Rockwool Valoración

¿Está R90 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de R90 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: R90 (€348.2) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€189.97)

Muy por debajo del valor justo: R90 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.


Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de R90?

Métrica clave: Como R90 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de R90. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de R90 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de R90?
Ratio PE14.4x
Ganancias€513.00m
Capitalización bursátil€7.35b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de R90 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de R90 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares17.1x
VIB3 Villeroy & Boch
14.4x43.5%€407.1m
ST5 STEICO
9.1x-7.2%€252.1m
WUG Westag
24.8xn/a€119.6m
G1A GEA Group
19.9x8.3%€8.1b
R90 Rockwool
14.4x-0.5%€54.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: R90 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.4x) comparado con la media de empresas similares (17.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de R90 con el de otras empresas de la industria European Building ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
R90 14.4xPromedio de la industria 20.1xNo. of Companies10PE01224364860+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: R90 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (14.4x) comparado con la media de la industria European Building (20.1x).


Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de R90 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE R90 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 14.4x
Ratio PE justo 13.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: R90 es cara según su ratio Price-To-Earnings (14.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.4x).


Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de R90 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€348.20
€399.73
+14.8%
12.0%€509.59€335.12n/a13
Dec ’25€352.00
€393.74
+11.9%
15.5%€509.59€274.74n/a12
Nov ’25€396.60
€396.53
-0.02%
14.4%€509.59€274.74n/a12
Oct ’25€420.80
€397.23
-5.6%
14.1%€509.59€274.78n/a12
Sep ’25€387.20
€393.29
+1.6%
12.4%€455.68€274.78n/a12
Aug ’25€408.40
€384.47
-5.9%
13.0%€455.68€274.78n/a12
Jul ’25€383.40
€353.66
-7.8%
16.1%€442.30€254.81n/a13
Jun ’25€384.80
€344.63
-10.4%
16.2%€442.30€254.81n/a12
May ’25€308.40
€294.71
-4.4%
14.3%€361.95€241.27n/a12
Apr ’25€303.50
€291.01
-4.1%
14.3%€352.78€232.18n/a12
Mar ’25€297.00
€287.28
-3.3%
13.6%€352.78€232.18n/a13
Feb ’25€251.20
€257.07
+2.3%
11.6%€317.22€218.47n/a13
Jan ’25€265.70
€259.51
-2.3%
12.3%€321.95€223.88n/a14
Dec ’24€249.10
€262.12
+5.2%
11.7%€321.95€223.88€352.0014
Nov ’24€210.80
€261.16
+23.9%
12.0%€308.52€214.73€396.6014
Oct ’24€222.50
€268.22
+20.5%
11.7%€318.62€214.73€420.8014
Sep ’24€235.50
€265.53
+12.8%
12.2%€318.62€214.73€387.2014
Aug ’24€244.10
€261.26
+7.0%
12.4%€318.68€204.69€408.4014
Jul ’24€231.80
€256.97
+10.9%
14.2%€295.64€188.07€383.4013
Jun ’24€224.00
€252.67
+12.8%
15.0%€295.64€188.07€384.8014
May ’24€214.50
€252.36
+17.6%
14.8%€295.83€187.86€308.4013
Apr ’24€224.40
€250.55
+11.7%
17.3%€335.59€187.99€303.5013
Mar ’24€214.90
€242.94
+13.0%
17.4%€335.59€187.99€297.0013
Feb ’24€261.50
€238.99
-8.6%
16.1%€309.20€193.62€251.2013
Jan ’24€222.00
€212.13
-4.4%
14.8%€296.05€173.45€265.7013
Dec ’23€214.20
€220.29
+2.8%
21.7%€342.70€161.31€249.1014

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.


Descubre empresas infravaloradas

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/18 09:05
Precio de las acciones al final del día2024/12/18 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Rockwool A/S está cubierta por 26 analistas. 12 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
null nullABG Sundal Collier
Pierre Sylvain RousseauBarclays
Pierre Sylvain RousseauBarclays