Dynex Capital, Inc.

Informe acción DB:DYT1

Capitalización de mercado: €1.4b

Dynex Capital Valoración

¿Está DYT1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de DYT1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: DYT1 (€11.72) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€20.15)

Muy por debajo del valor justo: DYT1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DYT1?

Métrica clave: Como DYT1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de DYT1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de DYT1 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de DYT1?
Ratio PE18.1x
GananciasUS$79.42m
Capitalización bursátilUS$1.43b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de DYT1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de DYT1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares51.2x
T2G Tradegate Wertpapierhandelsbank
86.6xn/a€2.2b
BFV Berliner Effektengesellschaft
59.4xn/a€816.3m
HYQ Hypoport
46.2x30.4%€1.4b
FTK flatexDEGIRO
12.4x8.5%€1.5b
DYT1 Dynex Capital
17.9x23.4%€1.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: DYT1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.1x) comparado con la media de empresas similares (51.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de DYT1 con el de otras empresas de la industria Global Mortgage REITs ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
DYT1 18.1xPromedio de la industria 10.6xNo. of Companies4PE0612182430+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: DYT1 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.1x) en comparación con la media de la industria Global Mortgage REITs (10.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de DYT1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE DYT1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.1x
Ratio PE justo 16.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DYT1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (18.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de DYT1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€11.72
€13.04
+11.2%
6.1%€14.31€11.93n/a6
Nov ’25€11.06
€12.82
+16.0%
4.9%€13.91€12.28n/a6
Oct ’25€11.15
€12.50
+12.1%
4.7%€13.47€11.90n/a6
Sep ’25€11.19
€12.47
+11.5%
6.7%€13.69€11.41n/a6
Aug ’25€11.07
€12.52
+13.1%
6.6%€13.82€11.52n/a6
Jul ’25€11.04
€12.51
+13.4%
7.3%€13.77€11.25n/a6
Jun ’25€11.09
€12.81
+15.6%
8.0%€14.08€11.50n/a5
May ’25€10.76
€12.81
+19.1%
8.0%€14.08€11.50n/a5
Apr ’25€11.40
€12.70
+11.4%
6.6%€13.85€11.54n/a4
Mar ’25€11.20
€12.70
+13.4%
6.6%€13.85€11.54n/a4
Feb ’25€11.20
€12.70
+13.4%
6.6%€13.85€11.54n/a4
Jan ’25€11.40
€12.56
+10.2%
7.5%€13.79€11.49n/a3
Dec ’24€10.70
€12.27
+14.7%
15.4%€14.16€10.39n/a2
Nov ’24€9.70
€12.27
+26.5%
15.4%€14.16€10.39€11.062
Oct ’24€11.10
€13.57
+22.3%
3.4%€14.04€13.10€11.152
Sep ’24€11.90
€12.81
+7.6%
4.4%€13.56€12.20€11.193
Aug ’24€11.70
€12.81
+9.5%
4.4%€13.56€12.20€11.073
Jul ’24€11.30
€12.75
+12.8%
5.1%€13.66€12.29€11.043
Jun ’24€10.40
€12.75
+22.6%
5.1%€13.66€12.29€11.093
May ’24€10.60
€13.28
+25.3%
5.8%€14.04€12.22€10.763
Apr ’24€11.00
€14.23
+29.4%
2.4%€14.75€13.83€11.404
Mar ’24€12.40
€14.23
+14.8%
2.4%€14.75€13.83€11.204
Feb ’24€13.20
€14.23
+7.8%
2.4%€14.75€13.83€11.204
Jan ’24€12.00
€13.10
+9.2%
6.7%€14.51€12.17€11.404
Dec ’23€12.30
€12.47
+1.4%
1.6%€12.83€12.35€10.704

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.40

7D

1.0%

1Y

22.2%

Mutares SE KGaA

€484.6m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-29.3%

Merchants Bancorp

US$1.9b

Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$39.20

7D

5.9%

1Y

31.5%