Zip Co Limited

Informe acción DB:YRRA

Capitalización de mercado: €2.6b

Zip Co Valoración

¿Está YRRA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de YRRA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: YRRA (€1.95) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€0.92)

Muy por debajo del valor justo: YRRA cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de YRRA?

Métrica clave: Dado que YRRA apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de YRRA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de YRRA por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de YRRA?
Ratio precio-ventas (PS)4.8x
VentasAU$867.98m
Capitalización bursátilAU$4.19b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de YRRA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de YRRA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares2.2x
OT8 Eleving Group
1.1x6.4%€190.9m
E4I Multitude
0.9x24.0%€104.6m
FTK flatexDEGIRO
3.3x6.1%€1.4b
HYQ Hypoport
3.4x11.5%€1.4b
YRRA Zip Co
4.8x5.9%€4.2b

Price-To-Sales vs. Similares: YRRA es cara según su ratio Price-To-Sales (4.8x) en comparación con la media de empresas similares (2.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de YRRA con el de otras empresas de la industria European Consumer Finance ?

6 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
YRRA 4.8xPromedio de la industria 1.7xNo. of Companies6PS01.63.24.86.48+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: YRRA es cara en función de su ratio Price-To-Sales (4.8x) en comparación con la media de la industria European Consumer Finance (1.7x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de YRRA comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS YRRA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 4.8x
Ratio PS justo 4x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: YRRA es cara según su ratio Price-To-Sales (4.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de YRRA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.95
€1.98
+1.7%
31.7%€2.34€0.25n/a9
Nov ’25€1.76
€1.83
+4.0%
38.1%€2.30€0.24n/a9
Oct ’25€1.76
€1.23
-30.2%
34.3%€1.72€0.24n/a9
Sep ’25€1.44
€1.23
-14.7%
34.3%€1.72€0.24n/a9
Aug ’25€1.19
€1.02
-14.3%
29.5%€1.20€0.25n/a9
Jul ’25€0.86
€0.74
-14.7%
29.1%€0.94€0.24n/a8
Jun ’25€0.68
€0.74
+9.3%
29.1%€0.94€0.24n/a8
May ’25€0.73
€0.74
+0.4%
29.1%€0.94€0.24n/a8
Apr ’25€0.82
€0.64
-22.1%
31.1%€0.86€0.24n/a8
Mar ’25€0.58
€0.41
-29.9%
36.5%€0.65€0.22n/a8
Feb ’25€0.43
€0.37
-15.2%
40.1%€0.58€0.22n/a7
Jan ’25€0.38
€0.26
-31.1%
12.5%€0.31€0.22n/a7
Dec ’24€0.24
€0.25
+7.5%
10.9%€0.30€0.21n/a7
Nov ’24€0.17
€0.26
+59.3%
10.9%€0.30€0.22€1.769
Oct ’24€0.16
€0.27
+72.4%
11.5%€0.31€0.22€1.768
Sep ’24€0.18
€0.36
+102.3%
73.7%€1.11€0.21€1.449
Aug ’24€0.28
€0.41
+48.4%
62.8%€1.15€0.27€1.1910
Jul ’24€0.24
€0.41
+75.0%
61.3%€1.15€0.26€0.8610
Jun ’24€0.30
€0.50
+66.0%
66.2%€1.24€0.28€0.6811
May ’24€0.30
€0.49
+65.8%
66.1%€1.22€0.27€0.7311
Apr ’24€0.34
€0.49
+45.8%
65.9%€1.24€0.26€0.8212
Mar ’24€0.32
€0.52
+59.0%
63.7%€1.28€0.27€0.5812
Feb ’24€0.41
€0.56
+37.3%
58.6%€1.35€0.27€0.4312
Jan ’24€0.32
€0.56
+76.2%
60.9%€1.41€0.26€0.3812
Dec ’23€0.46
€0.61
+31.8%
57.8%€1.45€0.27€0.2412
Nov ’23€0.41
€0.61
+51.1%
59.3%€1.44€0.27€0.1712

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

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7D

-4.8%

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0%

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