Subsea 7 S.A.

Informe acción OB:SUBC

Capitalización de mercado: NOK 52.1b

Subsea 7 Valoración

¿Está SUBC infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SUBC si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SUBC (NOK176.1) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (NOK695.11)

Muy por debajo del valor justo: SUBC cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SUBC?

Métrica clave: Como SUBC es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de SUBC. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de SUBC por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de SUBC?
Ratio PE28.3x
GananciasUS$162.10m
Capitalización bursátilUS$4.60b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SUBC con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SUBC frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14.4x
TGS TGS
40.4x49.7%NOK 21.6b
AKSO Aker Solutions
12.2x3.6%NOK 14.7b
DOFG DOF Group
3.9x25.5%NOK 15.2b
SEA1 Sea1 Offshore
1.2x-42.6%NOK 3.7b
SUBC Subsea 7
28.3x34.1%NOK 52.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: SUBC es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.3x) en comparación con la media de empresas similares (14.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SUBC con el de otras empresas de la industria NO Energy Services ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
SEA1 Sea1 Offshore
1.2x-42.6%US$327.32m
AWDR Awilco Drilling
0.3xn/aUS$48.07m
DWELLOP Dwellop
1.7xn/aUS$2.19m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
SUBC 28.3xPromedio de la industria 6.2xNo. of Companies4PE0816243240+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SUBC es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (28.3x) en comparación con la media de la industria Norwegian Energy Services (6.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SUBC comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SUBC vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.3x
Ratio PE justo 16.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SUBC es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de SUBC de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualNOK 176.10
NOK 244.22
+38.7%
7.8%NOK 279.60NOK 205.21n/a16
Dec ’25NOK 174.30
NOK 236.03
+35.4%
8.1%NOK 269.49NOK 198.68n/a16
Nov ’25NOK 170.40
NOK 237.05
+39.1%
8.4%NOK 269.50NOK 200.52n/a17
Oct ’25NOK 172.90
NOK 228.90
+32.4%
7.8%NOK 259.16NOK 202.53n/a17
Sep ’25NOK 189.20
NOK 220.76
+16.7%
15.8%NOK 260.87NOK 107.03n/a18
Aug ’25NOK 206.40
NOK 224.48
+8.8%
15.7%NOK 268.31NOK 110.08n/a19
Jul ’25NOK 201.60
NOK 209.95
+4.1%
15.5%NOK 242.50NOK 111.98n/a19
Jun ’25NOK 193.80
NOK 196.27
+1.3%
14.2%NOK 230.62NOK 110.63n/a19
May ’25NOK 180.20
NOK 203.12
+12.7%
13.5%NOK 231.71NOK 116.10n/a19
Apr ’25NOK 172.55
NOK 187.76
+8.8%
12.3%NOK 218.41NOK 115.05n/a18
Mar ’25NOK 158.95
NOK 174.23
+9.6%
13.0%NOK 198.69NOK 107.32n/a18
Feb ’25NOK 143.85
NOK 171.74
+19.4%
13.2%NOK 195.27NOK 106.52n/a19
Jan ’25NOK 148.20
NOK 165.21
+11.5%
13.2%NOK 192.18NOK 104.84n/a19
Dec ’24NOK 151.90
NOK 172.37
+13.5%
13.8%NOK 202.35NOK 110.39NOK 174.3019
Nov ’24NOK 148.85
NOK 174.16
+17.0%
13.7%NOK 218.71NOK 122.08NOK 170.4019
Oct ’24NOK 147.40
NOK 165.92
+12.6%
16.6%NOK 209.75NOK 95.48NOK 172.9018
Sep ’24NOK 140.70
NOK 166.17
+18.1%
16.7%NOK 208.77NOK 95.03NOK 189.2018
Aug ’24NOK 138.05
NOK 156.24
+13.2%
18.2%NOK 199.65NOK 90.88NOK 206.4018
Jul ’24NOK 133.65
NOK 155.28
+16.2%
18.5%NOK 201.40NOK 90.61NOK 201.6017
Jun ’24NOK 110.30
NOK 158.43
+43.6%
18.7%NOK 204.65NOK 89.87NOK 193.8017
May ’24NOK 121.65
NOK 153.50
+26.2%
19.3%NOK 201.63NOK 90.15NOK 180.2018
Apr ’24NOK 123.90
NOK 146.70
+18.4%
21.0%NOK 199.84NOK 80.35NOK 172.5516
Mar ’24NOK 135.30
NOK 133.66
-1.2%
18.9%NOK 168.59NOK 80.03NOK 158.9517
Feb ’24NOK 123.80
NOK 122.96
-0.7%
18.9%NOK 160.19NOK 67.86NOK 143.8517
Jan ’24NOK 113.05
NOK 120.19
+6.3%
17.6%NOK 150.91NOK 68.89NOK 148.2017
Dec ’23NOK 112.10
NOK 120.19
+7.2%
17.6%NOK 150.91NOK 68.89NOK 151.9017

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 13:56
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Subsea 7 S.A. está cubierta por 55 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
John A. OlaisenABG Sundal Collier
Mark van der GeestABN AMRO Bank N.V.
Kjetil GarstadArctic Securities ASA