George Weston Limited

Informe acción TSX:WN

Capitalización de mercado: CA$24.2b

George Weston Valoración

¿Está WN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de WN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: WN (CA$182.75) is trading above our estimate of fair value (CA$165.26)

Muy por debajo del valor justo: WN is trading above our estimate of fair value.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de WN?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de WN. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos0.8x
Valor empresarial/EBITDA8.6x
Ratio precio-expectativas de beneficios-9.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de WN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de WN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares16.7x
MRU Metro
16.1x3.1%CA$15.9b
L Loblaw Companies
22.4x-0.2%CA$46.1b
EMP.A Empire
10.2xn/aCA$7.8b
ATD Alimentation Couche-Tard
18x7.9%CA$73.4b
WN George Weston
16.3x-1.8%CA$24.2b

Price-To-Earnings vs. Similares: WN es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.4x) comparado con la media de empresas similares (16.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de WN con el de otras empresas de la industria North American Consumer Retailing ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a3.7%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a3.7%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: WN is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (16.3x) compared to the North American Consumer Retailing industry average (18x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de WN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE WN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.3x
Ratio PE justo 15x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: WN is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (16.3x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (15x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de WN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$182.75
CA$205.63
+12.5%
9.7%CA$230.00CA$168.00n/a8
Apr ’25CA$183.13
CA$204.13
+11.5%
9.0%CA$226.00CA$168.00n/a8
Mar ’25CA$179.03
CA$202.75
+13.2%
8.4%CA$222.00CA$168.00n/a8
Feb ’25CA$173.18
CA$191.43
+10.5%
9.6%CA$216.00CA$168.00n/a7
Jan ’25CA$164.50
CA$189.86
+15.4%
9.2%CA$215.00CA$168.00n/a7
Dec ’24CA$159.92
CA$189.86
+18.7%
9.2%CA$215.00CA$168.00n/a7
Nov ’24CA$153.70
CA$189.57
+23.3%
9.7%CA$215.00CA$168.00n/a7
Oct ’24CA$150.63
CA$191.57
+27.2%
8.6%CA$215.00CA$172.00n/a7
Sep ’24CA$152.70
CA$191.75
+25.6%
8.1%CA$215.00CA$172.00n/a8
Aug ’24CA$151.38
CA$193.25
+27.7%
7.7%CA$215.00CA$172.00n/a8
Jul ’24CA$156.62
CA$193.75
+23.7%
6.3%CA$214.00CA$179.00n/a8
Jun ’24CA$159.09
CA$193.75
+21.8%
6.3%CA$214.00CA$179.00n/a8
May ’24CA$182.36
CA$193.13
+5.9%
7.1%CA$215.00CA$174.00CA$182.758
Apr ’24CA$179.10
CA$193.13
+7.8%
7.1%CA$215.00CA$174.00CA$183.138
Mar ’24CA$172.39
CA$191.63
+11.2%
6.7%CA$215.00CA$174.00CA$179.038
Feb ’24CA$167.76
CA$187.25
+11.6%
6.4%CA$204.00CA$172.00CA$173.188
Jan ’24CA$167.99
CA$185.38
+10.3%
7.9%CA$204.00CA$159.00CA$164.508
Dec ’23CA$169.59
CA$183.50
+8.2%
8.2%CA$204.00CA$159.00CA$159.928
Nov ’23CA$150.97
CA$177.00
+17.2%
7.1%CA$197.00CA$159.00CA$153.708
Oct ’23CA$144.63
CA$178.00
+23.1%
6.8%CA$197.00CA$159.00CA$150.638
Sep ’23CA$151.87
CA$178.00
+17.2%
6.8%CA$197.00CA$159.00CA$152.708
Aug ’23CA$152.84
CA$176.50
+15.5%
7.5%CA$197.00CA$156.00CA$151.388
Jul ’23CA$150.37
CA$173.25
+15.2%
6.1%CA$188.00CA$156.00CA$156.628
Jun ’23CA$151.83
CA$173.25
+14.1%
6.1%CA$188.00CA$156.00CA$159.098
May ’23CA$159.82
CA$168.63
+5.5%
5.5%CA$185.00CA$153.00CA$182.368

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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