Commonwealth Bank of Australia

Informe acción DB:CWW

Capitalización de mercado: €165.9b

Commonwealth Bank of Australia Valoración

¿Está CWW infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CWW si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CWW (€98.96) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€82.22)

Muy por debajo del valor justo: CWW cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CWW?

Métrica clave: Como CWW es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CWW. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CWW por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CWW?
Ratio PE28.2x
GananciasAU$9.48b
Capitalización bursátilAU$267.79b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CWW con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CWW frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares8.9x
CBK Commerzbank
8.1x8.8%€17.3b
RY Royal Bank of Canada
15.5x2.1%CA$247.1b
3988 Bank of China
4.6x4.9%HK$1.4t
HSBA HSBC Holdings
7.2x-1.4%UK£130.2b
CWW Commonwealth Bank of Australia
28.2x4.5%€267.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: CWW es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.2x) en comparación con la media de empresas similares (8.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CWW con el de otras empresas de la industria European Banks ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
CWW 28.2xPromedio de la industria 7.4xNo. of Companies47PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CWW es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (28.2x) en comparación con la media de la industria European Banks (7.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CWW comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CWW vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 28.2x
Ratio PE justo 12.5x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CWW es cara según su ratio Price-To-Earnings (28.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (12.5x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CWW de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€99.44
€60.41
-39.2%
9.4%€69.92€49.07n/a12
Nov ’25€85.41
€61.07
-28.5%
11.3%€76.36€49.07n/a13
Oct ’25€82.95
€61.30
-26.1%
10.3%€74.62€49.33n/a14
Sep ’25€85.40
€59.09
-30.8%
9.4%€72.89€48.19n/a15
Aug ’25€80.36
€57.32
-28.7%
9.9%€69.81€48.23n/a15
Jul ’25€77.87
€57.20
-26.5%
10.1%€70.97€49.03n/a15
Jun ’25€73.07
€57.15
-21.8%
10.0%€71.01€49.06n/a15
May ’25€69.97
€55.86
-20.2%
9.5%€66.93€48.55n/a15
Apr ’25€72.29
€55.55
-23.2%
9.4%€66.35€48.39n/a15
Mar ’25€69.61
€55.28
-20.6%
9.2%€66.51€48.50n/a15
Feb ’25€69.00
€54.79
-20.6%
9.6%€66.52€48.38n/a14
Jan ’25€68.82
€54.66
-20.6%
8.8%€64.21€48.93n/a14
Dec ’24€63.14
€54.26
-14.1%
8.8%€63.74€48.57n/a14
Nov ’24€57.68
€54.12
-6.2%
9.5%€62.95€47.96€85.4114
Oct ’24€61.62
€54.57
-11.4%
9.3%€63.50€48.38€82.9514
Sep ’24€60.84
€53.48
-12.1%
8.9%€62.32€47.48€85.4015
Aug ’24€63.95
€54.21
-15.2%
8.0%€61.41€48.17€80.3615
Jul ’24€60.99
€54.67
-10.4%
7.2%€61.04€48.83€77.8715
Jun ’24€59.44
€54.40
-8.5%
7.4%€60.76€48.61€73.0715
May ’24€59.90
€54.28
-9.4%
7.7%€62.17€47.83€69.9715
Apr ’24€60.47
€56.27
-6.9%
7.4%€64.00€49.23€72.2915
Mar ’24€63.02
€58.85
-6.6%
7.1%€66.75€53.27€69.6116
Feb ’24€71.35
€61.08
-14.4%
7.5%€68.36€54.69€69.0016
Jan ’24€65.09
€60.97
-6.3%
8.1%€71.26€54.42€68.8216
Dec ’23€70.16
€60.97
-13.1%
8.1%€71.26€54.42€63.1416
Nov ’23€68.84
€60.16
-12.6%
7.6%€70.60€54.55€57.6816

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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