28.7%
10.5%€20.26€14.73n/a6
May ’25€12.10
€17.33
+43.3%
9.4%€19.33€14.73n/a6
Apr ’25€12.32
€17.33
+40.7%
9.4%€19.33€14.73n/a6
Mar ’25€10.14
€17.69
+74.4%
11.8%€21.22€14.76n/a6
Feb ’25€11.10
€17.40
+56.8%
11.8%€20.88€14.53n/a6
Jan ’25€11.60
€17.40
+50.0%
11.8%€20.88€14.53n/a6
Dec ’24€11.60
€17.84
+53.8%
11.5%€20.94€14.56n/a5
Nov ’24€11.52
€17.74
+54.0%
8.7%€18.92€15.14n/a4
Oct ’24€13.90
€17.55
+26.2%
8.7%€18.72€14.97n/a4
Sep ’24€13.50
€15.92
+17.9%
10.9%€18.37€14.70€12.703
Aug ’24€14.16
€15.76
+11.3%
10.9%€18.19€14.55€15.003
Jul ’24€12.10
€15.48
+27.9%
12.7%€18.21€13.66€14.203
Jun ’24€10.06
€15.48
+53.9%
12.7%€18.21€13.66€13.603
May ’24€9.95
€15.68
+57.6%
12.7%€18.45€13.84€12.103
Apr ’24€10.70
€15.68
+46.6%
12.7%€18.45€13.84€12.323
Mar ’24€11.00
€14.37
+30.6%
29.3%€19.67€9.37€10.143
Feb ’24€10.40
€12.69
+22.0%
25.9%€15.98€9.40€11.102
Jan ’24€9.35
€12.69
+35.7%
25.9%€15.98€9.40€11.602
Dec ’23€9.00
€12.98
+44.2%
25.9%€16.35€9.62€11.602
Nov ’23€9.75
€9.57
-1.9%
5.3%€10.07€9.06€11.522

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Rubellite Energy

CA$204.5m

An energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-11.5%

International Seaways

US$1.9b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$37.10

7D

-5.2%

1Y

-10.6%

Hafnia

NOK 32.6b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.42

7D

6.3%

1Y

-5.8%