Valley National Bancorp

Informe acción NasdaqGS:VLY

Capitalización de mercado: US$5.7b

Valley National Bancorp Valoración

¿Está VLY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VLY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VLY ($10.25) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($11.82)

Muy por debajo del valor justo: VLY cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VLY?

Métrica clave: Como VLY es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de VLY. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VLY por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de VLY?
Ratio PE18x
GananciasUS$317.67m
Capitalización bursátilUS$5.67b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VLY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VLY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares13.5x
FNB F.N.B
15.1x16.4%US$5.9b
OZK Bank OZK
7.9x4.9%US$5.4b
UMBF UMB Financial
15.3x35.6%US$5.9b
HOMB Home Bancshares (Conway AR)
15.8x4.6%US$6.1b
VLY Valley National Bancorp
18x28.6%US$5.7b

Price-To-Earnings vs. Similares: VLY es cara según su ratio Price-To-Earnings (18x) en comparación con la media de empresas similares (13.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VLY con el de otras empresas de la industria US Banks ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
VLY 18.0xPromedio de la industria 12.8xNo. of Companies75PE0612182430+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VLY es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (18x) en comparación con la media de la industria US Banks (12.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VLY comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VLY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 18x
Ratio PE justo 20.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: VLY es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (18x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (20.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VLY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$10.25
US$10.80
+5.4%
6.6%US$12.00US$10.00n/a10
Nov ’25US$9.42
US$10.55
+12.0%
5.8%US$12.00US$10.00n/a10
Oct ’25US$8.70
US$9.10
+4.6%
7.3%US$10.00US$8.00n/a10
Sep ’25US$8.68
US$8.75
+0.8%
8.9%US$10.00US$7.00n/a10
Aug ’25US$7.94
US$8.60
+8.3%
8.9%US$10.00US$7.00n/a10
Jul ’25US$6.89
US$8.20
+19.0%
11.9%US$10.00US$7.00n/a10
Jun ’25US$7.13
US$8.73
+22.4%
8.2%US$10.00US$8.00n/a11
May ’25US$7.30
US$9.38
+28.4%
15.4%US$12.50US$8.00n/a12
Apr ’25US$7.88
US$10.58
+34.3%
15.5%US$12.50US$8.00n/a12
Mar ’25US$8.02
US$11.32
+41.1%
9.7%US$12.50US$9.00n/a11
Feb ’25US$8.96
US$11.36
+26.8%
9.9%US$12.50US$8.50n/a11
Jan ’25US$10.86
US$10.64
-2.1%
11.9%US$12.50US$8.50n/a11
Dec ’24US$9.61
US$9.91
+3.1%
11.3%US$12.00US$8.00n/a11
Nov ’24US$7.75
US$9.95
+28.4%
11.8%US$12.00US$8.00US$9.4210
Oct ’24US$8.56
US$10.80
+26.2%
12.3%US$12.00US$8.50US$8.7010
Sep ’24US$9.44
US$11.00
+16.5%
10.6%US$12.00US$8.00US$8.6810
Aug ’24US$9.91
US$11.00
+11.0%
10.6%US$12.00US$8.00US$7.9410
Jul ’24US$7.75
US$10.45
+34.8%
12.6%US$13.00US$8.00US$6.8910
Jun ’24US$7.44
US$10.65
+43.1%
11.5%US$13.00US$8.00US$7.1310
May ’24US$7.53
US$10.75
+42.8%
9.6%US$13.00US$9.00US$7.3010
Apr ’24US$9.24
US$12.82
+38.7%
12.3%US$15.50US$10.00US$7.8811
Mar ’24US$11.48
US$13.45
+17.2%
9.0%US$15.50US$11.50US$8.0211
Feb ’24US$12.06
US$13.45
+11.6%
9.0%US$15.50US$11.50US$8.9611
Jan ’24US$11.31
US$14.00
+23.8%
8.7%US$16.00US$12.00US$10.8612
Dec ’23US$12.59
US$14.00
+11.2%
8.5%US$16.00US$12.00US$9.6110
Nov ’23US$11.94
US$14.10
+18.1%
7.4%US$16.00US$13.00US$7.7510

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$407.2b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

GBOO.F

Mex$7.18

7D

-1.5%

1Y

-21.8%

National Bank of Greece

€6.4b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

€7.51

7D

-1.2%

1Y

11.1%

Crédit Agricole

€40.3b

Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.

CRAR.F

€14.14

7D

4.0%

1Y

12.2%