Loblaw Companies Valoración
¿Está L infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de L si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: L (CA$177.26) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (CA$130.91)
Muy por debajo del valor justo: L cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de L?
Métrica clave: Como L es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de L? | |
|---|---|
| Ratio PE | 24x |
| Ganancias | CA$2.23b |
| Capitalización bursátil | CA$53.06b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 1.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 12.8x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | -26.3x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de L con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 25.4x | ||
ATD Alimentation Couche-Tard | 19.5x | 9.9% | CA$73.6b |
WN George Weston | 46.8x | 6.8% | CA$28.2b |
MRU Metro | 20.8x | 3.4% | CA$19.2b |
EMP.A Empire | 14.5x | n/a | CA$9.6b |
L Loblaw Companies | 24x | -0.9% | CA$53.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: L es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (24x) comparado con la media de empresas similares (25.4x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de L con el de otras empresas de la industria North American Consumer Retailing ?
| 0 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: L es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (24x) en comparación con la media de la industria Canadian Consumer Retailing (19.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de L comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 24x |
| Ratio PE justo | 21.2x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: L es cara según su ratio Price-To-Earnings (24x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (21.2x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | CA$177.26 | CA$189.60 +7.0% | 10.6% | CA$206.00 | CA$135.00 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | CA$177.41 | CA$180.60 +1.8% | 9.2% | CA$200.00 | CA$135.00 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | CA$179.44 | CA$177.00 -1.4% | 9.0% | CA$190.00 | CA$135.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | CA$175.88 | CA$175.22 -0.4% | 9.7% | CA$189.00 | CA$129.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | CA$168.27 | CA$175.22 +4.1% | 9.7% | CA$189.00 | CA$129.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | CA$158.70 | CA$161.22 +1.6% | 8.7% | CA$183.00 | CA$129.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | CA$158.30 | CA$160.67 +1.5% | 9.5% | CA$183.00 | CA$124.00 | n/a | 9 |
| May ’25 | CA$152.84 | CA$158.20 +3.5% | 8.8% | CA$183.00 | CA$124.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | CA$150.52 | CA$152.60 +1.4% | 8.4% | CA$172.00 | CA$124.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | CA$145.13 | CA$151.10 +4.1% | 9.0% | CA$172.00 | CA$117.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | CA$135.87 | CA$141.60 +4.2% | 9.9% | CA$172.00 | CA$117.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | CA$128.28 | CA$138.70 +8.1% | 9.8% | CA$170.00 | CA$117.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | CA$118.19 | CA$138.70 +17.4% | 9.8% | CA$170.00 | CA$117.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | CA$115.20 | CA$138.30 +20.1% | 9.8% | CA$169.00 | CA$117.00 | CA$177.41 | 10 |
| Oct ’24 | CA$115.40 | CA$137.80 +19.4% | 10.4% | CA$169.00 | CA$112.00 | CA$179.44 | 10 |
| Sep ’24 | CA$118.57 | CA$137.80 +16.2% | 10.4% | CA$169.00 | CA$112.00 | CA$175.88 | 10 |
| Aug ’24 | CA$116.14 | CA$138.00 +18.8% | 10.8% | CA$169.00 | CA$109.00 | CA$168.27 | 10 |
| Jul ’24 | CA$121.28 | CA$137.55 +13.4% | 10.4% | CA$168.00 | CA$109.00 | CA$158.70 | 10 |
| Jun ’24 | CA$117.81 | CA$137.55 +16.8% | 10.4% | CA$168.00 | CA$109.00 | CA$158.30 | 10 |
| May ’24 | CA$128.50 | CA$137.25 +6.8% | 10.9% | CA$168.00 | CA$106.00 | CA$152.84 | 10 |
| Apr ’24 | CA$123.17 | CA$137.05 +11.3% | 10.5% | CA$168.00 | CA$106.00 | CA$150.52 | 11 |
| Mar ’24 | CA$117.23 | CA$136.23 +16.2% | 11.9% | CA$168.00 | CA$97.00 | CA$145.13 | 11 |
| Feb ’24 | CA$115.49 | CA$132.95 +15.1% | 11.8% | CA$165.00 | CA$97.00 | CA$135.87 | 11 |
| Jan ’24 | CA$119.72 | CA$132.50 +10.7% | 11.2% | CA$160.00 | CA$97.00 | CA$128.28 | 11 |
| Dec ’23 | CA$121.53 | CA$130.68 +7.5% | 12.8% | CA$160.00 | CA$90.00 | CA$118.19 | 11 |
| Nov ’23 | CA$112.16 | CA$126.91 +13.2% | 11.2% | CA$154.00 | CA$90.00 | CA$115.20 | 11 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.