Tesco Valoración

¿Está TCO0 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TCO0 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TCO0 (€4.22) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€8.16)

Muy por debajo del valor justo: TCO0 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TCO0?

Métrica clave: Como TCO0 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TCO0. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TCO0 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TCO0?
Ratio PE12.4x
GananciasUK£1.90b
Capitalización bursátilUK£23.52b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TCO0 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TCO0 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.4x
HAW Hawesko Holding
19.6x19.4%€203.9m
AD Koninklijke Ahold Delhaize
16.3x10.0%€30.0b
MSH WASGAU Produktions & Handels
13.6xn/a€56.4m
L Loblaw Companies
24.2x-0.9%CA$54.1b
TCO0 Tesco
12.4x1.5%€23.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: TCO0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.4x) comparado con la media de empresas similares (18.4x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TCO0 con el de otras empresas de la industria European Consumer Retailing ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TCO0 12.4xPromedio de la industria 14.7xNo. of Companies8PE0816243240+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TCO0 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.4x) comparado con la media de la industria European Consumer Retailing (14.7x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TCO0 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TCO0 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.4x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de TCO0 para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TCO0 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€4.22
€4.70
+11.3%
11.8%€5.34€3.24n/a14
Nov ’25€4.08
€4.72
+15.6%
12.1%€5.34€3.24n/a13
Oct ’25€4.34
€4.45
+2.4%
11.7%€5.10€3.24n/a13
Sep ’25€4.24
€4.12
-2.9%
11.4%€4.76€2.85n/a13
Aug ’25€3.98
€4.01
+0.6%
9.4%€4.40€2.85n/a13
Jul ’25€3.62
€3.97
+9.8%
9.5%€4.38€2.84n/a13
Jun ’25€3.66
€3.93
+7.4%
9.5%€4.33€2.81n/a13
May ’25€3.46
€3.85
+11.4%
11.4%€4.32€2.57n/a12
Apr ’25€3.50
€3.87
+10.5%
11.6%€4.35€2.59n/a12
Mar ’25€3.26
€3.87
+18.7%
11.6%€4.35€2.59n/a12
Feb ’25€3.34
€3.80
+13.7%
11.2%€4.33€2.57n/a12
Jan ’25€3.32
€3.71
+11.7%
10.4%€4.16€2.66n/a12
Dec ’24€3.28
€3.68
+12.2%
9.7%€4.06€2.67n/a12
Nov ’24€3.10
€3.65
+17.8%
8.9%€4.05€2.78€4.0811
Oct ’24€3.02
€3.54
+17.1%
7.0%€3.80€2.88€4.3410
Sep ’24€3.14
€3.57
+13.8%
5.4%€3.84€3.14€4.2410
Aug ’24€3.02
€3.54
+17.4%
5.1%€3.83€3.14€3.9810
Jul ’24€2.92
€3.58
+22.5%
5.6%€3.83€3.13€3.6210
Jun ’24€3.02
€3.37
+11.7%
13.0%€3.79€2.05€3.6612
May ’24€3.22
€3.30
+2.6%
12.8%€3.74€2.02€3.4612
Apr ’24€3.00
€3.22
+7.3%
12.9%€3.75€2.03€3.5012
Mar ’24€2.87
€3.09
+7.7%
12.0%€3.52€2.02€3.2612
Feb ’24€2.72
€3.11
+14.2%
12.2%€3.54€2.04€3.3412
Jan ’24€2.52
€3.20
+27.1%
18.9%€5.04€2.07€3.3215
Dec ’23€2.64
€3.12
+18.4%
20.1%€4.96€2.04€3.2814
Nov ’23€2.57
€3.12
+21.6%
20.1%€4.96€2.04€3.1014

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


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