CropEnergies AG

Informe acción XTRA:CE2

Capitalización de mercado: €1.0b

CropEnergies Valoración

¿Está CE2 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CE2 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CE2 (€11.52) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€8.75)

Muy por debajo del valor justo: CE2 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CE2?

Métrica clave: Como CE2 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CE2. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CE2 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CE2?
Ratio PE15.3x
Ganancias€65.67m
Capitalización bursátil€1.00b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CE2 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CE2 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11x
VH2 Friedrich Vorwerk Group
19.9x12.9%€558.0m
ETG EnviTec Biogas
9.2xn/a€460.4m
DR0 Deutsche Rohstoff
2.8x-8.9%€166.6m
500110 Chennai Petroleum
12.1x-5.0%₹84.7b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: CE2 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.3x) comparado con la media de empresas similares (53x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CE2 con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CE2 15.3xPromedio de la industria 8.7xNo. of Companies18PE0612182430+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CE2 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.3x) en comparación con la media de la industria European Oil and Gas (8.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CE2 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CE2 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.3x
Ratio PE justo 8.9x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CE2 es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.9x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CE2 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
€14.75
0%
22.0%€18.00€11.50n/a2
Nov ’25n/a
€14.75
0%
22.0%€18.00€11.50n/a2
Oct ’25n/a
€14.75
0%
22.0%€18.00€11.50n/a2
Sep ’25n/a
€14.75
0%
22.0%€18.00€11.50n/a2
Aug ’25n/a
€14.75
0%
22.0%€18.00€11.50n/a2
Jul ’25n/a
€14.75
0%
22.0%€18.00€11.50n/a2
Jun ’25n/a
€14.75
0%
22.0%€18.00€11.50n/a2
May ’25n/a
€14.75
0%
22.0%€18.00€11.50n/a2
Apr ’25n/a
€14.75
0%
22.0%€18.00€11.50n/a2
Mar ’25€11.52
€14.75
+28.0%
22.0%€18.00€11.50n/a2
Feb ’25€11.50
€14.75
+28.3%
22.0%€18.00€11.50n/a2
Jan ’25€11.50
€14.75
+28.3%
22.0%€18.00€11.50n/a2
Dec ’24€7.30
€14.30
+95.9%
33.6%€19.10€9.50n/a2
Nov ’24€8.05
€15.90
+97.5%
22.6%€19.50€12.30n/a2
Oct ’24€7.92
€17.00
+114.6%
14.7%€19.50€14.50n/a2
Sep ’24€8.54
€19.50
+128.3%
25.6%€24.50€14.50n/a2
Aug ’24€9.20
€19.50
+112.0%
25.6%€24.50€14.50n/a2
Jul ’24€10.02
€19.10
+90.6%
24.1%€23.70€14.50n/a2
Jun ’24€9.20
€19.10
+107.6%
24.1%€23.70€14.50n/a2
May ’24€10.48
€19.65
+87.5%
26.2%€24.80€14.50n/a2
Apr ’24€11.30
€19.65
+73.9%
26.2%€24.80€14.50n/a2
Mar ’24€11.78
€20.40
+73.2%
28.9%€26.30€14.50€11.522
Feb ’24€12.28
€20.40
+66.1%
28.9%€26.30€14.50€11.502
Jan ’24€13.02
€20.55
+57.8%
26.5%€26.00€15.10€11.502
Dec ’23€14.82
€20.55
+38.7%
26.5%€26.00€15.10€7.302
Nov ’23€15.80
€20.55
+30.1%
26.5%€26.00€15.10€8.052

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.30

7D

-1.2%

1Y

-7.3%

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.97

7D

2.4%

1Y

-16.3%

Devon Energy

US$25.2b

An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.

DY6

US$36.17

7D

-1.9%

1Y

-11.7%