National Bank of Canada

Informe acción TSX:NA

Capitalización de mercado: CA$38.3b

National Bank of Canada Valoración

¿Está NA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

3/6

Puntuación valoración 3/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de NA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: NA (CA$112.06) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CA$169.48)

Muy por debajo del valor justo: NA cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de NA?

Otras métricas financieras que pueden ser útiles para la valoración relativa.

Métricas y ratios de valoración clave de NA. Desde el precio-beneficio, precio-ventas y precio-valor contable al ratio de crecimiento de precio-beneficio, valor de empresa y EBITDA.
Estadísticas clave
Valor empresa-ingresosn/a
Valor empresarial/EBITDAn/a
Ratio precio-expectativas de beneficios9.3x

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de NA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de NA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.4x
CM Canadian Imperial Bank of Commerce
10.2x3.5%CA$60.7b
BNS Bank of Nova Scotia
10.5x6.8%CA$77.4b
BMO Bank of Montreal
17.5x13.7%CA$89.6b
TD Toronto-Dominion Bank
11.5x7.0%CA$140.1b
NA National Bank of Canada
11.9x1.3%CA$38.3b

Price-To-Earnings vs. Similares: NA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.8x) comparado con la media de empresas similares (12.7x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de NA con el de otras empresas de la industria North American Banks ?

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a5.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Obteniendo datos

0 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
Promedio de la industrian/a5.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: NA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (11.8x) en comparación con la media de la industria North American Banks (9.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de NA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE NA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.9x
Ratio PE justo 9.4x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: NA es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.8x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (9.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de NA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualCA$113.55
CA$112.46
-1.0%
6.4%CA$130.00CA$101.00n/a13
Apr ’25CA$113.64
CA$112.42
-1.1%
5.7%CA$130.00CA$105.00n/a12
Mar ’25CA$106.71
CA$108.50
+1.7%
3.1%CA$114.00CA$101.00n/a12
Feb ’25CA$103.29
CA$103.18
-0.1%
3.0%CA$107.00CA$96.00n/a11
Jan ’25CA$101.00
CA$101.91
+0.9%
4.6%CA$107.00CA$92.00n/a11
Dec ’24CA$94.28
CA$100.70
+6.8%
4.2%CA$106.00CA$92.00n/a10
Nov ’24CA$86.50
CA$102.80
+18.8%
4.0%CA$107.00CA$92.00n/a10
Oct ’24CA$90.23
CA$104.10
+15.4%
1.8%CA$107.00CA$101.00n/a10
Sep ’24CA$94.88
CA$104.00
+9.6%
3.2%CA$108.00CA$96.00n/a12
Aug ’24CA$103.19
CA$104.38
+1.2%
4.7%CA$111.00CA$92.00n/a13
Jul ’24CA$98.70
CA$104.15
+5.5%
4.8%CA$111.00CA$92.00n/a13
Jun ’24CA$95.28
CA$104.92
+10.1%
4.6%CA$111.00CA$93.00n/a13
May ’24CA$101.19
CA$106.69
+5.4%
4.8%CA$113.00CA$98.00CA$111.6413
Apr ’24CA$96.67
CA$106.69
+10.4%
4.8%CA$113.00CA$98.00CA$113.6413
Mar ’24CA$101.86
CA$106.46
+4.5%
4.4%CA$112.00CA$98.00CA$106.7113
Feb ’24CA$100.52
CA$103.88
+3.3%
6.5%CA$115.00CA$93.00CA$103.2913
Jan ’24CA$91.23
CA$103.88
+13.9%
6.5%CA$115.00CA$93.00CA$101.0013
Dec ’23CA$95.86
CA$103.35
+7.8%
6.3%CA$115.00CA$93.00CA$94.2813
Nov ’23CA$92.86
CA$102.85
+10.8%
6.8%CA$112.00CA$88.00CA$86.5013
Oct ’23CA$86.58
CA$102.92
+18.9%
6.6%CA$112.00CA$89.00CA$90.2313
Sep ’23CA$86.98
CA$103.15
+18.6%
7.1%CA$115.00CA$89.00CA$94.8813
Aug ’23CA$89.85
CA$104.85
+16.7%
7.0%CA$115.00CA$87.00CA$103.1913
Jul ’23CA$84.47
CA$104.85
+24.1%
7.0%CA$115.00CA$87.00CA$98.7013
Jun ’23CA$97.46
CA$104.85
+7.6%
7.0%CA$115.00CA$87.00CA$95.2813
May ’23CA$89.72
CA$109.42
+22.0%
6.8%CA$123.00CA$95.00CA$101.1912

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al precio actual de la acción.

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