Royal Bank of Canada

Informe acción TSX:RY

Capitalización de mercado: CA$202.0b

Royal Bank of Canada Valoración

¿Está RY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RY (CA$133.47) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$197.5)

Muy por debajo del valor justo: RY cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RY?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de RY. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios4.2x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares11.7x
TD Toronto-Dominion Bank
12.2x8.0%CA$131.1b
BMO Bank of Montreal
13.9x12.2%CA$83.8b
BNS Bank of Nova Scotia
10.6x6.5%CA$78.3b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
10.1x3.5%CA$61.6b
RY Royal Bank of Canada
13.2x3.1%CA$202.0b

Price-To-Earnings vs. Similares: RY es cara según su ratio Price-To-Earnings (13.5x) en comparación con la media de empresas similares (13x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RY con el de otras empresas de la industria North American Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a6.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a6.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RY es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (12.5x) en comparación con la media de la industria North American Banks (9.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RY comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 13.2x
Ratio PE justo 8.3x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RY es cara según su ratio Price-To-Earnings (12.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (10.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$142.87
CA$153.74
+7.6%
6.5%CA$168.00CA$134.00n/a15
Jun ’25CA$148.98
CA$152.13
+2.1%
5.8%CA$162.00CA$134.00n/a16
May ’25CA$133.97
CA$144.00
+7.5%
3.8%CA$153.00CA$134.00n/a15
Apr ’25CA$136.08
CA$143.34
+5.3%
3.7%CA$153.00CA$134.00n/a15
Mar ’25CA$131.94
CA$140.53
+6.5%
8.4%CA$155.00CA$100.00n/a15
Feb ’25CA$131.49
CA$137.85
+4.8%
8.6%CA$148.00CA$100.00n/a14
Jan ’25CA$134.00
CA$135.23
+0.9%
8.9%CA$148.00CA$100.00n/a13
Dec ’24CA$122.94
CA$129.75
+5.5%
8.0%CA$145.00CA$100.00n/a14
Nov ’24CA$111.27
CA$130.89
+17.6%
7.8%CA$142.00CA$100.00n/a14
Oct ’24CA$118.70
CA$131.60
+10.9%
8.0%CA$142.00CA$100.00n/a14
Sep ’24CA$122.85
CA$135.23
+10.1%
3.9%CA$142.00CA$126.00n/a16
Aug ’24CA$129.67
CA$136.04
+4.9%
4.0%CA$143.00CA$122.00n/a17
Jul ’24CA$126.52
CA$135.66
+7.2%
4.2%CA$143.00CA$122.00n/a17
Jun ’24CA$121.59
CA$136.29
+12.1%
4.5%CA$145.00CA$122.00CA$148.9817
May ’24CA$134.37
CA$143.09
+6.5%
4.3%CA$152.00CA$132.00CA$133.9717
Apr ’24CA$129.25
CA$143.39
+10.9%
4.3%CA$152.00CA$132.00CA$136.0816
Mar ’24CA$133.62
CA$144.78
+8.3%
4.8%CA$161.00CA$132.00CA$131.9416
Feb ’24CA$136.49
CA$143.34
+5.0%
5.7%CA$164.00CA$130.00CA$131.4916
Jan ’24CA$127.30
CA$143.09
+12.4%
6.0%CA$164.00CA$126.00CA$134.0016
Dec ’23CA$134.67
CA$142.53
+5.8%
5.2%CA$153.00CA$126.00CA$122.9415
Nov ’23CA$126.07
CA$138.30
+9.7%
4.7%CA$148.00CA$124.00CA$111.2715
Oct ’23CA$124.37
CA$138.63
+11.5%
4.3%CA$148.00CA$129.00CA$118.7015
Sep ’23CA$121.89
CA$139.51
+14.5%
6.2%CA$151.16CA$118.00CA$122.8515
Aug ’23CA$124.86
CA$144.44
+15.7%
4.1%CA$152.00CA$132.00CA$129.6714
Jul ’23CA$124.64
CA$143.74
+15.3%
4.4%CA$152.00CA$132.00CA$126.5215
Jun ’23CA$132.45
CA$143.41
+8.3%
4.3%CA$152.00CA$132.00CA$121.5915

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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