Alaris Equity Partners Income Trust

Informe acción DB:5UK

Capitalización de mercado: €593.2m

Alaris Equity Partners Income Trust Valoración

¿Está 5UK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

6/6

Puntuación valoración 6/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5UK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5UK (€12.87) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€55.39)

Muy por debajo del valor justo: 5UK cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5UK?

Métrica clave: Como 5UK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 5UK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 5UK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 5UK?
Ratio PE4.5x
GananciasCA$197.21m
Capitalización bursátilCA$877.66m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 5UK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 5UK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.3x
MLP MLP
9.9x7.8%€637.2m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/a€389.6m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.4x54.1%€420.6m
O4B OVB Holding
15.2x3.5%€280.8m
5UK Alaris Equity Partners Income Trust
4.5x-36.9%€877.7m

Price-To-Earnings vs. Similares: 5UK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.5x) comparado con la media de empresas similares (13.3x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5UK con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.8xn/aUS$412.76m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$209.18m
VG8 Varengold Bank
2xn/aUS$26.18m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.81m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
5UK 4.5xPromedio de la industria 21.1xNo. of Companies6PE01632486480+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 5UK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.5x) comparado con la media de la industria German Capital Markets (21.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 5UK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 5UK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 4.5x
Ratio PE justo 6.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5UK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (6.2x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5UK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€12.87
€15.80
+22.8%
3.2%€16.37€15.03n/a5
Nov ’25€11.65
€14.98
+28.5%
5.2%€16.42€14.07n/a5
Oct ’25€11.58
€14.34
+23.9%
7.1%€16.16€13.19n/a5
Sep ’25€10.94
€14.34
+31.1%
7.1%€16.16€13.19n/a5
Aug ’25€10.76
€14.09
+30.9%
9.5%€16.40€12.05n/a6
Jul ’25€10.64
€14.21
+33.6%
9.5%€16.55€12.16n/a6
Jun ’25€10.48
€14.21
+35.6%
9.5%€16.55€12.16n/a6
May ’25€10.53
€14.34
+36.1%
9.4%€16.73€12.29n/a6
Apr ’25€11.34
€14.27
+25.8%
9.4%€16.65€12.23n/a6
Mar ’25€10.94
€14.11
+28.9%
11.0%€16.86€11.70n/a6
Feb ’25€11.36
€14.03
+23.5%
11.1%€16.83€11.68n/a6
Jan ’25€11.02
€13.51
+22.6%
13.4%€16.62€10.85n/a6
Dec ’24€10.21
€13.51
+32.3%
13.4%€16.62€10.85n/a6
Nov ’24€8.41
€13.58
+61.5%
15.2%€16.81€10.29€11.656
Oct ’24€9.73
€14.47
+48.8%
9.8%€16.72€12.28€11.586
Sep ’24€10.14
€14.47
+42.8%
9.8%€16.72€12.28€10.946
Aug ’24€10.74
€14.68
+36.7%
8.3%€15.95€12.22€10.766
Jul ’24€10.35
€14.68
+41.8%
8.3%€15.95€12.22€10.646
Jun ’24€10.57
€14.68
+38.9%
8.3%€15.95€12.22€10.486
May ’24€11.45
€14.85
+29.7%
8.1%€16.41€12.73€10.536
Apr ’24€11.05
€14.95
+35.2%
7.8%€16.65€12.91€11.346
Mar ’24€12.20
€15.20
+24.6%
7.6%€17.12€13.28€10.946
Feb ’24€12.21
€14.45
+18.3%
6.1%€15.48€13.07€11.366
Jan ’24€10.99
€15.12
+37.5%
8.5%€16.72€13.09€11.026
Dec ’23€12.12
€15.12
+24.7%
8.5%€16.72€13.09€10.216
Nov ’23€11.61
€15.64
+34.7%
9.4%€17.47€13.38€8.416

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.


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