The Goodyear Tire & Rubber Company

Informe acción DB:GTR

Capitalización de mercado: €2.5b

Goodyear Tire & Rubber Valoración

¿Está GTR infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

5/6

Puntuación valoración 5/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Sales vs. Similares

  • Price-To-Sales vs. Industria

  • Price-To-Sales vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de GTR si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: GTR (€8.81) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€12.27)

Muy por debajo del valor justo: GTR cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de GTR?

Métrica clave: Como GTR no es rentable, utilizamos su ratio precio-ventas para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-ventas de GTR. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de GTR por su ingresos actual.
¿Cual es el ratio PS de GTR?
Ratio precio-ventas (PS)0.1x
VentasUS$19.05b
Capitalización bursátilUS$2.65b

Ratio Precio-ventas vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PS de GTR con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PS de GTR frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-ventas futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares0.5x
SHA0 Schaeffler
0.3x16.7%€4.1b
HLE HELLA GmbH KGaA
1.2x4.3%€9.5b
CON Continental
0.3x3.5%€12.4b
SFQ SAF-Holland
0.3x4.9%€619.2m
GTR Goodyear Tire & Rubber
0.1x0.4%€2.6b

Price-To-Sales vs. Similares: GTR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de empresas similares (0.5x).

Ratio Precio-ventas vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PS de GTR con el de otras empresas de la industria European Auto Components ?

8 empresas Precio / VentasCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
GTR 0.1xPromedio de la industria 0.3xNo. of Companies14PS00.40.81.21.62+
8 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Sales vs. Industria: GTR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con la media de la industria German Auto Components (0.2x).

Ratio Precio-ventas vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PS de GTR comparado con su ratio PS justo? Es el ratio PS esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PS GTR vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PS actual 0.1x
Ratio PS justo 0.2x

Price-To-Sales vs. Ratio justo: GTR es un buen valor basado en su ratio Price-To-Sales (0.1x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Sales (0.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de GTR de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actual€8.81
€12.90
+46.4%
29.2%€18.25€8.83n/a6
Nov ’25€7.37
€11.99
+62.6%
30.3%€17.45€8.17n/a6
Oct ’25€7.85
€11.83
+50.6%
28.8%€17.00€7.96n/a6
Sep ’25€7.76
€12.40
+59.8%
23.0%€17.28€8.09n/a8
Aug ’25€9.12
€13.79
+51.3%
14.8%€17.44€11.01n/a8
Jul ’25€10.46
€14.10
+34.8%
15.6%€17.69€11.17n/a7
Jun ’25€10.95
€14.21
+29.9%
16.3%€17.61€11.12n/a6
May ’25€11.21
€14.38
+28.3%
15.2%€17.58€11.10n/a7
Apr ’25€12.56
€14.38
+14.4%
15.2%€17.58€11.10n/a7
Mar ’25€10.89
€14.38
+32.0%
15.2%€17.58€11.10n/a7
Feb ’25€12.78
€15.21
+19.0%
14.8%€19.32€11.96n/a7
Jan ’25€12.91
€15.14
+17.2%
15.9%€19.38€12.00n/a7
Dec ’24€12.76
€15.06
+18.0%
17.2%€19.36€11.98n/a6
Nov ’24€10.90
€13.70
+25.7%
10.3%€16.06€12.28€7.376
Oct ’24€11.38
€13.14
+15.5%
11.9%€15.58€11.00€7.856
Sep ’24€11.78
€13.14
+11.5%
11.9%€15.58€11.00€7.766
Aug ’24€14.44
€13.78
-4.6%
15.8%€17.07€11.68€9.126
Jul ’24€12.52
€14.11
+12.7%
15.4%€17.67€12.09€10.466
Jun ’24€12.69
€14.11
+11.2%
15.4%€17.67€12.09€10.956
May ’24€9.75
€12.09
+24.1%
20.8%€15.48€8.19€11.217
Apr ’24€9.68
€12.44
+28.5%
23.4%€15.92€8.43€12.567
Mar ’24€10.59
€12.44
+17.4%
23.4%€15.92€8.43€10.897
Feb ’24€10.45
€12.51
+19.7%
20.4%€15.67€8.30€12.787
Jan ’24€9.40
€14.39
+53.0%
17.1%€17.29€10.17€12.917
Dec ’23€10.54
€14.39
+36.5%
17.1%€17.29€10.17€12.767
Nov ’23€11.81
€17.10
+44.8%
20.1%€22.35€12.19€10.907

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es más de un 20% superior al precio actual de la acción, pero los analistas no están dentro de un rango de acuerdo estadísticamente seguro.

Descubre empresas infravaloradas

ElringKlinger

€253.4m

Develops, manufactures, and sells components, modules, and systems for the automotive industry in Germany, the Asia-Pacific, North America, rest of Europe, South America, and internationally.

ZIL2

€3.97

7D

-2.6%

1Y

-30.5%

Toyoda Gosei

JP¥323.9b

Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.

11T

JP¥15.60

7D

0.6%

1Y

-14.8%

Volkswagen

€41.7b

Manufactures and sells automobiles in Germany, other European countries, North America, South America, the Asia-Pacific, and internationally.

VOW

€83.90

7D

-3.5%

1Y

-29.9%