Intermediate Capital Group plc

Informe acción DB:I2X2

Capitalización de mercado: €7.4b

Intermediate Capital Group Valoración

¿Está I2X2 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de I2X2 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: I2X2 (€25.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€35.46)

Muy por debajo del valor justo: I2X2 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de I2X2?

Métrica clave: Como I2X2 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de I2X2. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de I2X2 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de I2X2?
Ratio PE15.4x
GananciasUK£399.30m
Capitalización bursátilUK£6.13b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de I2X2 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de I2X2 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.5x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.7xn/a€393.6m
DBAN Deutsche Beteiligungs
26.3x55.8%€453.8m
I2X2 Intermediate Capital Group
15.4x11.7%€6.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: I2X2 es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.4x) en comparación con la media de empresas similares (13.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de I2X2 con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
0.7xn/aUS$414.97m
HXCK Ernst Russ
3.6x-18.2%US$197.50m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.47m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.78m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
I2X2 15.4xPromedio de la industria 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: I2X2 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.4x) comparado con la media de la industria German Capital Markets (20.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de I2X2 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE I2X2 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.4x
Ratio PE justo 17.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: I2X2 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (15.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de I2X2 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€25.20
€30.57
+21.3%
7.6%€36.35€27.06n/a16
Nov ’25€24.40
€31.10
+27.5%
7.7%€36.52€27.18n/a16
Oct ’25€26.60
€30.94
+16.3%
7.8%€36.37€27.07n/a15
Sep ’25€25.60
€30.72
+20.0%
8.0%€36.00€26.32n/a15
Aug ’25€25.80
€30.84
+19.5%
8.2%€36.10€25.93n/a15
Jul ’25€25.80
€29.84
+15.7%
13.8%€35.75€18.84n/a16
Jun ’25€27.40
€28.56
+4.2%
15.5%€35.67€18.80n/a15
May ’25€23.80
€25.95
+9.0%
11.6%€30.38€18.70n/a16
Apr ’25€24.05
€24.70
+2.7%
10.3%€27.03€18.80n/a16
Mar ’25€22.50
€24.32
+8.1%
10.3%€26.85€18.68n/a16
Feb ’25€20.70
€24.08
+16.3%
10.1%€26.71€18.77n/a15
Jan ’25€19.28
€22.31
+15.7%
9.5%€25.00€17.56n/a14
Dec ’24€18.06
€22.08
+22.3%
9.0%€24.94€17.75n/a14
Nov ’24€14.98
€21.58
+44.1%
10.1%€24.93€16.82€24.4014
Oct ’24€15.82
€21.46
+35.6%
10.1%€24.84€16.99€26.6014
Sep ’24€15.70
€21.68
+38.1%
11.1%€25.28€17.17€25.6016
Aug ’24€16.24
€21.92
+35.0%
9.9%€25.22€18.65€25.8015
Jul ’24€15.78
€21.56
+36.6%
11.4%€25.12€17.06€25.8014
Jun ’24€16.32
€21.69
+32.9%
12.1%€25.37€17.11€27.4014
May ’24€14.40
€21.19
+47.1%
12.4%€24.86€16.55€23.8014
Apr ’24€13.70
€21.19
+54.6%
12.4%€24.86€16.55€24.0514
Mar ’24€15.80
€21.42
+35.6%
11.0%€24.71€17.57€22.5013
Feb ’24€15.70
€21.82
+39.0%
10.3%€24.86€17.68€20.7012
Jan ’24€13.60
€24.53
+80.4%
22.5%€33.98€16.47€19.2812
Dec ’23€13.80
€24.53
+77.8%
22.5%€33.98€16.47€18.0612
Nov ’23€13.30
€25.76
+93.7%
23.1%€34.05€15.35€14.9812

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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