IMI plc

Informe acción DB:IMI1

Capitalización de mercado: €5.9b

IMI Valoración

¿Está IMI1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de IMI1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€31.49
Fair Value
26.3% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: IMI1 (€23.2) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€31.49)

Muy por debajo del valor justo: IMI1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de IMI1?

Métrica clave: Como IMI1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de IMI1. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de IMI1 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de IMI1?
Ratio PE19.3x
GananciasUK£253.30m
Capitalización bursátilUK£4.88b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de IMI1 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de IMI1 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares25.2x
G1A GEA Group
21x9.0%€8.5b
KRN Krones
16.3x15.9%€4.1b
GIL DMG MORI
22.4xn/a€3.6b
RAA RATIONAL
41.2x7.1%€9.7b
IMI1 IMI
19.3x12.0%€4.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: IMI1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (19.3x) comparado con la media de empresas similares (25.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de IMI1 con el de otras empresas de la industria DE Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
IMI1 19.3xPromedio de la industria 16.2xNo. of Companies7PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: IMI1 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (19.3x) en comparación con la media de la industria German Machinery (16.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de IMI1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE IMI1 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 19.3x
Ratio PE justo 16.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: IMI1 es cara según su ratio Price-To-Earnings (19.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de IMI1 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€23.20
€26.02
+12.1%
10.0%€29.94€19.76n/a17
Feb ’26€24.00
€25.66
+6.9%
10.2%€29.57€19.52n/a17
Jan ’26€22.20
€25.76
+16.0%
9.7%€30.15€19.90n/a17
Dec ’25€21.40
€25.68
+20.0%
9.7%€30.11€19.87n/a17
Nov ’25€19.80
€25.39
+28.2%
10.0%€29.86€19.70n/a17
Oct ’25€21.80
€25.26
+15.9%
10.0%€29.68€19.59n/a17
Sep ’25€21.60
€24.68
+14.3%
9.9%€29.11€19.21n/a18
Aug ’25€22.40
€25.01
+11.7%
9.8%€29.72€19.61n/a17
Jul ’25€20.80
€24.82
+19.3%
10.1%€29.54€19.50n/a17
Jun ’25€22.00
€24.36
+10.7%
10.5%€29.28€19.32n/a17
May ’25€20.40
€23.87
+17.0%
10.9%€29.21€19.28n/a17
Apr ’25€21.65
€23.55
+8.8%
10.7%€29.20€19.27n/a17
Mar ’25€20.15
€22.65
+12.4%
12.0%€29.20€18.16n/a18
Feb ’25€19.56
€22.18
+13.4%
10.1%€25.29€18.21€24.0017
Jan ’25€19.40
€21.84
+12.6%
11.2%€25.64€18.13€22.2017
Dec ’24€18.02
€21.58
+19.7%
11.2%€25.28€17.87€21.4017
Nov ’24€16.74
€21.48
+28.3%
12.6%€25.81€15.49€19.8017
Oct ’24€18.10
€21.77
+20.3%
12.2%€26.00€15.60€21.8016
Sep ’24€17.42
€21.87
+25.6%
12.0%€25.58€15.70€21.6016
Aug ’24€18.84
€21.70
+15.2%
12.3%€25.59€15.35€22.4016
Jul ’24€18.26
€21.55
+18.0%
12.6%€25.64€15.39€20.8016
Jun ’24€18.48
€21.20
+14.7%
12.8%€25.29€15.17€22.0016
May ’24€17.66
€20.11
+13.9%
12.2%€24.48€13.88€20.4016
Apr ’24€17.20
€19.56
+13.7%
12.3%€22.77€12.75€21.6516
Mar ’24€17.50
€18.50
+5.7%
15.2%€22.74€12.51€20.1516
Feb ’24€16.10
€18.27
+13.5%
15.5%€22.68€12.47€19.5615
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 17 Analysts
€26.33
Fair Value
11.9% undervalued intrinsic discount
17
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/02/07 02:53
Precio de las acciones al final del día2025/02/07 00:00
Beneficios2024/06/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

IMI plc está cubierta por 41 analistas. 15 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Marzio FoaAlphaValue
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
David LarkamArden Partners Plc.