Kesko Oyj Valoración

¿Está KEK infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de KEK si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: KEK (€19.06) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€55.67)

Muy por debajo del valor justo: KEK cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de KEK?

Métrica clave: Como KEK es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de KEK. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de KEK por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de KEK?
Ratio PE18.1x
Ganancias€417.10m
Capitalización bursátil€7.54b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de KEK con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de KEK frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.9x
HAW Hawesko Holding
20.4x19.4%€212.0m
MSH WASGAU Produktions & Handels
13.6xn/a€56.8m
SBRY J Sainsbury
34.7x19.8%UK£6.1b
EMP.A Empire
14.9xn/aCA$10.0b
KEK Kesko Oyj
18.1x10.4%€7.5b

Price-To-Earnings vs. Similares: KEK es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18.1x) comparado con la media de empresas similares (20.9x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de KEK con el de otras empresas de la industria European Consumer Retailing ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
KEK 18.1xPromedio de la industria 15.0xNo. of Companies8PE0816243240+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: KEK es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18.1x) en comparación con la media de la industria European Consumer Retailing (15x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de KEK comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE KEK vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18.1x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de KEK para análisis de valoración.


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de KEK de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€19.06
€19.90
+4.4%
8.5%€23.00€18.00n/a5
Nov ’25€19.61
€19.50
-0.5%
10.5%€23.00€17.00n/a5
Oct ’25€19.09
€16.94
-11.3%
13.6%€19.00€12.50n/a5
Sep ’25€18.26
€16.94
-7.2%
13.6%€19.00€12.50n/a5
Aug ’25€16.68
€16.54
-0.8%
12.6%€18.20€12.50n/a5
Jul ’25€16.56
€16.64
+0.5%
11.3%€18.20€13.00n/a5
Jun ’25€16.76
€17.16
+2.4%
13.0%€19.60€13.00n/a5
May ’25€16.12
€17.16
+6.5%
13.0%€19.60€13.00n/a5
Apr ’25€17.27
€17.18
-0.5%
17.3%€19.60€11.50n/a5
Mar ’25€17.83
€17.18
-3.6%
17.3%€19.60€11.50n/a5
Feb ’25€18.06
€16.78
-7.1%
19.0%€19.60€11.50n/a4
Jan ’25€17.97
€16.30
-9.3%
12.1%€18.00€12.50n/a5
Dec ’24€17.55
€16.30
-7.1%
12.1%€18.00€12.50n/a5
Nov ’24€15.97
€16.70
+4.6%
14.5%€20.00€12.50€19.615
Oct ’24€16.74
€20.75
+24.0%
7.1%€23.00€19.00€19.094
Sep ’24€17.95
€20.75
+15.6%
7.1%€23.00€19.00€18.264
Aug ’24€18.10
€20.50
+13.3%
8.1%€23.00€19.00€16.684
Jul ’24€17.27
€21.50
+24.5%
10.8%€25.00€18.50€16.564
Jun ’24€17.74
€22.25
+25.5%
7.2%€25.00€21.00€16.764
May ’24€18.95
€22.50
+18.8%
6.5%€25.00€21.50€16.124
Apr ’24€19.49
€22.34
+14.7%
6.1%€25.00€21.20€17.275
Mar ’24€20.46
€22.34
+9.2%
6.1%€25.00€21.20€17.835
Feb ’24€21.30
€23.25
+9.2%
5.6%€25.00€22.00€18.064
Jan ’24€20.71
€22.67
+9.4%
4.2%€24.00€22.00€17.973
Dec ’23€20.62
€22.67
+9.9%
4.2%€24.00€22.00€17.553
Nov ’23€19.75
€22.67
+14.8%
4.2%€24.00€22.00€15.973

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


Descubre empresas infravaloradas