Marathon Petroleum Corporation

Informe acción XTRA:MPN

Capitalización de mercado: €57.1b

Marathon Petroleum Valoración

¿Está MPN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MPN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MPN (€110.36) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€130.32)

Muy por debajo del valor justo: MPN cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MPN?

Métrica clave: Como MPN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MPN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MPN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MPN?
Ratio PE4.8x
GananciasUS$12.67b
Capitalización bursátilUS$60.28b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MPN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MPN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32.2x
CE2 CropEnergies
15.3x-7.5%€1.0b
CE2 CropEnergies
82.4xn/a€1.2b
PSX Phillips 66
16.4x15.1%US$55.0b
ADNOCGAS ADNOC Gas
14.6x0.2%د.إ267.1b
MPN Marathon Petroleum
4.8x-34.6%€60.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: MPN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.8x) comparado con la media de empresas similares (8.5x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MPN con el de otras empresas de la industria European Oil and Gas ?

5 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MPN 4.8xPromedio de la industria 9.2xNo. of Companies18PE0612182430+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MPN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.8x) comparado con la media de la industria European Oil and Gas (9.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MPN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MPN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 4.8x
Ratio PE justo 6.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MPN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6.3x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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