Technip Energies N.V.

Informe acción DB:68F

Capitalización de mercado: €4.0b

Technip Energies Valoración

¿Está 68F infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 68F si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 68F (€23.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€27.24)

Muy por debajo del valor justo: 68F cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 68F?

Métrica clave: Como 68F es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 68F. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 68F por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 68F?
Ratio PE11x
Ganancias€362.80m
Capitalización bursátil€4.00b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 68F con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 68F frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares30.4x
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
1033 Sinopec Oilfield Service
14.2x25.6%HK$33.6b
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
VK Vallourec
9.7x22.7%€3.8b
68F Technip Energies
11x7.9%€4.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: 68F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11x) comparado con la media de empresas similares (30.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 68F con el de otras empresas de la industria European Energy Services ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
68F 11.0xPromedio de la industria 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 68F es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (11x) en comparación con la media de la industria European Energy Services (9.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 68F comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 68F vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11x
Ratio PE justo 20.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 68F es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 68F de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€23.50
€29.35
+24.9%
12.4%€40.00€25.00n/a13
Nov ’25€22.68
€28.43
+25.4%
12.9%€40.00€25.00n/a13
Oct ’25€21.36
€27.35
+28.0%
7.8%€32.00€25.00n/a13
Sep ’25€21.32
€26.47
+24.2%
13.4%€32.00€15.50n/a15
Aug ’25€23.32
€26.40
+13.2%
13.0%€32.13€15.50n/a15
Jul ’25€21.08
€26.25
+24.5%
12.9%€31.38€15.50n/a15
Jun ’25€21.62
€26.25
+21.4%
12.9%€31.38€15.50n/a15
May ’25€22.32
€26.25
+17.6%
12.8%€31.38€15.50n/a15
Apr ’25€23.16
€26.25
+13.4%
12.8%€31.38€15.50n/a15
Mar ’25€20.02
€26.16
+30.7%
13.7%€30.90€13.90n/a15
Feb ’25€19.03
€26.08
+37.1%
17.1%€30.90€11.60n/a13
Jan ’25€21.03
€26.12
+24.2%
17.0%€30.90€11.60n/a13
Dec ’24€21.11
€26.12
+23.7%
17.0%€30.90€11.60n/a13
Nov ’24€20.44
€25.99
+27.2%
17.1%€31.53€11.60€22.6813
Oct ’24€23.85
€25.46
+6.8%
18.0%€31.64€11.60€21.3612
Sep ’24€21.65
€25.46
+17.6%
18.0%€31.64€11.60€21.3212
Aug ’24€20.44
€25.26
+23.6%
17.9%€31.64€11.60€23.3212
Jul ’24€20.81
€24.39
+17.2%
16.8%€28.00€11.60€21.0812
Jun ’24€18.48
€24.39
+32.0%
16.8%€28.00€11.60€21.6212
May ’24€19.97
€23.72
+18.8%
18.7%€27.80€9.90€22.3213
Apr ’24€19.67
€23.15
+17.7%
20.1%€27.80€9.90€23.1612
Mar ’24€18.17
€18.88
+3.9%
18.8%€22.00€9.90€20.0211
Feb ’24€17.85
€18.15
+1.7%
18.0%€22.00€9.90€19.0311
Jan ’24€14.90
€17.15
+15.1%
15.9%€21.90€10.50€21.0311
Dec ’23€15.03
€17.15
+14.1%
15.9%€21.90€10.50€21.1111
Nov ’23€13.35
€15.97
+19.6%
15.9%€20.00€10.50€20.4411

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

Rubellite Energy

CA$215.6m

Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.

6L00

CA$1.31

7D

0%

1Y

-16.0%

Hafnia

NOK 31.2b

Owns and operates oil product tankers in Bermuda.

RE0

NOK 5.10

7D

6.3%

1Y

-13.6%

International Seaways

US$2.0b

Owns and operates a fleet of oceangoing vessels for the transportation of crude oil and petroleum products in the international flag trade.

IS5

US$39.13

7D

-1.2%

1Y

-8.1%