Royal Bank of Canada

Informe acción TSX:RY

Capitalización de mercado: CA$245.4b

Royal Bank of Canada Valoración

¿Está RY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RY (CA$173.4) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$253.1)

Muy por debajo del valor justo: RY cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RY?

Métrica clave: Como RY es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RY. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RY por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RY?
Ratio PE15.4x
GananciasCA$15.91b
Capitalización bursátilCA$245.36b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares14x
TD Toronto-Dominion Bank
15.8x14.5%CA$131.3b
BMO Bank of Montreal
14.6x8.1%CA$101.3b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
12.7x6.5%CA$87.2b
BNS Bank of Nova Scotia
13x8.6%CA$94.8b
RY Royal Bank of Canada
15.4x3.0%CA$245.4b

Price-To-Earnings vs. Similares: RY es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.4x) en comparación con la media de empresas similares (14x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RY con el de otras empresas de la industria North American Banks ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RY 15.4xPromedio de la industria 12.5xNo. of Companies84PE0612182430+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RY es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.4x) en comparación con la media de la industria Canadian Banks (13x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RY comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.4x
Ratio PE justo 14x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RY es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (14x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$173.40
CA$185.71
+7.1%
7.8%CA$200.00CA$139.00n/a14
Dec ’25CA$176.16
CA$182.43
+3.6%
7.7%CA$197.00CA$139.00n/a14
Nov ’25CA$170.12
CA$169.33
-0.5%
8.2%CA$187.00CA$139.00n/a15
Oct ’25CA$167.08
CA$168.60
+0.9%
8.0%CA$187.00CA$139.00n/a15
Sep ’25CA$162.98
CA$166.40
+2.1%
7.3%CA$184.00CA$139.00n/a15
Aug ’25CA$152.37
CA$155.13
+1.8%
6.5%CA$168.00CA$134.00n/a15
Jul ’25CA$145.65
CA$153.74
+5.6%
6.5%CA$168.00CA$134.00n/a15
Jun ’25CA$148.98
CA$152.13
+2.1%
5.8%CA$162.00CA$134.00n/a16
May ’25CA$133.97
CA$144.00
+7.5%
3.8%CA$153.00CA$134.00n/a15
Apr ’25CA$136.08
CA$143.34
+5.3%
3.7%CA$153.00CA$134.00n/a15
Mar ’25CA$131.94
CA$140.53
+6.5%
8.4%CA$155.00CA$100.00n/a15
Feb ’25CA$131.49
CA$137.85
+4.8%
8.6%CA$148.00CA$100.00n/a14
Jan ’25CA$134.00
CA$135.23
+0.9%
8.9%CA$148.00CA$100.00n/a13
Dec ’24CA$122.94
CA$129.75
+5.5%
8.0%CA$145.00CA$100.00CA$176.1614
Nov ’24CA$111.27
CA$130.89
+17.6%
7.8%CA$142.00CA$100.00CA$170.1214
Oct ’24CA$118.70
CA$131.60
+10.9%
8.0%CA$142.00CA$100.00CA$167.0814
Sep ’24CA$122.85
CA$135.23
+10.1%
3.9%CA$142.00CA$126.00CA$162.9816
Aug ’24CA$129.67
CA$136.04
+4.9%
4.0%CA$143.00CA$122.00CA$152.3717
Jul ’24CA$126.52
CA$135.66
+7.2%
4.2%CA$143.00CA$122.00CA$145.6517
Jun ’24CA$121.59
CA$136.29
+12.1%
4.5%CA$145.00CA$122.00CA$148.9817
May ’24CA$134.37
CA$143.09
+6.5%
4.3%CA$152.00CA$132.00CA$133.9717
Apr ’24CA$129.25
CA$143.39
+10.9%
4.3%CA$152.00CA$132.00CA$136.0816
Mar ’24CA$133.62
CA$144.78
+8.3%
4.8%CA$161.00CA$132.00CA$131.9416
Feb ’24CA$136.49
CA$143.34
+5.0%
5.7%CA$164.00CA$130.00CA$131.4916
Jan ’24CA$127.30
CA$143.09
+12.4%
6.0%CA$164.00CA$126.00CA$134.0016
Dec ’23CA$134.67
CA$142.53
+5.8%
5.2%CA$153.00CA$126.00CA$122.9415

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/22 18:33
Precio de las acciones al final del día2024/12/20 00:00
Beneficios2024/10/31
Ingresos anuales2024/10/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

Royal Bank of Canada está cubierta por 32 analistas. 11 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Mark RosenAccountability Research Corporation
Stephen BiggarArgus Research Company
John AikenBarclays