JAPAN POST BANK Co., Ltd.

Informe acción DB:5JP

Capitalización de mercado: €32.3b

JAPAN POST BANK Valoración

¿Está 5JP infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

0/6

Puntuación valoración 0/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de 5JP si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: 5JP (€8.75) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€5.8)

Muy por debajo del valor justo: 5JP cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 5JP?

Métrica clave: Como 5JP es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de 5JP. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de 5JP por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de 5JP?
Ratio PE12.9x
GananciasJP¥396.78b
Capitalización bursátilJP¥5.16t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de 5JP con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de 5JP frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares9.5x
CBK Commerzbank
8x8.8%€17.1b
PCZ ProCredit Holding
4.3x10.7%€451.2m
MBK Merkur PrivatBank KgaA
10.2x8.6%€108.9m
FITB Fifth Third Bancorp
15.7x8.3%US$32.5b
5JP JAPAN POST BANK
12.9x5.3%€5.2t

Price-To-Earnings vs. Similares: 5JP es cara según su ratio Price-To-Earnings (12.9x) en comparación con la media de empresas similares (9.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de 5JP con el de otras empresas de la industria European Banks ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
5JP 12.9xPromedio de la industria 7.3xNo. of Companies47PE0612182430+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: 5JP es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (12.9x) en comparación con la media de la industria European Banks (7.3x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de 5JP comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE 5JP vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 12.9x
Ratio PE justo 11.6x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 5JP es cara según su ratio Price-To-Earnings (12.9x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (11.6x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de 5JP de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€8.75
€9.89
+13.0%
18.6%€14.03€6.22n/a11
Nov ’25€8.15
€10.10
+23.9%
18.6%€14.37€6.37n/a11
Oct ’25€8.35
€10.10
+20.9%
18.6%€14.37€6.37n/a11
Sep ’25€8.30
€10.41
+25.5%
18.6%€14.36€6.37n/a11
Aug ’25€9.55
€9.71
+1.7%
18.7%€13.41€5.95n/a11
Jul ’25€8.60
€9.62
+11.8%
18.8%€13.39€5.94n/a11
Jun ’25€8.90
€9.63
+8.2%
16.8%€12.41€6.03n/a11
May ’25€9.25
€9.90
+7.0%
16.6%€12.78€6.39n/a11
Apr ’25€9.75
€10.02
+2.8%
16.5%€12.95€6.48n/a11
Mar ’25€9.85
€9.20
-6.6%
16.4%€11.12€6.49n/a10
Feb ’25€9.40
€9.21
-2.0%
16.3%€11.11€6.52n/a10
Jan ’25€8.95
€9.29
+3.8%
16.2%€11.54€6.77n/a11
Dec ’24€8.80
€8.26
-6.1%
17.7%€11.09€6.51n/a12
Nov ’24€8.65
€7.70
-11.0%
16.7%€10.72€6.31€8.1513
Oct ’24€8.05
€7.36
-8.6%
10.1%€8.87€6.34€8.3513
Sep ’24€7.30
€7.36
+0.8%
10.1%€8.87€6.34€8.3013
Aug ’24€7.10
€7.19
+1.2%
10.1%€8.98€6.03€9.5513
Jul ’24€7.05
€7.07
+0.3%
9.9%€8.94€6.00€8.6013
Jun ’24€6.85
€7.28
+6.2%
7.3%€8.34€6.27€8.9012
May ’24€7.10
€7.21
+1.6%
7.6%€8.29€6.23€9.2512
Apr ’24€7.40
€7.66
+3.6%
7.6%€8.80€6.62€9.7512
Mar ’24€8.25
€7.40
-10.3%
6.7%€8.30€6.50€9.8510
Feb ’24€8.15
€7.62
-6.5%
6.6%€8.50€6.38€9.4012
Jan ’24€7.95
€7.62
-4.2%
6.6%€8.58€6.43€8.9512
Dec ’23€7.15
€7.24
+1.3%
5.3%€7.56€6.19€8.8012
Nov ’23€6.75
€7.34
+8.8%
5.8%€7.92€6.25€8.6512

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Eurobank Ergasias Services and Holdings

€7.6b

Provides retail banking, corporate and private banking, asset management, treasury, capital market, and other services primarily in Greece, rest of Europe, and internationally.

EFGD

€2.02

7D

1.3%

1Y

23.9%

UniCredit

€55.2b

Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.

CRIN

€36.07

7D

-5.1%

1Y

46.1%

Société Générale Société anonyme

€20.4b

Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.

SGE

€25.43

7D

-2.8%

1Y

12.9%