The Toro Company

Informe acción DB:TO2

Capitalización de mercado: €8.0b

Toro Valoración

¿Está TO2 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TO2 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TO2 (€77.44) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€94)

Muy por debajo del valor justo: TO2 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TO2?

Métrica clave: Como TO2 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TO2. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TO2 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TO2?
Ratio PE21.5x
GananciasUS$399.30m
Capitalización bursátilUS$8.40b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TO2 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TO2 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares23.4x
G1A GEA Group
18.9x8.3%€7.7b
RAA RATIONAL
42.4x6.9%€10.0b
KBX Knorr-Bremse
19.5x10.8%€11.7b
KGX KION GROUP
12.7x17.4%€4.2b
TO2 Toro
21.5x7.4%€8.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: TO2 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.5x) comparado con la media de empresas similares (23.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TO2 con el de otras empresas de la industria DE Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
TO2 21.5xPromedio de la industria 14.6xNo. of Companies6PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TO2 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.5x) en comparación con la media de la industria German Machinery (14.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TO2 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TO2 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.5x
Ratio PE justo 16.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TO2 es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TO2 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€77.44
€88.23
+13.9%
6.9%€96.93€79.72n/a5
Nov ’25€73.30
€88.23
+20.4%
6.9%€96.93€79.72n/a5
Oct ’25€77.06
€88.23
+14.5%
6.9%€96.93€79.72n/a5
Sep ’25€82.34
€92.85
+12.8%
3.9%€99.87€89.97n/a5
Aug ’25€86.40
€95.67
+10.7%
4.1%€103.30€93.06n/a5
Jul ’25€84.62
€95.67
+13.1%
4.1%€103.30€93.06n/a5
Jun ’25€71.76
€89.26
+24.4%
4.8%€96.79€82.96n/a6
May ’25€81.32
€92.92
+14.3%
5.9%€102.87€87.26n/a6
Apr ’25€83.00
€92.92
+12.0%
5.9%€102.87€87.26n/a6
Mar ’25€85.00
€92.07
+8.3%
6.4%€101.43€84.22n/a6
Feb ’25€85.50
€92.07
+7.7%
6.4%€101.43€84.22n/a6
Jan ’25€87.00
€92.07
+5.8%
6.4%€101.43€84.22n/a6
Dec ’24€75.50
€95.83
+26.9%
7.0%€103.27€87.46n/a5
Nov ’24€76.00
€95.83
+26.1%
7.0%€103.27€87.46€73.305
Oct ’24€77.50
€95.83
+23.7%
7.0%€103.27€87.46€77.065
Sep ’24€93.50
€108.33
+15.9%
7.5%€121.07€100.13€82.345
Aug ’24€91.00
€108.33
+19.0%
7.5%€121.07€100.13€86.405
Jul ’24€92.50
€108.33
+17.1%
7.5%€121.07€100.13€84.625
Jun ’24€90.50
€114.08
+26.1%
7.3%€123.10€101.82€71.764
May ’24€94.00
€109.79
+16.8%
6.8%€118.94€100.64€81.323
Apr ’24€99.32
€117.48
+18.3%
4.0%€122.17€112.78€83.002
Mar ’24€102.70
€116.04
+13.0%
5.7%€122.64€109.43€85.002
Feb ’24€101.50
€119.99
+18.2%
6.8%€128.77€109.03€85.503
Jan ’24€105.35
€119.99
+13.9%
6.8%€128.77€109.03€87.003
Dec ’23€104.80
€110.23
+5.2%
14.9%€126.70€93.77€75.502
Nov ’23€106.15
€98.25
-7.4%
2.6%€100.79€95.70€76.002

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Andritz

€5.1b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.05

7D

-1.7%

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DAIHEN

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Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.

6NV

JP¥42.20

7D

1.9%

1Y

26.3%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

7D

-1.6%

1Y

5.9%