Cenovus Energy Inc.

Informe acción DB:CXD

Capitalización de mercado: €28.2b

Cenovus Energy Valoración

¿Está CXD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CXD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CXD (€15.62) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€42.25)

Muy por debajo del valor justo: CXD cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CXD?

Métrica clave: Como CXD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CXD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CXD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CXD?
Ratio PE11.2x
GananciasCA$3.70b
Capitalización bursátilCA$41.32b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CXD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CXD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.7x
SIBN Gazprom Neft
3.7xn/a₽1.8t
PTT PTT
8.5x-2.6%฿942.6b
IMO Imperial Oil
11.3x-5.7%CA$55.1b
ONGC Oil and Natural Gas
7.5x10.3%₹3.0t
CXD Cenovus Energy
11.2x5.0%€41.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: CXD es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.2x) en comparación con la media de empresas similares (9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CXD con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CXD 11.2xPromedio de la industria 8.7xNo. of Companies18PE0612182430+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CXD es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (11.2x) en comparación con la media de la industria European Oil and Gas (8.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CXD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CXD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.2x
Ratio PE justo 23.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CXD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (23.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CXD de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€15.62
€21.31
+36.4%
7.8%€25.68€18.92n/a17
Nov ’25€14.69
€20.79
+41.5%
7.7%€25.13€18.51n/a18
Oct ’25€14.87
€22.02
+48.1%
6.6%€25.44€19.42n/a18
Sep ’25€16.98
€22.66
+33.5%
6.0%€25.24€19.93n/a18
Aug ’25€18.46
€22.67
+22.8%
5.7%€25.38€20.04n/a18
Jul ’25€18.18
€22.99
+26.5%
7.0%€25.97€20.50n/a18
Jun ’25€18.82
€22.66
+20.4%
7.4%€25.63€20.23n/a18
May ’25€20.02
€22.76
+13.7%
7.6%€25.83€20.39n/a18
Apr ’25€18.27
€21.20
+16.0%
9.0%€26.01€18.48n/a18
Mar ’25€16.00
€20.65
+29.1%
8.7%€23.95€18.48n/a17
Feb ’25€14.89
€20.79
+39.6%
8.2%€24.09€18.59n/a17
Jan ’25€14.99
€21.90
+46.1%
6.9%€24.64€19.16n/a17
Dec ’24€16.23
€22.42
+38.2%
6.5%€25.48€20.12n/a17
Nov ’24€17.95
€22.50
+25.3%
8.7%€25.38€18.18€14.6917
Oct ’24€19.74
€21.90
+10.9%
9.2%€25.26€18.60€14.8717
Sep ’24€18.25
€20.66
+13.2%
8.3%€24.55€18.07€16.9817
Aug ’24€16.94
€20.35
+20.1%
7.6%€23.45€18.28€18.4617
Jul ’24€15.24
€20.60
+35.1%
8.4%€23.62€17.71€18.1816
Jun ’24€14.94
€20.76
+39.0%
11.3%€26.05€17.48€18.8216
May ’24€14.52
€20.63
+42.0%
10.9%€25.36€17.02€20.0217
Apr ’24€15.73
€21.97
+39.6%
8.9%€26.46€18.66€18.2717
Mar ’24€17.34
€22.59
+30.3%
8.5%€27.01€19.05€16.0017
Feb ’24€18.01
€22.56
+25.3%
10.7%€26.80€15.81€14.8918
Jan ’24€18.00
€22.89
+27.2%
8.4%€26.18€17.91€14.9918
Dec ’23€18.79
€24.24
+29.0%
7.5%€27.57€20.32€16.2317
Nov ’23€20.75
€24.69
+19.0%
7.7%€28.23€20.80€17.9517

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

International Seaways

US$2.1b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.30

7D

-1.2%

1Y

-7.3%

Hafnia

NOK 31.5b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 4.97

7D

2.4%

1Y

-16.3%

Devon Energy

US$25.2b

An independent energy company, engages in the exploration, development, and production of oil, natural gas, and natural gas liquids in the United States.

DY6

US$36.17

7D

-1.9%

1Y

-11.7%