NGK Insulators, Ltd.

Informe acción DB:NGI

Capitalización de mercado: €3.7b

NGK Insulators Valoración

¿Está NGI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NGI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NGI (€12.3) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€16.75)

Muy por debajo del valor justo: NGI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NGI?

Métrica clave: Como NGI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de NGI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de NGI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de NGI?
Ratio PE12.3x
GananciasJP¥48.25b
Capitalización bursátilJP¥592.42b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NGI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NGI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.1x
GIL DMG MORI
22.2xn/a€3.6b
KRN Krones
14.7x16.2%€3.7b
G1A GEA Group
19.1x8.3%€7.8b
PFV Pfeiffer Vacuum Technology
24.6xn/a€1.5b
NGI NGK Insulators
12.3x10.9%€592.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: NGI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.3x) comparado con la media de empresas similares (20.1x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NGI con el de otras empresas de la industria DE Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
NGI 12.3xPromedio de la industria 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NGI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.3x) comparado con la media de la industria German Machinery (14.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NGI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NGI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.3x
Ratio PE justo 15.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NGI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (12.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NGI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€12.30
€13.23
+7.6%
14.1%€16.75€11.35n/a6
Nov ’25€11.70
€12.96
+10.8%
12.2%€15.73€10.76n/a6
Oct ’25€11.70
€12.96
+10.8%
12.2%€15.73€10.76n/a6
Sep ’25€12.30
€12.85
+4.5%
11.7%€15.47€10.58n/a6
Aug ’25€12.00
€13.19
+9.9%
12.8%€15.47€10.58n/a6
Jul ’25€12.10
€12.47
+3.1%
13.3%€14.73€10.13n/a6
Jun ’25€12.20
€12.28
+0.7%
13.2%€14.74€10.14n/a6
May ’25€12.70
€11.69
-7.9%
11.4%€13.62€9.24n/a6
Apr ’25€12.30
€11.97
-2.7%
13.8%€14.30€9.70n/a6
Mar ’25€11.90
€11.77
-1.1%
13.8%€14.07€9.54n/a6
Feb ’25€11.50
€11.81
+2.7%
13.0%€13.83€9.62n/a6
Jan ’25€10.90
€11.95
+9.6%
14.2%€14.12€9.63n/a6
Dec ’24€11.00
€11.61
+5.5%
14.6%€13.46€9.18n/a6
Nov ’24€11.60
€12.08
+4.1%
15.9%€14.55€9.49€11.706
Oct ’24€12.40
€12.58
+1.5%
11.4%€14.40€10.02€11.705
Sep ’24€12.40
€12.58
+1.5%
11.4%€14.40€10.02€12.305
Aug ’24€11.50
€11.88
+3.3%
9.4%€13.42€10.23€12.005
Jul ’24€10.70
€12.71
+18.8%
10.1%€14.73€10.71€12.106
Jun ’24€11.10
€12.71
+14.5%
10.1%€14.73€10.71€12.206
May ’24€11.20
€12.70
+13.4%
9.9%€14.65€10.66€12.706
Apr ’24€11.80
€13.30
+12.7%
8.5%€15.21€11.75€12.306
Mar ’24€12.30
€13.42
+9.1%
9.7%€15.22€11.76€11.906
Feb ’24€12.60
€13.65
+8.3%
10.0%€15.54€12.01€11.506
Jan ’24€11.70
€14.51
+24.1%
10.5%€16.67€12.50€10.907
Dec ’23€12.50
€14.79
+18.3%
12.6%€17.72€12.51€11.007
Nov ’23€11.70
€15.06
+28.8%
10.2%€17.36€12.25€11.607

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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-5.7%

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0%

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-6.9%

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