Trifast plc

Informe acción DB:25D

Capitalización de mercado: €128.2m

Trifast Valoración

¿Está 25D infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 25D si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 25D (€0.94) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€3.63)

Muy por debajo del valor justo: 25D cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 25D?

Métrica clave: Como 25D no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de 25D. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 25D por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de 25D?
Ratio precio-ventas (PS)0.5x
VentasUK£229.94m
Capitalización bursátilUK£106.52m

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de 25D con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de 25D frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.4x
GSC1 Gesco
0.3x10.1%€147.3m
TTR1 technotrans
0.4x5.1%€98.1m
HP3A Ringmetall
0.5x10.4%€88.1m
RSL2 R. STAHL
0.3x3.9%€106.9m
25D Trifast
0.5x4.1%€106.5m

Price-To-Sales vs. Similares: 25D es cara según su ratio Price-To-Sales (0.5x) en comparación con la media de empresas similares (0.4x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de 25D con el de otras empresas de la industria DE Machinery ?

5 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
HDD Heidelberger Druckmaschinen
0.1x4.3%US$290.30m
SKB Koenig & Bauer
0.1x4.8%US$192.04m
SF3 STS Group
0.08x4.2%US$24.18m
GRF Greiffenberger
0.07xn/aUS$4.30m
25D 0.5xPromedio de la industria 0.5xNo. of Companies12PS00.61.21.82.43+
5 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: 25D es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con la media de la industria German Machinery (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de 25D comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS 25D vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.5x
Ratio PS justo 0.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: 25D es cara según su ratio Price-To-Sales (0.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 25D de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€0.94
€1.44
+53.6%
16.7%€1.68€1.20n/a2
Nov ’25€0.91
€1.44
+58.2%
16.7%€1.68€1.20n/a2
Oct ’25€0.92
€1.35
+47.2%
16.6%€1.66€1.19n/a3
Sep ’25€0.94
€1.35
+42.5%
16.6%€1.66€1.19n/a3
Aug ’25€0.89
€1.35
+52.2%
16.6%€1.66€1.19n/a3
Jul ’25€0.82
€1.32
+60.2%
16.6%€1.63€1.17n/a3
Jun ’25€0.79
€1.32
+67.3%
16.6%€1.63€1.17n/a3
May ’25€0.89
€1.32
+48.5%
16.6%€1.63€1.17n/a3
Apr ’25€0.81
€1.32
+64.4%
16.6%€1.63€1.17n/a3
Mar ’25€0.87
€1.32
+52.1%
16.6%€1.63€1.17n/a3
Feb ’25€0.81
€1.32
+62.4%
16.6%€1.63€1.17n/a3
Jan ’25€0.96
€1.34
+38.9%
14.6%€1.61€1.15n/a3
Dec ’24€0.85
€1.34
+57.7%
14.6%€1.61€1.15n/a3
Nov ’24€0.76
€1.36
+80.0%
13.1%€1.61€1.21€0.913
Oct ’24€0.91
€1.36
+50.3%
12.2%€1.65€1.23€0.924
Sep ’24€0.93
€1.36
+46.3%
12.2%€1.65€1.23€0.944
Aug ’24€0.98
€1.36
+38.8%
12.2%€1.65€1.23€0.894
Jul ’24€0.91
€1.31
+44.5%
12.2%€1.58€1.19€0.824
Jun ’24€0.81
€1.31
+61.4%
12.2%€1.58€1.19€0.794
May ’24€0.78
€1.31
+68.7%
12.2%€1.58€1.19€0.894
Apr ’24€0.82
€1.35
+64.1%
9.2%€1.48€1.19€0.814
Mar ’24€0.75
€1.36
+81.3%
8.5%€1.48€1.19€0.875
Feb ’24€0.89
€1.57
+76.8%
8.5%€1.85€1.44€0.816
Jan ’24€0.80
€1.57
+97.9%
8.5%€1.85€1.44€0.966
Dec ’23€0.68
€1.57
+131.3%
8.5%€1.85€1.44€0.856
Nov ’23n/a
€1.68
0%
5.9%€1.84€1.55€0.766

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

Andritz

€5.2b

Provides plants, equipment, and services for pulp and paper industry, metalworking and steel industries, hydropower stations, and solid/liquid separation in the municipal and industrial sectors in Europe, North America, South America, China, Asia, and internationally.

AZ2

€51.75

7D

-0.4%

1Y

6.7%

Fuji Electric

JP¥1.2t

Develops power semiconductors and electronics solutions in Japan and internationally.

FJE

JP¥52.50

7D

1.0%

1Y

38.2%

Heidelberger Druckmaschinen

€278.8m

Manufactures, sells, and deals in printing presses and other print media industry products in Europe, the Middle East, Africa, the Asia Pacific, and the Americas.

HDD

€0.92

7D

-2.0%

1Y

-26.1%