GQG Partners Inc.

Informe acción DB:6P1

Capitalización de mercado: €3.9b

GQG Partners Valoración

¿Está 6P1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 6P1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 6P1 (€1.26) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€3.88)

Muy por debajo del valor justo: 6P1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 6P1?

Métrica clave: Como 6P1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 6P1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 6P1 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 6P1?
Ratio PE11.7x
GananciasUS$350.03m
Capitalización bursátilUS$4.10b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 6P1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 6P1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares10.6x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13.3x12.7%€7.9b
MLP MLP
10.1x7.8%€649.2m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/a€389.6m
O4B OVB Holding
15.2x3.5%€280.8m
6P1 GQG Partners
11.7x10.2%€6.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: 6P1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.7x) en comparación con la media de empresas similares (10.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 6P1 con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$408.35m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$206.94m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$24.63m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.73m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
6P1 11.7xPromedio de la industria 19.9xNo. of Companies7PE01632486480+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 6P1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.7x) comparado con la media de la industria German Capital Markets (19.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 6P1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 6P1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.7x
Ratio PE justo 17.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 6P1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.7x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (17.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 6P1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€1.26
€2.01
+59.2%
13.0%€2.41€1.61n/a9
Nov ’25€1.56
€1.98
+26.9%
11.0%€2.32€1.56n/a9
Oct ’25€1.66
€1.96
+18.3%
11.6%€2.38€1.53n/a9
Sep ’25€1.62
€1.96
+21.0%
11.3%€2.33€1.53n/a9
Aug ’25€1.72
€1.88
+9.1%
12.2%€2.28€1.45n/a9
Jul ’25€1.68
€1.69
+0.4%
8.5%€1.96€1.46n/a9
Jun ’25€1.55
€1.64
+5.6%
9.2%€1.84€1.29n/a9
May ’25€1.29
€1.61
+25.0%
9.1%€1.82€1.30n/a9
Apr ’25€1.30
€1.52
+16.6%
6.8%€1.66€1.30n/a9
Mar ’25€1.31
€1.50
+14.7%
6.3%€1.63€1.30n/a9
Feb ’25€1.20
€1.34
+12.0%
7.8%€1.51€1.18n/a7
Jan ’25€1.05
€1.25
+19.4%
9.3%€1.43€1.10n/a6
Dec ’24€0.90
€1.24
+37.6%
7.9%€1.41€1.11n/a6
Nov ’24€0.79
€1.29
+63.4%
7.7%€1.43€1.14€1.566
Oct ’24€0.82
€1.31
+59.0%
6.5%€1.44€1.21€1.666
Sep ’24€0.90
€1.28
+43.0%
6.7%€1.41€1.17€1.626
Aug ’24€0.94
€1.25
+32.6%
7.5%€1.39€1.15€1.726
Jul ’24€0.83
€1.21
+45.5%
10.2%€1.37€0.94€1.688
Jun ’24€0.77
€1.23
+60.2%
10.6%€1.39€0.95€1.558
May ’24€0.81
€1.20
+49.5%
10.1%€1.35€0.93€1.298
Apr ’24€0.79
€1.26
+59.4%
7.7%€1.38€1.11€1.308
Mar ’24€0.94
€1.28
+37.1%
7.6%€1.40€1.12€1.318
Feb ’24€0.98
€1.24
+25.7%
10.6%€1.40€0.96€1.208
Jan ’24€0.88
€1.23
+40.8%
10.2%€1.40€0.98€1.058
Dec ’23€0.96
€1.25
+29.8%
9.3%€1.38€1.01€0.908
Nov ’23€0.91
€1.32
+45.2%
12.9%€1.55€0.99€0.797

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

ORIX

JP¥3.8t

Provides diversified financial services in Japan, the United States, Asia, Europe, Australasia, and the Middle East.

OIX

JP¥20.20

7D

0%

1Y

22.4%

Yeahka

HK$4.5b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

4YE

HK$1.25

7D

-3.8%

1Y

-27.7%

Mutares SE KGaA

€476.1m

A private equity firm specializing in investments in secondary direct, special situations, bridge financing, recapitalization, distressed/vulture, management succession, reorganization, carve-outs, turnarounds, spin-offs and re-funding.

MUX

€22.40

7D

1.1%

1Y

-28.2%