The Charles Schwab Corporation

Informe acción DB:SWG0

Capitalización de mercado: €129.1b

Charles Schwab Valoración

¿Está SWG0 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de SWG0 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: SWG0 (€17.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€17.98)

Muy por debajo del valor justo: SWG0 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de SWG0?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de SWG0. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios1.6x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de SWG0 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de SWG0 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares32.2x
FTK flatexDEGIRO
13x8.5%€1.5b
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
DBK Deutsche Bank
8.1x13.5%€31.4b
DB1 Deutsche Börse
21.2x4.6%€39.2b
SWG0 Charles Schwab
29.6x18.3%€138.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: SWG0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (29.6x) comparado con la media de empresas similares (32.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de SWG0 con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a9.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: SWG0 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (29.6x) en comparación con la media de la industria German Capital Markets (21.2x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de SWG0 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE SWG0 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 29.6x
Ratio PE justo 26.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: SWG0 es cara según su ratio Price-To-Earnings (29.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (26.8x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

Pronóstico de los analistas: Datos insuficientes para mostrar el pronóstico de precios.


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