Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions

Informe acción DB:MCHA

Capitalización de mercado: €21.8b

Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions Valoración

¿Está MCHA infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

2/6

Puntuación valoración 2/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de MCHA si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: MCHA (€30.81) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€37.33)

Muy por debajo del valor justo: MCHA cotiza por debajo de valor justo, pero no por un importe significativo.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de MCHA?

Métrica clave: Como MCHA es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de MCHA. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de MCHA por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de MCHA?
Ratio PE11.4x
Ganancias€1.92b
Capitalización bursátil€21.81b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de MCHA con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de MCHA frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares12.5x
CON Continental
12.4x23.4%€12.4b
HLE HELLA GmbH KGaA
29.2x17.1%€9.6b
VOW3 Volkswagen
3.3x9.6%€41.2b
BMW Bayerische Motoren Werke
5.3x3.9%€42.9b
MCHA Compagnie Générale des Établissements Michelin Société en commandite par actions
11.4x11.5%€21.8b

Price-To-Earnings vs. Similares: MCHA es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con la media de empresas similares (12.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de MCHA con el de otras empresas de la industria European Auto Components ?

Empresa 1Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
MCHA 11.4xPromedio de la industria 8.9xNo. of Companies9PE0816243240+
Empresa 1Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: MCHA es cara en función de su ratio Price-To-Earnings (11.4x) en comparación con la media de la industria German Auto Components (8.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de MCHA comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE MCHA vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 11.4x
Ratio PE justo 8.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: MCHA es cara según su ratio Price-To-Earnings (11.4x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de MCHA de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€30.81
€36.00
+16.8%
13.1%€43.00€25.00n/a16
Nov ’25€30.93
€36.00
+16.4%
13.1%€43.00€25.00n/a16
Oct ’25€36.23
€37.50
+3.5%
13.6%€43.00€26.00n/a16
Sep ’25€35.26
€37.38
+6.0%
13.4%€43.00€26.00n/a16
Aug ’25€36.53
€37.38
+2.3%
13.4%€43.00€26.00n/a16
Jul ’25€36.00
€36.94
+2.6%
14.1%€43.00€26.00n/a16
Jun ’25€37.07
€36.13
-2.5%
13.4%€42.00€26.00n/a15
May ’25€36.41
€35.23
-3.2%
12.3%€42.00€26.00n/a15
Apr ’25€35.63
€35.14
-1.4%
11.2%€40.00€26.00n/a14
Mar ’25€34.28
€34.93
+1.9%
10.6%€40.00€26.00n/a15
Feb ’25€30.61
€34.12
+11.5%
10.8%€40.00€27.00n/a15
Jan ’25€32.45
€34.05
+4.9%
11.0%€41.00€27.00n/a15
Dec ’24€30.98
€33.39
+7.8%
11.6%€40.00€25.00n/a15
Nov ’24€28.03
€32.99
+17.7%
13.3%€40.00€24.00€30.9316
Oct ’24€28.98
€33.20
+14.6%
13.7%€40.00€24.00€36.2315
Sep ’24€29.07
€33.20
+14.2%
13.7%€40.00€24.00€35.2615
Aug ’24€29.71
€33.20
+11.7%
13.7%€40.00€24.00€36.5315
Jul ’24€26.79
€33.10
+23.6%
13.9%€40.00€22.00€36.0015
Jun ’24€26.68
€32.32
+21.2%
16.6%€40.00€20.69€37.0716
May ’24€28.34
€32.32
+14.1%
16.3%€40.00€20.69€36.4116
Apr ’24€28.00
€32.29
+15.3%
16.3%€40.00€20.69€35.6316
Mar ’24€29.80
€32.67
+9.6%
17.5%€42.50€20.69€34.2816
Feb ’24€28.80
€31.86
+10.6%
18.6%€42.50€20.69€30.6116
Jan ’24€26.56
€30.98
+16.7%
18.9%€42.50€20.69€32.4517
Dec ’23€27.17
€30.86
+13.6%
19.6%€42.50€20.00€30.9817
Nov ’23€25.69
€30.58
+19.0%
20.0%€42.50€18.31€28.0317

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Stellantis

€35.4b

Engages in the design, engineering, manufacturing, distribution, and sale of automobiles and light commercial vehicles, engines, transmission systems, metallurgical products, mobility services, and production systems worldwide.

8TI

€12.47

7D

1.8%

1Y

-37.5%

Forvia

€1.6b

Manufactures and sells automotive technology solutions in France, Germany, other European countries, the Americas, Asia, and internationally.

FAU

€7.92

7D

1.7%

1Y

-56.2%

Valeo

€1.9b

Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.

VSA

€3.76

7D

-2.6%

1Y

n/a