First Financial Bankshares Valoración
¿Está FI6 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
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Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de FI6 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: FI6 (€41) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€46.26)
Muy por debajo del valor justo: FI6 cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FI6?
Métrica clave: Como FI6 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de FI6? | |
|---|---|
| Ratio PE | 29.5x |
| Ganancias | US$207.17m |
| Capitalización bursátil | US$6.07b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | n/a |
| Valor empresarial/EBITDA | n/a |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 3.9x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de FI6 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 18.5x | ||
CBK Commerzbank | 8x | 8.8% | €17.1b |
UBSI United Bankshares | 16.2x | 8.4% | US$5.8b |
GBCI Glacier Bancorp | 36.2x | 30.9% | US$6.7b |
HWC Hancock Whitney | 13.4x | 5.9% | US$5.3b |
FI6 First Financial Bankshares | 29.5x | 7.5% | €6.1b |
Price-To-Earnings vs. Similares: FI6 es cara según su ratio Price-To-Earnings (29.5x) en comparación con la media de empresas similares (18.7x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de FI6 con el de otras empresas de la industria European Banks ?
| 2 empresas | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| 2 empresas | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: FI6 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (29.5x) en comparación con la media de la industria European Banks (7.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de FI6 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 29.5x |
| Ratio PE justo | 10.7x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FI6 es cara según su ratio Price-To-Earnings (29.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.7x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €41.00 | €37.06 -9.6% | 5.5% | €39.66 | €33.99 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €33.00 | €36.06 +9.3% | 4.0% | €36.99 | €33.29 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €33.00 | €32.34 -2.0% | 5.6% | €35.83 | €30.91 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €32.60 | €33.12 +1.6% | 4.5% | €35.99 | €31.83 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €35.40 | €33.12 -6.4% | 4.5% | €35.99 | €31.83 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €27.20 | €29.48 +8.4% | 1.6% | €30.04 | €29.10 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €27.40 | €29.48 +7.6% | 1.6% | €30.04 | €29.10 | n/a | 5 |
| May ’25 | €27.60 | €29.48 +6.8% | 1.6% | €30.04 | €29.10 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | €30.00 | €29.79 -0.7% | 3.4% | €31.65 | €28.86 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | €28.40 | €29.73 +4.7% | 4.6% | €32.32 | €28.62 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | €28.80 | €29.73 +3.2% | 4.6% | €32.32 | €28.62 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | €28.00 | €25.99 -7.2% | 6.1% | €28.18 | €23.63 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €23.80 | €25.37 +6.6% | 2.8% | €26.11 | €24.25 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €22.60 | €25.32 +12.0% | 3.3% | €26.26 | €24.38 | €33.00 | 5 |
| Oct ’24 | €23.00 | €29.60 +28.7% | 6.8% | €31.41 | €25.70 | €33.00 | 5 |
| Sep ’24 | €26.40 | €29.20 +10.6% | 1.9% | €29.83 | €28.48 | €32.60 | 5 |
| Aug ’24 | €29.40 | €29.20 -0.7% | 1.9% | €29.83 | €28.48 | €35.40 | 5 |
| Jul ’24 | €26.40 | €28.43 +7.7% | 3.0% | €29.44 | €27.60 | €27.20 | 5 |
| Jun ’24 | €24.00 | €28.79 +19.9% | 2.6% | €29.62 | €27.77 | €27.40 | 5 |
| May ’24 | €26.20 | €27.58 +5.3% | 6.7% | €29.17 | €23.70 | €27.60 | 6 |
| Apr ’24 | €29.20 | €32.44 +11.1% | 10.2% | €35.06 | €25.83 | €30.00 | 6 |
| Mar ’24 | €34.40 | €33.50 -2.6% | 8.2% | €35.20 | €27.79 | €28.40 | 6 |
| Feb ’24 | €32.60 | €32.85 +0.8% | 8.0% | €35.00 | €27.63 | €28.80 | 6 |
| Jan ’24 | €32.20 | €36.03 +11.9% | 9.7% | €42.30 | €31.96 | €28.00 | 6 |
| Dec ’23 | €35.20 | €42.04 +19.4% | 8.9% | €45.58 | €34.44 | €23.80 | 6 |
| Nov ’23 | €38.60 | €42.04 +8.9% | 8.9% | €45.58 | €34.44 | €22.60 | 6 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
UniCredit
€55.9b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
CRIN
€36.17
7D
-8.9%
1Y
45.5%
BNP Paribas
€64.3b
Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.
BNP
€57.16
7D
-5.0%
1Y
1.3%
Bank of Cyprus Holdings
€2.0b
Through its subsidiaries, engages in the provision of banking, financial, and insurance services in Cyprus, Greece, the United Kingdom, the United States, Germany, Romania, Russia, Ukraine, Belarus, Israel, and internationally.
318
€4.00
7D
-2.7%
1Y
38.9%