Polar Capital Holdings Plc

Informe acción DB:XZF

Capitalización de mercado: €616.4m

Polar Capital Holdings Valoración

¿Está XZF infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de XZF si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: XZF (€6.05) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€8.32)

Muy por debajo del valor justo: XZF cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de XZF?

Métrica clave: Como XZF es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de XZF. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de XZF por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de XZF?
Ratio PE12.6x
GananciasUK£40.79m
Capitalización bursátilUK£514.70m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de XZF con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de XZF frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.5x
MLP MLP
10.1x7.8%€649.2m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€384.8m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.9x54.1%€428.9m
O4B OVB Holding
15.1x3.8%€279.3m
XZF Polar Capital Holdings
12.6x10.3%€514.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: XZF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.6x) comparado con la media de empresas similares (13.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de XZF con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$405.06m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$207.83m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.85m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.76m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
XZF 12.6xPromedio de la industria 21.1xNo. of Companies7PE01632486480+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: XZF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.6x) comparado con la media de la industria German Capital Markets (21.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de XZF comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE XZF vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.6x
Ratio PE justo 13.1x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: XZF es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.1x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de XZF de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€5.60
€7.29
+30.2%
7.9%€7.94€6.57n/a6
Oct ’25€6.35
€7.40
+16.6%
6.2%€7.90€6.77n/a6
Sep ’25€6.15
€7.15
+16.3%
9.0%€7.75€5.95n/a6
Aug ’25€7.05
€7.54
+6.9%
4.8%€7.90€6.83n/a6
Jul ’25€7.05
€7.12
+1.0%
8.0%€7.83€6.24n/a6
Jun ’25€6.40
€6.71
+4.8%
11.0%€7.77€5.84n/a6
May ’25€6.30
€6.76
+7.2%
10.5%€7.79€6.03n/a6
Apr ’25€5.20
€6.03
+16.0%
10.3%€7.01€5.07n/a6
Mar ’25€5.25
€6.03
+14.9%
10.3%€7.01€5.07n/a6
Feb ’25€5.25
€6.01
+14.4%
11.0%€7.04€5.09n/a6
Jan ’25€5.25
€5.86
+11.6%
13.0%€6.65€4.74n/a6
Dec ’24€5.10
€5.86
+14.9%
13.0%€6.65€4.74n/a6
Nov ’24€4.68
€5.95
+27.2%
13.5%€6.61€4.37€5.605
Oct ’24€5.35
€6.66
+24.5%
11.8%€7.30€5.14€6.355
Sep ’24€5.65
€6.66
+17.9%
11.8%€7.30€5.14€6.155
Aug ’24€5.60
€6.65
+18.8%
11.0%€7.27€5.23€7.055
Jul ’24€6.20
€6.67
+7.6%
9.4%€7.26€5.52€7.055
Jun ’24€5.85
€6.45
+10.3%
11.1%€7.09€5.10€6.405
May ’24€5.45
€6.45
+18.4%
11.1%€7.09€5.10€6.305
Apr ’24€5.10
€6.43
+26.0%
8.5%€6.88€5.41€5.205
Mar ’24€5.95
€6.43
+8.0%
8.5%€6.88€5.41€5.255
Feb ’24€5.80
€6.41
+10.6%
11.6%€6.97€4.97€5.255
Jan ’24€5.35
€6.63
+24.0%
9.1%€7.11€5.48€5.255
Dec ’23€5.60
€6.54
+16.7%
10.5%€7.06€5.21€5.105
Nov ’23€4.82
€6.54
+35.6%
10.5%€7.06€5.21€4.685

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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