SMT Scharf Valoración

Q: ¿Cuál es el precio justo de S188 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

S188 (€7.5) cotiza por encima de nuestra estimación de [[valor justo]] (€6.32)

¿Está S188 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

1/6

Puntuación valoración 1/6

Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Sales vs. Similares
Price-To-Sales vs. Industria
Price-To-Sales vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de S188 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: S188 (€7.5) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€6.32)

Muy por debajo del valor justo: S188 cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de S188?

Métrica clave: Dado que S188 apenas es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de S188. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de S188 por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de S188?
Ratio precio-ventas (PS)	0.6x
Ventas	€71.85m
Capitalización bursátil	€41.04m

Métricas y ratios de valoración clave de S188. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresos	0.7x
Valor empresarial/EBITDA	9.2x
Ratio precio-expectativas de beneficios	8.2x

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de S188 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de S188 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
Empresa	Precio-ventas futuro	Crecimiento estimado	Capitalización de mercado
Promedio de empresas similares	0.3x
MSAG MS Industrie	0.2x	-2.6%	€39.9m
SF3 STS Group	0.08x	4.2%	€23.2m
DEZ DEUTZ	0.3x	11.6%	€557.0m
JST JOST Werke	0.6x	4.1%	€622.1m
S188 SMT Scharf	0.6x	16.3%	€41.0m

Price-To-Sales vs. Similares: S188 es cara según su ratio Price-To-Sales (0.6x) en comparación con la media de empresas similares (0.3x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de S188 con el de otras empresas de la industria DE Machinery ?

5 empresas	Precio / Ventas	Crecimiento estimado	Capitalización bursátil
HDD Heidelberger Druckmaschinen	0.1x	4.3%	US$289.78m
SKB Koenig & Bauer	0.1x	4.8%	US$191.70m
SF3 STS Group	0.08x	4.2%	US$24.14m
GRF Greiffenberger	0.07x	n/a	US$4.30m

5 empresas		Crecimiento estimado	Capitalización bursátil

No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: S188 es cara en función de su ratio Price-To-Sales (0.6x) en comparación con la media de la industria German Machinery (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de S188 comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS S188 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual	0.6x
Ratio PS justo	0.7x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: S188 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de S188 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
Fecha	Precio de las acciones	Precio objetivo promedio a 1 año	Dispersión	Alto	Bajo	Precio real 1 año	Analistas
Actual	€7.50	€13.00 +73.3%	7.7%	€14.00	€12.00	n/a	2
Apr ’25	€6.80	€11.25 +65.4%	2.2%	€11.50	€11.00	n/a	2
Mar ’25	€6.90	€11.75 +70.3%	2.1%	€12.00	€11.50	n/a	2
Feb ’25	€6.30	€11.75 +86.5%	2.1%	€12.00	€11.50	n/a	2
Jan ’25	€6.40	€11.75 +83.6%	2.1%	€12.00	€11.50	n/a	2
Dec ’24	€6.30	€11.75 +86.5%	2.1%	€12.00	€11.50	n/a	2
Nov ’24	€6.45	€11.25 +74.4%	2.2%	€11.50	€11.00	€8.15	2
Oct ’24	€6.05	€11.25 +86.0%	2.2%	€11.50	€11.00	€8.40	2
Sep ’24	€6.55	€11.25 +71.8%	2.2%	€11.50	€11.00	€7.55	2
Aug ’24	€9.70	€15.50 +59.8%	9.7%	€17.00	€14.00	€7.40	2
Jul ’24	€9.75	€15.50 +59.0%	9.7%	€17.00	€14.00	€6.60	2
Jun ’24	€9.40	€16.57 +76.2%	11.7%	€18.70	€14.00	€6.70	3
May ’24	€9.65	€16.57 +71.7%	11.7%	€18.70	€14.00	€6.70	3
Apr ’24	€10.50	€19.40 +84.8%	7.8%	€21.50	€18.00	€6.80	3
Mar ’24	€11.30	€19.40 +71.7%	7.8%	€21.50	€18.00	€6.90	3
Feb ’24	€11.80	€19.40 +64.4%	7.8%	€21.50	€18.00	€6.30	3
Jan ’24	€11.60	€19.40 +67.2%	7.8%	€21.50	€18.00	€6.40	3
Dec ’23	€11.60	€18.23 +57.2%	1.8%	€18.70	€18.00	€6.30	3

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Wacker Neuson

€886.9m

Manufactures and distributes light and compact equipment in Germany, Austria, the United States, and internationally.

WAC

€12.72

-3.6%

-23.8%

Finning International

CA$5.1b

Sells, services, and rents heavy equipment, engines, and related products in Canada, Chile, Bolivia, the United Kingdom, Argentina, Ireland, and internationally.

CIH

CA$25.00

-1.6%

5.9%

Stabilus

€815.1m

Engages in the manufacture and sale of gas springs, dampers, vibration isolation products, and electric tailgate opening and closing equipment in Europe, the Middle East, Africa, North and South America, the Asia-Pacific, and internationally.

STM

€33.00

-6.9%

-42.0%