Southern Energy Valoración
¿Está 0M1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
PM vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 0M1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 0M1 (€0.12) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor razonable (€0.27)
Muy por debajo del valor justo: 0M1 cotiza por debajo de su valor razonable en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 0M1?
Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio n/a de 0M1? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Capitalización bursátil | US$21.12m |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.9x |
| Valor empresarial/EBITDA | 6.6x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | n/a |
Ratio Precio-ventas vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PS de 0M1 con sus similares?
| Empresa | Precio-ventas futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 3.3x | ||
DR0 Deutsche Rohstoff | 1.1x | 3.9% | €204.1m |
4DS Daldrup & Söhne | 1x | 4.6% | €47.3m |
PUL Pulse Oil | 8.3x | n/a | CA$31.2m |
PEI Prospera Energy | 3x | n/a | CA$31.9m |
0M1 Southern Energy | 1.1x | 55.0% | €29.1m |
Price-To-Sales vs. Similares: 0M1 es un buen valor basado en su Ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con la media de sus homólogos (1.8x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 0M1 con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?
Price-To-Sales vs. Industria: 0M1 es un buen valor basado en su Ratio Price-To-Sales (1x) comparado con la media del sector European Oil and Gas (1.1x).
Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PS de 0M1 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PS actual | 1.1x |
| Ratio PS justo | 3.1x |
PM vs. Ratio justo: 0M1 es un buen valor basado en su Ratio Price-To-Sales (1.1x) comparado con el Ratio estimado Fair Price-To-Sales (1.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €0.11 | €0.19 +65.1% | 9.1% | €0.20 | €0.17 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €0.10 | €0.19 +84.8% | 9.1% | €0.20 | €0.17 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €0.10 | €0.78 +661.8% | 73.9% | €1.36 | €0.20 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | €0.14 | €0.81 +482.0% | 70.2% | €1.38 | €0.24 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €0.14 | €0.85 +493.6% | 60.0% | €1.37 | €0.34 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €0.15 | €0.84 +470.1% | 60.0% | €1.34 | €0.34 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €0.19 | €0.85 +343.6% | 60.0% | €1.36 | €0.34 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €0.23 | €0.87 +285.2% | 60.0% | €1.39 | €0.35 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €0.25 | €0.86 +246.0% | 60.0% | €1.37 | €0.34 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €0.24 | €0.86 +257.5% | 60.0% | €1.37 | €0.34 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €0.28 | €0.88 +217.1% | 56.9% | €1.38 | €0.38 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €0.24 | €1.22 +398.8% | 69.0% | €2.06 | €0.38 | n/a | 2 |
| May ’24 | €0.19 | €1.29 +573.5% | 53.0% | €2.01 | €0.37 | n/a | 3 |
| Apr ’24 | €0.20 | €1.60 +692.2% | 20.9% | €2.04 | €1.23 | €0.10 | 3 |
| Mar ’24 | €0.37 | €1.56 +326.1% | 20.0% | €2.07 | €1.25 | €0.10 | 4 |
| Feb ’24 | €0.49 | €1.56 +218.3% | 20.0% | €2.07 | €1.25 | €0.14 | 4 |
| Jan ’24 | €0.57 | €1.69 +193.7% | 18.4% | €2.18 | €1.31 | €0.14 | 4 |
| Dec ’23 | €0.68 | €1.69 +148.4% | 18.4% | €2.18 | €1.31 | €0.15 | 4 |
| Nov ’23 | €0.74 | €1.78 +138.6% | 14.9% | €2.23 | €1.54 | €0.19 | 4 |
| Oct ’23 | €0.55 | €2.03 +273.1% | 14.3% | €2.32 | €1.74 | €0.23 | 2 |
| Sep ’23 | €0.76 | €2.03 +169.4% | 14.3% | €2.32 | €1.74 | €0.25 | 2 |
| Aug ’23 | €0.63 | €1.91 +204.8% | 20.0% | €2.29 | €1.52 | €0.24 | 2 |
| Jul ’23 | €0.53 | €1.72 +227.5% | 27.7% | €2.19 | €1.24 | €0.28 | 2 |
| Jun ’23 | €0.78 | €1.50 +92.3% | 46.7% | €2.20 | €0.80 | €0.24 | 2 |
| May ’23 | €0.58 | €1.50 +158.6% | 46.7% | €2.20 | €0.80 | €0.19 | 2 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas que cubran el valor para determinar confianza estadística en el acuerdo.