Cadence Bank

Informe acción DB:BTO0

Capitalización de mercado: €6.6b

Cadence Bank Valoración

¿Está BTO0 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de BTO0 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: BTO0 (€35.6) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€76.09)

Muy por debajo del valor justo: BTO0 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de BTO0?

Métrica clave: Como BTO0 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de BTO0. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de BTO0 por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de BTO0?
Ratio PE58.6x
GananciasUS$117.66m
Capitalización bursátilUS$6.90b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de BTO0 con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de BTO0 frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.9x
CBK Commerzbank
9.1x8.2%€18.8b
BOKF BOK Financial
15.8x7.3%US$7.4b
7186 Concordia Financial Group
14x10.8%JP¥1.0t
BPOP Popular
12.9x16.6%US$6.9b
BTO0 Cadence Bank
58.6x33.0%€6.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: BTO0 es cara según su ratio Price-To-Earnings (58.6x) en comparación con la media de empresas similares (12.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de BTO0 con el de otras empresas de la industria European Banks ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
BTO0 58.6xPromedio de la industria 7.4xNo. of Companies45PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: BTO0 es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (58.6x) en comparación con la media de la industria European Banks (7.4x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de BTO0 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE BTO0 vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 58.6x
Ratio PE justo 16x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: BTO0 es cara según su ratio Price-To-Earnings (58.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (16x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de BTO0 de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€35.80
€35.97
+0.5%
4.6%€38.00€32.30n/a11
Nov ’25€30.60
€34.37
+12.3%
4.6%€36.94€31.40n/a12
Oct ’25€28.40
€32.86
+15.7%
4.8%€35.23€30.72n/a12
Sep ’25€29.00
€32.47
+12.0%
6.7%€35.59€27.38n/a13
Aug ’25€30.40
€32.44
+6.7%
8.0%€36.03€27.72n/a13
Jul ’25€26.20
€29.77
+13.6%
6.3%€32.60€26.08n/a13
Jun ’25€26.00
€29.95
+15.2%
6.4%€32.72€26.17n/a13
May ’25€26.40
€29.95
+13.4%
6.4%€32.72€26.17n/a13
Apr ’25€26.60
€29.18
+9.7%
6.9%€32.12€25.14n/a13
Mar ’25€25.40
€28.96
+14.0%
7.2%€32.03€25.07n/a13
Feb ’25€24.60
€28.58
+16.2%
9.1%€31.93€22.21n/a13
Jan ’25€27.20
€25.40
-6.6%
15.1%€31.25€18.12n/a13
Dec ’24€22.80
€23.27
+2.1%
9.1%€26.67€18.39n/a13
Nov ’24€20.00
€23.82
+19.1%
9.3%€27.44€18.93€30.6012
Oct ’24€19.90
€24.15
+21.4%
9.1%€28.56€19.99€28.4012
Sep ’24€21.00
€23.33
+11.1%
8.2%€26.49€19.18€29.0012
Aug ’24€22.60
€23.09
+2.2%
8.2%€26.31€19.05€30.4012
Jul ’24€18.30
€22.62
+23.6%
10.7%€26.68€17.94€26.2012
Jun ’24€16.80
€22.43
+33.5%
10.3%€26.28€17.67€26.0012
May ’24€18.50
€22.43
+21.2%
10.3%€26.28€17.67€26.4012
Apr ’24€18.80
€25.95
+38.0%
11.5%€29.98€19.37€26.6012
Mar ’24€25.00
€28.30
+13.2%
5.4%€30.76€26.10€25.4011
Feb ’24€23.40
€27.31
+16.7%
6.3%€30.04€23.67€24.6011
Jan ’24€23.20
€29.85
+28.6%
6.6%€32.92€26.34€27.2011
Dec ’23€27.60
€30.48
+10.5%
6.8%€33.76€27.01€22.8010
Nov ’23€27.80
€31.24
+12.4%
7.1%€34.72€27.77€20.0010

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

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Banco del Bajío Institución de Banca Múltiple

Mex$49.2b

Provides banking products and services in Mexico.

5NT

Mex$1.85

7D

-0.5%

1Y

-37.9%

Société Générale Société anonyme

€20.9b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€26.12

7D

-1.6%

1Y

15.5%

Grupo Financiero Banorte. de

Mex$402.0b

Through its subsidiaries, engages in the provision of banking and financial products and services in Mexico and internationally.

4FN

Mex$6.50

7D

-1.5%

1Y

-23.1%