First Financial Bankshares, Inc.

Informe acción NasdaqGS:FFIN

Capitalización de mercado: US$6.1b

First Financial Bankshares Valoración

¿Está FFIN infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de FFIN si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: FFIN ($42.77) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo ($42.12)

Muy por debajo del valor justo: FFIN cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de FFIN?

Métrica clave: Como FFIN es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de FFIN. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de FFIN por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de FFIN?
Ratio PE29.3x
GananciasUS$207.17m
Capitalización bursátilUS$6.07b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de FFIN con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de FFIN frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares20.3x
UBSI United Bankshares
16.2x8.4%US$5.8b
GBCI Glacier Bancorp
36.2x30.9%US$6.6b
HWC Hancock Whitney
13.4x5.9%US$5.2b
UMBF UMB Financial
15.6x35.5%US$6.1b
FFIN First Financial Bankshares
29.3x7.5%US$6.1b

Price-To-Earnings vs. Similares: FFIN es cara según su ratio Price-To-Earnings (29.3x) en comparación con la media de empresas similares (20.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de FFIN con el de otras empresas de la industria US Banks ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
FRCB First Republic Bank
0.02xn/aUS$27.98m
BKGM BankGuam Holding
1xn/aUS$18.48m
SBNY Signature Bank
0.002xn/aUS$2.18m
BCBH.F Caribbean Investment Holdings
0.00001xn/aUS$132.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
FFIN 29.3xPromedio de la industria 13.2xNo. of Companies92PE0816243240+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: FFIN es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (29.3x) en comparación con la media de la industria US Banks (13.2x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de FFIN comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE FFIN vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 29.3x
Ratio PE justo 14.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: FFIN es cara según su ratio Price-To-Earnings (29.3x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de FFIN de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$42.77
US$39.25
-8.2%
5.5%US$42.00US$36.00n/a4
Nov ’25US$36.45
US$39.00
+7.0%
4.0%US$40.00US$36.00n/a5
Oct ’25US$36.17
US$36.10
-0.2%
5.6%US$40.00US$34.50n/a5
Sep ’25US$36.57
US$35.90
-1.8%
4.5%US$39.00US$34.50n/a5
Aug ’25US$36.51
US$35.90
-1.7%
4.5%US$39.00US$34.50n/a5
Jul ’25US$28.89
US$31.40
+8.7%
1.6%US$32.00US$31.00n/a5
Jun ’25US$29.98
US$31.40
+4.7%
1.6%US$32.00US$31.00n/a5
May ’25US$30.02
US$31.40
+4.6%
1.6%US$32.00US$31.00n/a5
Apr ’25US$32.26
US$32.00
-0.8%
3.4%US$34.00US$31.00n/a5
Mar ’25US$30.72
US$32.20
+4.8%
4.6%US$35.00US$31.00n/a5
Feb ’25US$31.49
US$32.20
+2.3%
4.6%US$35.00US$31.00n/a5
Jan ’25US$30.30
US$28.60
-5.6%
6.1%US$31.00US$26.00n/a5
Dec ’24US$27.72
US$27.20
-1.9%
2.8%US$28.00US$26.00n/a5
Nov ’24US$24.13
US$27.00
+11.9%
3.3%US$28.00US$26.00US$36.455
Oct ’24US$25.12
US$31.10
+23.8%
6.8%US$33.00US$27.00US$36.175
Sep ’24US$29.37
US$32.30
+10.0%
1.9%US$33.00US$31.50US$36.575
Aug ’24US$32.65
US$32.30
-1.1%
1.9%US$33.00US$31.50US$36.515
Jul ’24US$28.49
US$30.90
+8.5%
3.0%US$32.00US$30.00US$28.895
Jun ’24US$26.66
US$31.10
+16.7%
2.6%US$32.00US$30.00US$29.985
May ’24US$28.80
US$30.25
+5.0%
6.7%US$32.00US$26.00US$30.026
Apr ’24US$31.90
US$35.17
+10.2%
10.2%US$38.00US$28.00US$32.266
Mar ’24US$36.34
US$36.17
-0.5%
8.2%US$38.00US$30.00US$30.726
Feb ’24US$36.20
US$35.67
-1.5%
8.0%US$38.00US$30.00US$31.496
Jan ’24US$34.40
US$38.33
+11.4%
9.7%US$45.00US$34.00US$30.306
Dec ’23US$37.12
US$41.50
+11.8%
8.9%US$45.00US$34.00US$27.726
Nov ’23US$37.54
US$41.50
+10.5%
8.9%US$45.00US$34.00US$24.136

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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€6.3b

Provides financial products and services primarily in Greece, Cyprus, North Macedonia, Romania, Bulgaria, Luxembourg, the Netherlands, and the United Kingdom.

NBGI.F

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7D

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1Y

7.0%

Intesa Sanpaolo

€64.6b

Provides various financial products and services primarily in Italy.

IITS.F

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7D

-8.5%

1Y

28.8%

BNP Paribas

€64.2b

Provides various banking and financial products and services in Europe, the Middle East, Africa, the Americas, and the Asia Pacific.

BNPQ.F

€60.20

7D

-5.5%

1Y

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