GEA Group Aktiengesellschaft

Informe acción XTRA:G1A

Capitalización de mercado: €8.8b

GEA Group Valoración

¿Está G1A infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de G1A si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€96.32
Fair Value
44.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: G1A (€53.45) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€96.32)

Muy por debajo del valor justo: G1A cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de G1A?

Métrica clave: Como G1A es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de G1A. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de G1A por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de G1A?
Ratio PE21.6x
Ganancias€406.56m
Capitalización bursátil€8.79b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de G1A con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de G1A frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.4x
RAA RATIONAL
41.7x7.0%€9.9b
KRN Krones
16.9x15.5%€4.2b
GIL DMG MORI
22.4xn/a€3.6b
DUE Dürr
20.6x28.1%€1.7b
G1A GEA Group
21.6x8.9%€8.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: G1A es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (21.6x) comparado con la media de empresas similares (25.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de G1A con el de otras empresas de la industria DE Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
G1A 21.6xPromedio de la industria 16.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: G1A es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (21.6x) en comparación con la media de la industria German Machinery (16.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de G1A comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE G1A vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 21.6x
Ratio PE justo 15.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: G1A es cara según su ratio Price-To-Earnings (21.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de G1A de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€53.45
€52.43
-1.9%
8.4%€59.00€41.60n/a15
Feb ’26€51.05
€49.99
-2.1%
11.2%€58.00€34.00n/a15
Jan ’26€47.82
€50.77
+6.2%
7.6%€58.00€40.50n/a14
Dec ’25€47.32
€50.52
+6.8%
8.0%€58.00€39.00n/a14
Nov ’25€45.48
€49.43
+8.7%
7.5%€54.00€38.50n/a13
Oct ’25€44.04
€46.82
+6.3%
7.4%€52.00€38.50n/a13
Sep ’25€42.40
€46.06
+8.6%
7.1%€52.00€38.50n/a13
Aug ’25€40.22
€44.31
+10.2%
10.7%€52.00€34.00n/a14
Jul ’25€39.26
€43.93
+11.9%
10.3%€52.00€34.00n/a14
Jun ’25€38.28
€43.43
+13.4%
9.2%€48.00€34.00n/a14
May ’25€37.90
€42.86
+13.1%
9.0%€47.00€34.00n/a14
Apr ’25€39.19
€42.61
+8.7%
8.9%€47.00€34.00n/a14
Mar ’25€37.96
€41.23
+8.6%
10.7%€47.00€32.00n/a15
Feb ’25€37.59
€41.23
+9.7%
10.7%€47.00€32.00€51.0515
Jan ’25€37.69
€40.72
+8.0%
11.1%€47.00€30.00€47.8215
Dec ’24€34.01
€40.86
+20.1%
11.1%€47.00€30.00€47.3216
Nov ’24€31.95
€41.49
+29.9%
11.8%€52.00€30.00€45.4816
Oct ’24€34.96
€42.51
+21.6%
11.6%€52.00€31.00€44.0417
Sep ’24€36.32
€42.39
+16.7%
11.8%€52.00€31.00€42.4017
Aug ’24€38.44
€42.82
+11.4%
12.6%€52.00€31.00€40.2217
Jul ’24€38.31
€43.48
+13.5%
12.2%€52.00€31.00€39.2617
Jun ’24€39.59
€43.48
+9.8%
12.2%€52.00€31.00€38.2817
May ’24€42.54
€43.14
+1.4%
11.8%€50.00€31.00€37.9017
Apr ’24€41.95
€43.08
+2.7%
11.6%€50.00€31.00€39.1917
Mar ’24€41.76
€40.68
-2.6%
11.5%€48.00€28.00€37.9617
Feb ’24€41.47
€40.68
-1.9%
11.4%€48.00€28.00€37.5917
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
€52.43
Fair Value
2.0% overvalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

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1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/15 00:03
Precio de las acciones al final del día2025/02/14 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

GEA Group Aktiengesellschaft está cubierta por 55 analistas. 13 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Hans-Peter WodniokAlphaValue
Allan SmylieBarclays
James WinchesterBarclays