Royal Bank of Canada

Informe acción TSX:RY

Capitalización de mercado: CA$240.9b

Royal Bank of Canada Valoración

¿Está RY infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de RY si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: RY (CA$174.76) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$249.82)

Muy por debajo del valor justo: RY cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de RY?

Métrica clave: Como RY es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de RY. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de RY por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de RY?
Ratio PE15.5x
GananciasCA$15.90b
Capitalización bursátilCA$240.88b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de RY con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de RY frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares15x
TD Toronto-Dominion Bank
17.8x17.2%CA$136.8b
BMO Bank of Montreal
15.3x11.8%CA$95.9b
BNS Bank of Nova Scotia
13.8x8.6%CA$97.4b
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
13.3x7.3%CA$85.7b
RY Royal Bank of Canada
15.5x2.1%CA$240.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: RY es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.5x) en comparación con la media de empresas similares (15x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de RY con el de otras empresas de la industria North American Banks ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
RY 15.5xPromedio de la industria 13.0xNo. of Companies77PE0612182430+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: RY es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (15.5x) en comparación con la media de la industria Canadian Banks (13.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de RY comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE RY vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 15.5x
Ratio PE justo 13.8x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: RY es cara según su ratio Price-To-Earnings (15.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (13.8x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de RY de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$174.76
CA$178.57
+2.2%
8.4%CA$195.00CA$134.00n/a14
Nov ’25CA$170.12
CA$169.00
-0.7%
8.7%CA$187.00CA$134.00n/a15
Oct ’25CA$167.08
CA$168.27
+0.7%
8.5%CA$187.00CA$134.00n/a15
Sep ’25CA$162.98
CA$166.07
+1.9%
7.8%CA$184.00CA$134.00n/a15
Aug ’25CA$152.37
CA$155.13
+1.8%
6.5%CA$168.00CA$134.00n/a15
Jul ’25CA$145.65
CA$153.74
+5.6%
6.5%CA$168.00CA$134.00n/a15
Jun ’25CA$148.98
CA$152.13
+2.1%
5.8%CA$162.00CA$134.00n/a16
May ’25CA$133.97
CA$144.00
+7.5%
3.8%CA$153.00CA$134.00n/a15
Apr ’25CA$136.08
CA$143.34
+5.3%
3.7%CA$153.00CA$134.00n/a15
Mar ’25CA$131.94
CA$140.53
+6.5%
8.4%CA$155.00CA$100.00n/a15
Feb ’25CA$131.49
CA$137.85
+4.8%
8.6%CA$148.00CA$100.00n/a14
Jan ’25CA$134.00
CA$135.23
+0.9%
8.9%CA$148.00CA$100.00n/a13
Dec ’24CA$122.94
CA$129.75
+5.5%
8.0%CA$145.00CA$100.00n/a14
Nov ’24CA$111.27
CA$130.89
+17.6%
7.8%CA$142.00CA$100.00CA$170.1214
Oct ’24CA$118.70
CA$131.60
+10.9%
8.0%CA$142.00CA$100.00CA$167.0814
Sep ’24CA$122.85
CA$135.23
+10.1%
3.9%CA$142.00CA$126.00CA$162.9816
Aug ’24CA$129.67
CA$136.04
+4.9%
4.0%CA$143.00CA$122.00CA$152.3717
Jul ’24CA$126.52
CA$135.66
+7.2%
4.2%CA$143.00CA$122.00CA$145.6517
Jun ’24CA$121.59
CA$136.29
+12.1%
4.5%CA$145.00CA$122.00CA$148.9817
May ’24CA$134.37
CA$143.09
+6.5%
4.3%CA$152.00CA$132.00CA$133.9717
Apr ’24CA$129.25
CA$143.39
+10.9%
4.3%CA$152.00CA$132.00CA$136.0816
Mar ’24CA$133.62
CA$144.78
+8.3%
4.8%CA$161.00CA$132.00CA$131.9416
Feb ’24CA$136.49
CA$143.34
+5.0%
5.7%CA$164.00CA$130.00CA$131.4916
Jan ’24CA$127.30
CA$143.09
+12.4%
6.0%CA$164.00CA$126.00CA$134.0016
Dec ’23CA$134.67
CA$142.53
+5.8%
5.2%CA$153.00CA$126.00CA$122.9415
Nov ’23CA$126.07
CA$138.30
+9.7%
4.7%CA$148.00CA$124.00CA$111.2715

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Citigroup

US$130.3b

A diversified financial service holding company, provides various financial product and services to consumers, corporations, governments, and institutions worldwide.

CITI

US$29.43

7D

1.2%

1Y

49.1%

National Bank of Canada

CA$46.7b

Provides financial services to individuals, businesses, institutional clients, and governments in Canada and internationally.

NA

CA$137.40

7D

3.1%

1Y

53.3%

Bank of America

US$353.4b

Through its subsidiaries, provides banking and financial products and services for individual consumers, small and middle-market businesses, institutional investors, large corporations, and governments worldwide.

BOFA

US$24.24

7D

1.2%

1Y

54.9%