Ebusco Holding N.V.

Informe acción DB:8J30

Capitalización de mercado: €13.5m

Ebusco Holding Valoración

¿Está 8J30 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 8J30 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 8J30 para el análisis de valoración.

Muy por debajo del valor justo: Datos insuficientes para calcular el valor justo de 8J30 para el análisis de valoración.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8J30?

Métrica clave: Como 8J30 no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 8J30. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 8J30 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 8J30?
Ratio precio-ventas (PS)0.1x
Ventas€98.72m
Capitalización bursátil€13.53m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 8J30 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 8J30 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.3x
SF3 STS Group
0.08x4.2%€23.2m
MSAG MS Industrie
0.2x-2.6%€39.9m
S188 SMT Scharf
0.6x16.3%€41.0m
SCM SCHUMAG
0.2x8.1%€11.2m
8J30 Ebusco Holding
0.1x51.1%€13.5m

Price-To-Sales vs. Similares: 8J30 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (0.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 8J30 con el de otras empresas de la industria DE Machinery ?

6 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.5x4.6%
8J30 Ebusco Holding
 0.1x51.1%US$14.09m
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%US$290.30m
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.8%US$192.04m
8J30 0.1xPromedio de la industria 0.5xNo. of Companies12PS00.61.21.82.43+
6 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industria0.5x12.9%
8J30 Ebusco Holding
 0.1x75.2%US$14.09m
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 8J30 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria German Machinery (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 8J30 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 8J30 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.1x
Ratio PS justo 0.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 8J30 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 8J30 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.89
€10.25
+1,046.5%
56.1%€16.00€4.50n/a2
Nov ’25€2.01
€42.25
+2,002.0%
89.3%€80.00€4.50n/a2
Oct ’25€3.34
€29.40
+779.6%
92.3%€80.00€4.50n/a5
Sep ’25€4.23
€29.40
+595.0%
92.3%€80.00€4.50n/a5
Aug ’25€4.97
€32.50
+553.6%
76.6%€80.00€7.50n/a5
Jul ’25€7.87
€30.17
+283.3%
76.6%€80.00€12.50n/a6
Jun ’25€13.39
€33.00
+146.5%
65.0%€80.00€17.50n/a6
May ’25€13.93
€34.10
+144.8%
68.4%€80.00€17.50n/a5
Apr ’25€16.06
€34.10
+112.3%
68.4%€80.00€17.50n/a5
Mar ’25€15.79
€35.60
+125.5%
63.0%€80.00€20.00n/a5
Feb ’25€19.07
€36.50
+91.4%
60.3%€80.00€20.00n/a5
Jan ’25€23.39
€48.50
+107.4%
42.5%€80.00€27.50n/a5
Dec ’24€30.25
€49.20
+62.6%
40.7%€80.00€27.50n/a5
Nov ’24€28.35
€49.20
+73.5%
40.7%€80.00€27.50€2.015
Oct ’24€22.95
€52.70
+129.6%
32.7%€80.00€33.50€3.345
Sep ’24€37.73
€57.50
+52.4%
27.8%€80.00€40.00€4.234
Aug ’24€39.70
€55.00
+38.5%
27.6%€80.00€40.00€4.975
Jul ’24€37.98
€55.00
+44.8%
27.6%€80.00€40.00€7.875
Jun ’24€38.60
€65.00
+68.4%
27.9%€90.00€45.00€13.395
May ’24€43.80
€65.00
+48.4%
27.9%€90.00€45.00€13.935
Apr ’24€48.50
€96.00
+97.9%
32.3%€135.00€45.00€16.065
Mar ’24€65.20
€104.17
+59.8%
23.6%€135.00€65.00€15.796
Feb ’24€71.45
€120.00
+67.9%
27.5%€175.00€65.00€19.076
Jan ’24€66.05
€122.50
+85.5%
27.0%€175.00€65.00€23.396
Dec ’23€80.35
€122.50
+52.5%
27.0%€175.00€65.00€30.256
Nov ’23€78.30
€122.50
+56.4%
27.0%€175.00€65.00€28.356

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%