Toyota Motor Corporation

Informe acción DB:TOM

Capitalización de mercado: €216.9b

Toyota Motor Valoración

¿Está TOM infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de TOM si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: TOM (€16.56) cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo (€16.2)

Muy por debajo del valor justo: TOM cotiza por encima de nuestra estimación de valor justo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de TOM?

Métrica clave: Como TOM es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de TOM. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de TOM por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de TOM?
Ratio PE8.2x
GananciasJP¥4.26t
Capitalización bursátilJP¥34.98t

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de TOM con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de TOM frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares6.6x
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche
13.2x11.3%€52.5b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.2x5.6%€42.3b
MBG Mercedes-Benz Group
4.6x1.7%€49.8b
VOW3 Volkswagen
3.3x9.6%€41.7b
TOM Toyota Motor
8.2x-0.1%€35.0t

Price-To-Earnings vs. Similares: TOM es cara según su ratio Price-To-Earnings (8.2x) en comparación con la media de empresas similares (6.6x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de TOM con el de otras empresas de la industria Global Auto ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
TOM 8.2xPromedio de la industria 15.7xNo. of Companies15PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: TOM es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (8.2x) comparado con la media de la industria German Auto (4.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de TOM comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE TOM vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 8.2x
Ratio PE justo 7.7x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: TOM es cara según su ratio Price-To-Earnings (8.2x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (7.7x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de TOM de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€16.56
€19.86
+19.9%
10.8%€23.21€15.88n/a17
Nov ’25€15.80
€19.93
+26.2%
11.2%€23.11€15.81n/a17
Oct ’25€16.15
€21.31
+31.9%
11.3%€24.02€16.43n/a16
Sep ’25€16.97
€21.53
+26.9%
10.9%€24.76€16.09n/a15
Aug ’25€16.55
€22.81
+37.8%
8.3%€25.37€18.56n/a15
Jul ’25€18.84
€21.65
+14.9%
12.6%€25.54€16.04n/a17
Jun ’25€20.00
€21.66
+8.3%
12.0%€25.32€15.90n/a17
May ’25€21.11
€21.67
+2.7%
15.6%€26.72€13.96n/a18
Apr ’25€23.31
€21.33
-8.5%
16.1%€26.86€14.04n/a18
Mar ’25€22.54
€20.25
-10.2%
14.9%€24.51€14.09n/a18
Feb ’25€18.40
€19.11
+3.8%
11.4%€22.01€14.46n/a18
Jan ’25€16.34
€19.15
+17.2%
11.8%€22.24€14.61n/a18
Dec ’24€17.60
€18.41
+4.6%
11.8%€21.07€14.25n/a18
Nov ’24€17.35
€18.17
+4.7%
11.6%€21.33€13.80€15.8018
Oct ’24€17.00
€17.79
+4.6%
12.1%€21.20€13.93€16.1518
Sep ’24€15.79
€17.05
+7.9%
13.6%€21.27€13.02€16.9718
Aug ’24€15.49
€16.47
+6.3%
14.5%€21.27€10.80€16.5518
Jul ’24€14.65
€15.40
+5.1%
14.9%€19.69€10.80€18.8417
Jun ’24€12.89
€14.93
+15.8%
12.0%€17.74€10.71€20.0017
May ’24€12.30
€14.50
+17.9%
10.4%€17.53€10.79€21.1117
Apr ’24€12.84
€15.09
+17.5%
10.0%€18.12€11.15€23.3117
Mar ’24€12.71
€14.87
+16.9%
10.4%€17.99€11.07€22.5416
Feb ’24€13.40
€15.31
+14.3%
10.0%€18.42€12.05€18.4016
Jan ’24€12.85
€15.73
+22.4%
9.5%€18.50€12.10€16.3416
Dec ’23€14.32
€15.83
+10.5%
9.4%€18.11€11.84€17.6018
Nov ’23€13.70
€15.88
+15.9%
9.2%€17.77€12.30€17.3519

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, y los analistas están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

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