Archrock Valoración
¿Está 54E infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 54E si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 54E (€24) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€58.22)
Muy por debajo del valor justo: 54E cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 54E?
Métrica clave: Como 54E es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 54E? | |
|---|---|
| Ratio PE | 30.4x |
| Ganancias | US$143.41m |
| Capitalización bursátil | US$4.42b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 6.1x |
| Valor empresarial/EBITDA | 13.1x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 1x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 54E con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 38x | ||
CE2 CropEnergies | 15.3x | -7.5% | €1.0b |
CE2 CropEnergies | 82.4x | n/a | €1.2b |
SUBC Subsea 7 | 29.1x | 33.6% | NOK 52.1b |
002423 COFCO Capital Holdings | 25.4x | 3.8% | CN¥34.7b |
54E Archrock | 30.4x | 29.7% | €4.4b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 54E es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (30.4x) comparado con la media de empresas similares (38.1x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 54E con el de otras empresas de la industria European Energy Services ?
| 3 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 3 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 54E es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (30.4x) en comparación con la media de la industria European Energy Services (9.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 54E comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 30.4x |
| Ratio PE justo | 29.6x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 54E es cara según su ratio Price-To-Earnings (30.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (29.6x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €24.00 | €24.70 +2.9% | 3.8% | €25.65 | €22.80 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €18.20 | €22.45 +23.3% | 3.5% | €23.95 | €21.18 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €18.00 | €21.24 +18.0% | 3.7% | €22.39 | €19.70 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €17.90 | €21.70 +21.2% | 4.8% | €23.09 | €20.32 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €19.00 | €21.70 +14.2% | 4.8% | €23.09 | €20.32 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €18.60 | €20.23 +8.8% | 3.2% | €21.15 | €19.31 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €18.00 | €20.45 +13.6% | 3.2% | €21.38 | €19.52 | n/a | 4 |
| May ’25 | €18.70 | €20.34 +8.8% | 3.8% | €21.51 | €19.64 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €17.70 | €19.00 +7.4% | 2.4% | €19.47 | €18.54 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €16.70 | €18.67 +11.8% | 2.1% | €19.36 | €18.44 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €15.20 | €16.12 +6.1% | 4.9% | €16.58 | €14.74 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €13.80 | €15.98 +15.8% | 4.8% | €16.67 | €14.82 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €13.10 | €16.09 +22.8% | 4.8% | €16.79 | €14.92 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €11.80 | €15.13 +28.2% | 6.3% | €16.07 | €14.18 | €18.20 | 4 |
| Oct ’24 | €12.20 | €14.77 +21.1% | 8.2% | €15.95 | €13.13 | €18.00 | 4 |
| Sep ’24 | €11.70 | €14.40 +23.0% | 8.2% | €15.54 | €12.80 | €17.90 | 4 |
| Aug ’24 | €11.00 | €13.43 +22.1% | 10.0% | €15.48 | €11.84 | €19.00 | 4 |
| Jul ’24 | €9.30 | €12.21 +31.3% | 6.4% | €13.57 | €11.76 | €18.60 | 4 |
| Jun ’24 | €8.35 | €12.21 +46.2% | 6.4% | €13.57 | €11.76 | €18.00 | 4 |
| May ’24 | €8.90 | €12.24 +37.5% | 6.4% | €13.59 | €11.78 | €18.70 | 4 |
| Apr ’24 | €8.80 | €12.53 +42.4% | 6.4% | €13.93 | €12.07 | €17.70 | 4 |
| Mar ’24 | €10.40 | €12.92 +24.2% | 6.9% | €14.18 | €12.29 | €16.70 | 3 |
| Feb ’24 | €9.05 | €10.11 +11.7% | 8.8% | €11.37 | €9.47 | €15.20 | 3 |
| Jan ’24 | €8.35 | €10.11 +21.0% | 8.8% | €11.37 | €9.47 | €13.80 | 3 |
| Dec ’23 | €8.25 | €10.97 +33.0% | 9.1% | €11.97 | €9.98 | €13.10 | 2 |
| Nov ’23 | €7.50 | €10.65 +41.9% | 4.8% | €11.15 | €10.14 | €11.80 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Hunting
UK£481.6m
Manufactures components, technology systems, and precision parts worldwide.
0YT
UK£3.42
7D
-3.9%
1Y
15.5%
Rubellite Energy
CA$199.8m
Rubellite Energy Inc., an energy company, engages in the exploration, development, and production of heavy crude oil from the Clearwater Formation in Eastern Alberta.
6L00
CA$1.31
7D
0%
1Y
-14.9%
Hafnia
NOK 31.4b
Owns and operates oil product tankers in Bermuda.
RE0
NOK 5.42
7D
6.5%
1Y
-3.7%