Victory Capital Holdings, Inc.

Informe acción DB:3PK

Capitalización de mercado: €4.4b

Victory Capital Holdings Valoración

¿Está 3PK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 3PK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 3PK (€67) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€141.2)

Muy por debajo del valor justo: 3PK cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 3PK?

Métrica clave: Como 3PK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 3PK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 3PK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 3PK?
Ratio PE17.5x
GananciasUS$267.13m
Capitalización bursátilUS$4.68b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 3PK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 3PK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.9x
DWS DWS Group GmbH KGaA
13x12.7%€7.8b
MLP MLP
9.9x8.3%€640.5m
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/a€389.6m
DBAN Deutsche Beteiligungs
24.5x54.1%€422.7m
3PK Victory Capital Holdings
17.5x31.5%€4.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: 3PK es cara según su ratio Price-To-Earnings (17.5x) en comparación con la media de empresas similares (12.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 3PK con el de otras empresas de la industria DE Capital Markets ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AR4 AURELIUS Equity Opportunities SE KGaA
3.9xn/aUS$411.59m
HXCK Ernst Russ
3.7x-18.2%US$208.06m
VG8 Varengold Bank
1.9xn/aUS$25.70m
XE8 Black Sea Property
0.7xn/aUS$7.79m
No hay más empresas disponibles en este rango PE
3PK 17.5xPromedio de la industria 20.3xNo. of Companies6PE01632486480+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 3PK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.5x) comparado con la media de la industria German Capital Markets (20.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 3PK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 3PK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 17.5x
Ratio PE justo 22x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 3PK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (17.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (22x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 3PK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€67.00
€64.26
-4.1%
7.9%€70.99€53.95n/a9
Nov ’25€55.00
€54.31
-1.3%
10.9%€63.51€45.10n/a9
Oct ’25€49.20
€48.50
-1.4%
11.7%€53.89€35.92n/a9
Sep ’25€49.20
€48.18
-2.1%
11.5%€52.75€35.76n/a9
Aug ’25€46.40
€47.68
+2.8%
12.8%€54.10€35.76n/a8
Jul ’25€44.40
€48.43
+9.1%
12.5%€54.95€36.32n/a8
Jun ’25€47.80
€47.59
-0.4%
12.7%€54.52€36.04n/a8
May ’25€47.60
€46.35
-2.6%
18.8%€61.02€30.04n/a8
Apr ’25€39.00
€40.56
+4.0%
18.0%€51.21€27.93n/a8
Mar ’25€35.40
€40.20
+13.6%
17.9%€51.05€27.84n/a8
Feb ’25€31.40
€36.93
+17.6%
18.1%€48.01€25.85n/a8
Jan ’25€31.20
€34.70
+11.2%
15.8%€43.11€23.85n/a9
Dec ’24€29.80
€34.20
+14.8%
15.3%€41.35€23.89n/a9
Nov ’24€28.20
€34.38
+21.9%
16.4%€42.48€23.60€55.009
Oct ’24€31.40
€35.05
+11.6%
15.6%€43.51€24.59€49.2010
Sep ’24€31.80
€34.08
+7.2%
15.9%€42.71€23.63€49.2010
Aug ’24€30.20
€32.13
+6.4%
14.7%€40.97€22.27€46.4010
Jul ’24€28.80
€31.84
+10.5%
13.5%€36.49€21.89€44.4010
Jun ’24€29.00
€31.54
+8.8%
13.8%€36.36€21.81€47.8010
May ’24€27.40
€31.15
+13.7%
14.1%€36.22€20.83€47.6010
Apr ’24€26.60
€30.88
+16.1%
14.6%€36.88€20.28€39.0010
Mar ’24€31.40
€30.97
-1.4%
15.8%€37.43€20.59€35.4010
Feb ’24€27.40
€28.90
+5.5%
16.8%€36.81€18.41€31.4010
Jan ’24€25.20
€29.23
+16.0%
16.8%€37.71€18.86€31.2010
Dec ’23€27.60
€29.61
+7.3%
15.8%€38.46€19.23€29.8010
Nov ’23€29.20
€29.55
+1.2%
15.5%€36.85€20.47€28.2010

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Yeahka

HK$4.3b

An investment holding company, provides payment and business services to merchants and consumers in the People’s Republic of China.

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-5.5%

1Y

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Engages in the luxury goods, automotive, agricultural and construction equipment, commercial vehicles, and professional football businesses worldwide.

EYX

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7D

-0.8%

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7.7%

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Operates as the diversified bank holding company in the United States.

3KD

US$38.80

7D

7.8%

1Y

26.8%