Cadogan Energy Solutions PLC

Informe acción LSE:CAD

Capitalización de mercado: UK£5.9m

Cadogan Energy Solutions Valoración

¿Está CAD infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CAD si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CAD (£0.02) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (£0)

Muy por debajo del valor justo: CAD cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CAD?

Métrica clave: Como CAD es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CAD. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CAD por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CAD?
Ratio PE4.4x
GananciasUS$1.65m
Capitalización bursátilUS$7.34m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CAD con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CAD frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares7.5x
INDI Indus Gas
0.9xn/aUK£13.8m
UJO Union Jack Oil
9.7x31.1%UK£10.4m
ENW Enwell Energy
2.4xn/aUK£50.5m
CASP Caspian Sunrise
17xn/aUK£76.7m
CAD Cadogan Energy Solutions
4.4xn/aUK£5.9m

Price-To-Earnings vs. Similares: CAD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.4x) comparado con la media de empresas similares (7.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CAD con el de otras empresas de la industria GB Oil and Gas ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
0.9xn/aUS$17.25m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
CAD 4.4xPromedio de la industria 8.9xNo. of Companies5PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CAD es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.4x) comparado con la media de la industria UK Oil and Gas (8.9x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CAD comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CAD vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 4.4x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de CAD para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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