Valley National Bancorp

Informe acción NasdaqGS:VLY

Capitalización de mercado: US$5.0b

Valley National Bancorp Valoración

¿Está VLY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VLY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$17.24
Fair Value
49.7% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Por debajo del valor justo: VLY ($8.67) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($17.24)

Muy por debajo del valor justo: VLY cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VLY?

Métrica clave: Como VLY es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de VLY. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VLY por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de VLY?
Ratio PE13.5x
GananciasUS$358.90m
Capitalización bursátilUS$5.03b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VLY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VLY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.4x
FNB F.N.B
10.3x14.5%US$4.9b
UBSI United Bankshares
13.2x8.8%US$5.0b
SFBS ServisFirst Bancshares
19.9x19.2%US$4.7b
CADE Cadence Bank
10.4x6.1%US$5.6b
VLY Valley National Bancorp
13.5x28.2%US$5.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: VLY es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.5x) en comparación con la media de empresas similares (13.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VLY con el de otras empresas de la industria US Banks ?

3 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
VLY 13.5xPromedio de la industria 11.0xNo. of Companies109PE0612182430+
3 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VLY es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (13.5x) en comparación con la media de la industria US Banks (11x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VLY comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VLY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.5x
Ratio PE justo 19.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: VLY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (13.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (19.3x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VLY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$8.58
US$11.50
+34.0%
7.3%US$13.00US$10.00n/a10
Mar ’26US$9.84
US$11.50
+16.9%
7.3%US$13.00US$10.00n/a10
Feb ’26US$10.28
US$11.50
+11.9%
7.3%US$13.00US$10.00n/a10
Jan ’26US$9.06
US$11.15
+23.1%
6.7%US$12.50US$10.00n/a10
Dec ’25US$10.64
US$10.90
+2.4%
6.7%US$12.00US$10.00n/a10
Nov ’25US$9.42
US$10.55
+12.0%
5.8%US$12.00US$10.00n/a10
Oct ’25US$8.70
US$9.10
+4.6%
7.3%US$10.00US$8.00n/a10
Sep ’25US$8.68
US$8.75
+0.8%
8.9%US$10.00US$7.00n/a10
Aug ’25US$7.94
US$8.60
+8.3%
8.9%US$10.00US$7.00n/a10
Jul ’25US$6.89
US$8.20
+19.0%
11.9%US$10.00US$7.00n/a10
Jun ’25US$7.13
US$8.73
+22.4%
8.2%US$10.00US$8.00n/a11
May ’25US$7.30
US$9.38
+28.4%
15.4%US$12.50US$8.00n/a12
Apr ’25US$7.88
US$10.58
+34.3%
15.5%US$12.50US$8.00n/a12
Mar ’25US$8.02
US$11.32
+41.1%
9.7%US$12.50US$9.00US$9.8411
Feb ’25US$8.96
US$11.36
+26.8%
9.9%US$12.50US$8.50US$10.2811
Jan ’25US$10.86
US$10.64
-2.1%
11.9%US$12.50US$8.50US$9.0611
Dec ’24US$9.61
US$9.91
+3.1%
11.3%US$12.00US$8.00US$10.6411
Nov ’24US$7.75
US$9.95
+28.4%
11.8%US$12.00US$8.00US$9.4210
Oct ’24US$8.56
US$10.80
+26.2%
12.3%US$12.00US$8.50US$8.7010
Sep ’24US$9.44
US$11.00
+16.5%
10.6%US$12.00US$8.00US$8.6810
Aug ’24US$9.91
US$11.00
+11.0%
10.6%US$12.00US$8.00US$7.9410
Jul ’24US$7.75
US$10.45
+34.8%
12.6%US$13.00US$8.00US$6.8910
Jun ’24US$7.44
US$10.65
+43.1%
11.5%US$13.00US$8.00US$7.1310
May ’24US$7.53
US$10.75
+42.8%
9.6%US$13.00US$9.00US$7.3010
Apr ’24US$9.24
US$12.82
+38.7%
12.3%US$15.50US$10.00US$7.8811
Mar ’24US$11.48
US$13.45
+17.2%
9.0%US$15.50US$11.50US$8.0211
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 10 Analysts
US$11.50
Fair Value
24.6% undervalued intrinsic discount
10
Number of Analysts

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2025/03/10 21:25
Precio de las acciones al final del día2025/03/10 00:00
Beneficios2024/12/31
Ingresos anuales2024/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* Ejemplo para valores de EE.UU., para no EE.UU. se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Más información.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en Github.

Fuentes analistas

Valley National Bancorp está cubierta por 20 analistas. 9 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Jared ShawBarclays
Richard WeissBoenning & Scattergood, Inc.
Benjamin GerlingerCitigroup Inc