Tikehau Capital

Informe acción DB:7TI

Capitalización de mercado: €3.5b

Tikehau Capital Valoración

¿Está 7TI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 7TI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 7TI (€20.5) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€30.36)

Muy por debajo del valor justo: 7TI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 7TI?

Métrica clave: Como 7TI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 7TI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 7TI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 7TI?
Ratio PE21.8x
Ganancias€162.23m
Capitalización bursátil€3.54b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 7TI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 7TI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.9x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.2x12.7%€7.9b
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.4x54.1%€420.9m
MLP MLP
10x8.3%€642.7m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€390.6m
7TI Tikehau Capital
21.8x43.2%€3.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: 7TI es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.8x) en comparación con la media de empresas similares (12.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 7TI con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$406.78m
HXCK Ernst Russ
3.8x-18.2%US$206.28m
VG8 Varengold Bank
1.8xn/aUS$24.05m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.68m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
7TI 21.8xPromedio de la industria 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 7TI es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.8x) en comparación con la media de la industria German Capital Markets (20.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 7TI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 7TI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.8x
Ratio PE justo 24.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 7TI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (24.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 7TI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€20.50
€26.96
+31.5%
11.3%€32.00€23.00n/a10
Nov ’25€21.05
€26.96
+28.1%
11.3%€32.00€23.00n/a10
Oct ’25€24.05
€26.81
+11.5%
11.7%€32.00€22.80n/a10
Sep ’25€22.05
€26.71
+21.1%
12.2%€32.00€22.50n/a10
Aug ’25€23.15
€26.93
+16.3%
11.7%€32.00€22.80n/a10
Jul ’25€20.75
€27.22
+31.2%
12.3%€32.00€22.50n/a10
Jun ’25€21.05
€27.22
+29.3%
12.3%€32.00€22.50n/a10
May ’25€21.60
€27.36
+26.7%
11.6%€32.00€22.50n/a10
Apr ’25€20.05
€27.29
+36.1%
11.9%€32.00€22.50n/a10
Mar ’25€20.80
€27.16
+30.6%
12.5%€32.00€22.00n/a11
Feb ’25€20.90
€27.55
+31.8%
12.0%€32.00€22.00n/a10
Jan ’25€20.55
€27.65
+34.5%
13.1%€32.00€21.00n/a10
Dec ’24€19.78
€27.65
+39.8%
13.1%€32.00€21.00n/a10
Nov ’24€19.48
€27.90
+43.2%
13.6%€32.00€21.00€21.0510
Oct ’24€20.70
€28.25
+36.5%
12.2%€32.00€22.00€24.0510
Sep ’24€21.80
€28.65
+31.4%
12.6%€32.00€22.00€22.0510
Aug ’24€22.75
€28.65
+25.9%
12.6%€32.00€22.00€23.1510
Jul ’24€22.20
€29.63
+33.4%
10.3%€32.00€22.50€20.758
Jun ’24€23.95
€30.43
+27.0%
12.5%€36.40€22.50€21.058
May ’24€24.50
€30.60
+24.9%
11.8%€36.40€22.50€21.609
Apr ’24€24.15
€30.62
+26.8%
11.6%€36.40€22.70€20.059
Mar ’24€25.90
€30.60
+18.1%
11.0%€36.40€22.70€20.8010
Feb ’24€25.90
€29.23
+12.9%
12.0%€32.00€21.50€20.9010
Jan ’24€24.25
€28.83
+18.9%
15.0%€34.00€20.00€20.559
Dec ’23€24.65
€28.83
+17.0%
15.0%€34.00€20.00€19.789
Nov ’23€24.50
€28.83
+17.7%
15.0%€34.00€20.00€19.489

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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-1.0%

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