Masterflex SE

Informe acción XTRA:MZX

Capitalización de mercado: €80.0m

Masterflex Valoración

¿Está MZX infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MZX si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MZX (€8.32) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€23.9)

Muy por debajo del valor justo: MZX cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MZX?

Métrica clave: Como MZX es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MZX. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MZX por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MZX?
Ratio PE10.2x
Ganancias€7.85m
Capitalización bursátil€80.02m

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MZX con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MZX frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares40.4x
KWG KHD Humboldt Wedag International
133.5xn/a€79.0m
HP3A Ringmetall
8.1x14.6%€88.1m
TTR1 technotrans
13.1x23.1%€98.1m
ALXA Alexanderwerk
6.8xn/a€53.3m
MZX Masterflex
10.2x11.3%€80.0m

Price-To-Earnings vs. Similares: MZX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.2x) comparado con la media de empresas similares (40.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MZX con el de otras empresas de la industria DE Machinery ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
No hay más empresas disponibles en este rango PE
MZX 10.2xPromedio de la industria 14.7xNo. of Companies6PE01020304050+
0 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MZX es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.2x) comparado con la media de la industria German Machinery (14.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MZX comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MZX vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.2x
Ratio PE justo 9.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MZX es cara según su ratio Price-To-Earnings (10.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MZX de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€8.32
€15.10
+81.5%
0.7%€15.20€15.00n/a2
Nov ’25€8.88
€15.10
+70.0%
0.7%€15.20€15.00n/a2
Oct ’25€10.00
€15.10
+51.0%
0.7%€15.20€15.00n/a2
Sep ’25€10.80
€15.10
+39.8%
0.7%€15.20€15.00n/a2
May ’25€10.20
€14.95
+46.6%
0.3%€15.00€14.90n/a2
Apr ’25€9.90
€14.65
+48.0%
2.4%€15.00€14.30n/a2
Mar ’25€8.44
€14.90
+76.5%
7.4%€16.00€13.80n/a2
Feb ’25€8.54
€14.90
+74.5%
7.4%€16.00€13.80n/a2
Jan ’25€8.36
€14.90
+78.2%
7.4%€16.00€13.80n/a2
Dec ’24€8.72
€14.90
+70.9%
7.4%€16.00€13.80n/a2
Nov ’24€8.92
€14.85
+66.5%
7.7%€16.00€13.70€8.882
Oct ’24€8.74
€14.85
+69.9%
7.7%€16.00€13.70€10.002
Sep ’24€8.90
€14.85
+66.9%
7.7%€16.00€13.70€10.802
Aug ’24€10.30
€15.10
+46.6%
6.0%€16.00€14.20€10.552
Jul ’24€10.95
€15.00
+37.0%
6.7%€16.00€14.00€11.002
Jun ’24€10.95
€15.00
+37.0%
6.7%€16.00€14.00€10.502
May ’24€10.80
€14.50
+34.3%
10.3%€16.00€13.00€10.202
Apr ’24€10.70
€14.50
+35.5%
10.3%€16.00€13.00€9.902
Mar ’24€9.04
€14.00
+54.9%
7.1%€15.00€13.00€8.442
Feb ’24€8.70
€14.00
+60.9%
7.1%€15.00€13.00€8.542
Jan ’24€8.24
€14.00
+69.9%
7.1%€15.00€13.00€8.362
Dec ’23€9.16
€14.00
+52.8%
7.1%€15.00€13.00€8.722
Nov ’23€7.82
€14.00
+79.0%
7.1%€15.00€13.00€8.922

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de 20% superior al precio actual de la acción, pero no hay suficientes analistas cubriendo la empresa para determinar confianza estadística de conformidad.

Descubre empresas infravaloradas

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Develops, manufactures, and sells cleaning solutions and services worldwide.

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CIH

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