Donaldson Company Valoración
¿Está DNZ infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de DNZ si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: DNZ (€71) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€112.24)
Muy por debajo del valor justo: DNZ cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de DNZ?
Métrica clave: Como DNZ es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de DNZ? | |
|---|---|
| Ratio PE | 22x |
| Ganancias | US$414.00m |
| Capitalización bursátil | US$9.00b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 2.6x |
| Valor empresarial/EBITDA | 14.5x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 3.4x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de DNZ con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 24.5x | ||
G1A GEA Group | 18.9x | 8.3% | €7.7b |
RAA RATIONAL | 42.4x | 6.9% | €10.0b |
GIL DMG MORI | 22x | n/a | €3.5b |
KRN Krones | 14.6x | 16.2% | €3.6b |
DNZ Donaldson Company | 22x | 6.5% | €9.0b |
Price-To-Earnings vs. Similares: DNZ es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (22x) comparado con la media de empresas similares (24.5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de DNZ con el de otras empresas de la industria DE Machinery ?
| 0 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
| 0 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: DNZ es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (22x) en comparación con la media de la industria German Machinery (14.6x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de DNZ comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 22x |
| Ratio PE justo | 15.4x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: DNZ es cara según su ratio Price-To-Earnings (22x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (15.4x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €71.00 | €67.94 -4.3% | 8.6% | €74.28 | €60.70 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €67.00 | €67.94 +1.4% | 8.6% | €74.28 | €60.70 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €65.50 | €67.94 +3.7% | 8.6% | €74.28 | €60.70 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €64.00 | €67.11 +4.9% | 10.3% | €74.19 | €56.10 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €69.50 | €70.08 +0.8% | 10.5% | €77.56 | €57.93 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | €66.00 | €70.08 +6.2% | 10.5% | €77.56 | €57.93 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | €67.00 | €65.45 -2.3% | 9.2% | €72.82 | €57.15 | n/a | 6 |
| May ’25 | €68.00 | €66.97 -1.5% | 9.5% | €75.29 | €58.35 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | €69.00 | €64.76 -6.1% | 9.7% | €71.24 | €54.59 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | €66.00 | €64.76 -1.9% | 9.7% | €71.24 | €54.59 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | €59.50 | €59.65 +0.3% | 5.4% | €64.82 | €53.87 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | €59.00 | €60.82 +3.1% | 2.2% | €63.40 | €59.72 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €55.50 | €60.82 +9.6% | 2.2% | €63.40 | €59.72 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €54.00 | €60.07 +11.2% | 3.1% | €63.18 | €57.69 | €67.00 | 5 |
| Oct ’24 | €56.00 | €60.07 +7.3% | 3.1% | €63.18 | €57.69 | €65.50 | 5 |
| Sep ’24 | €58.50 | €60.07 +2.7% | 3.1% | €63.18 | €57.69 | €64.00 | 5 |
| Aug ’24 | €56.50 | €59.25 +4.9% | 4.5% | €61.65 | €54.29 | €69.50 | 5 |
| Jul ’24 | €57.00 | €59.25 +4.0% | 4.5% | €61.65 | €54.29 | €66.00 | 5 |
| Jun ’24 | €54.50 | €60.60 +11.2% | 5.6% | €65.06 | €54.83 | €67.00 | 5 |
| May ’24 | €57.00 | €60.39 +6.0% | 6.4% | €64.77 | €53.83 | €68.00 | 5 |
| Apr ’24 | €58.50 | €62.27 +6.4% | 6.1% | €66.05 | €55.67 | €69.00 | 5 |
| Mar ’24 | €59.00 | €59.84 +1.4% | 5.6% | €63.78 | €55.34 | €66.00 | 5 |
| Feb ’24 | €56.50 | €59.02 +4.5% | 4.7% | €62.22 | €55.63 | €59.50 | 5 |
| Jan ’24 | €55.50 | €59.02 +6.3% | 4.7% | €62.22 | €55.63 | €59.00 | 5 |
| Dec ’23 | €58.00 | €58.52 +0.9% | 6.9% | €62.70 | €52.25 | €55.50 | 5 |
| Nov ’23 | €57.50 | €57.71 +0.4% | 7.1% | €63.34 | €51.28 | €54.00 | 5 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Andritz
€5.1b
Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.
AZ2
€51.05
7D
-1.7%
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5.3%
DAIHEN
JP¥168.4b
Manufactures and sells transformers, welding machines, and industrial and clean transport robots.
6NV
JP¥42.20
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1.9%
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Finning International
CA$5.1b
Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.
CIH
CA$25.00
7D
-1.6%
1Y
5.9%