MINEBEA MITSUMI Inc.

Informe acción DB:MEA

Capitalización de mercado: €6.2b

MINEBEA MITSUMI Valoración

¿Está MEA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MEA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MEA (€15.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€23.38)

Muy por debajo del valor justo: MEA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MEA?

Métrica clave: Como MEA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MEA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MEA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MEA?
Ratio PE16.6x
GananciasJP¥60.44b
Capitalización bursátilJP¥1.00t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MEA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MEA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares24.3x
G1A GEA Group
19.7x8.3%€8.0b
RAA RATIONAL
40.1x7.1%€9.5b
KRN Krones
15x16.0%€3.7b
GIL DMG MORI
22.3xn/a€3.6b
MEA MINEBEA MITSUMI
16.6x2.1%€1.0t

Price-To-Earnings vs. Similares: MEA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (16.6x) comparado con la media de empresas similares (24.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MEA con el de otras empresas de la industria DE Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
MEA 16.6xPromedio de la industria 15.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MEA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (16.6x) en comparación con la media de la industria German Machinery (15.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MEA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MEA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 16.6x
Ratio PE justo 14.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MEA es cara según su ratio Price-To-Earnings (16.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.4x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MEA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€15.20
€22.32
+46.8%
12.5%€28.69€18.40n/a14
Dec ’25€15.30
€22.63
+47.9%
12.9%€29.05€18.63n/a13
Nov ’25€16.10
€22.11
+37.3%
10.9%€27.75€18.70n/a13
Oct ’25€18.20
€22.99
+26.3%
14.7%€28.95€15.73n/a13
Sep ’25€19.00
€22.48
+18.3%
16.3%€28.30€14.76n/a13
Aug ’25€21.40
€22.27
+4.1%
17.4%€27.60€14.40n/a13
Jul ’25€19.00
€19.85
+4.5%
17.0%€26.53€13.84n/a14
Jun ’25€19.30
€19.50
+1.0%
14.6%€23.57€14.14n/a14
May ’25€17.60
€19.73
+12.1%
14.1%€23.96€14.97n/a14
Apr ’25€17.80
€20.13
+13.1%
14.3%€24.64€14.79n/a14
Mar ’25€19.30
€19.65
+1.8%
12.6%€23.17€14.83n/a13
Feb ’25€19.10
€19.81
+3.7%
12.0%€23.17€15.03n/a13
Jan ’25€18.40
€19.22
+4.4%
11.9%€22.25€15.26n/a13
Dec ’24€17.10
€18.33
+7.2%
12.1%€21.40€14.67€15.3013
Nov ’24€14.90
€18.34
+23.1%
11.8%€21.82€14.96€16.1013
Oct ’24€15.30
€18.84
+23.1%
11.9%€22.24€15.25€18.2013
Sep ’24€15.60
€19.57
+25.4%
13.8%€25.31€15.18€19.0014
Aug ’24€17.00
€20.87
+22.8%
11.4%€25.94€16.21€21.4014
Jul ’24€17.00
€21.24
+24.9%
12.9%€26.78€16.74€19.0014
Jun ’24€17.70
€20.66
+16.7%
13.8%€26.78€16.74€19.3014
May ’24€16.70
€20.67
+23.8%
14.0%€27.13€15.60€17.6015
Apr ’24€17.20
€20.24
+17.7%
15.7%€27.78€15.97€17.8015
Mar ’24€16.50
€20.09
+21.8%
15.6%€27.67€15.91€19.3016
Feb ’24€15.80
€20.82
+31.8%
16.1%€28.34€15.59€19.1016
Jan ’24€13.90
€21.40
+54.0%
15.5%€28.59€15.73€18.4016
Dec ’23€16.10
€20.82
+29.3%
15.1%€27.49€15.12€17.1016

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/20 12:38
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2024/03/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

MINEBEA MITSUMI Inc. está cubierta por 25 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
George ChangAletheia Analyst Network Limited
Tsutomu KijimaBarclays
Masashi KubotaBofA Global Research