Volvo Car AB (publ.) Valoración
¿Está 8JO1 infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?
Puntuación valoración
5/6Puntuación valoración 5/6
Por debajo del valor justo
Muy por debajo del valor justo
Price-To-Earnings vs. Similares
Price-To-Earnings vs. Industria
Price-To-Earnings vs. Ratio justo
Pronóstico de los analistas
Precio de la acción vs. Valor justo
¿Cuál es el precio justo de 8JO1 si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.
Por debajo del valor justo: 8JO1 (€2.13) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (€10.04)
Muy por debajo del valor justo: 8JO1 cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.
Métrica de valoración clave
¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de 8JO1?
Métrica clave: Como 8JO1 es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.
| ¿Cual es el ratio PE de 8JO1? | |
|---|---|
| Ratio PE | 4.5x |
| Ganancias | SEK 16.01b |
| Capitalización bursátil | SEK 71.77b |
| Estadísticas clave | |
|---|---|
| Valor empresa-ingresos | 0.2x |
| Valor empresarial/EBITDA | 2.3x |
| Ratio precio-expectativas de beneficios | 0.3x |
Ratio Precio-beneficio vs. Similares
¿Cómo se compara ratio PE de 8JO1 con sus similares?
| Empresa | Precio-beneficio futuro | Crecimiento estimado | Capitalización de mercado |
|---|---|---|---|
| Promedio de empresas similares | 6.3x | ||
PAH3 Porsche Automobil Holding | 2.8x | 18.5% | €10.6b |
BMW Bayerische Motoren Werke | 5.3x | 5.6% | €43.2b |
VOW3 Volkswagen | 3.4x | 9.6% | €42.1b |
P911 Dr. Ing. h.c. F. Porsche | 13.6x | 11.3% | €54.0b |
8JO1 Volvo Car AB (publ.) | 4.5x | 13.4% | €71.8b |
Price-To-Earnings vs. Similares: 8JO1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.5x) comparado con la media de empresas similares (6.3x).
Ratio Precio-beneficio vs. Industria
¿Cómo se compara el ratio PE de 8JO1 con el de otras empresas de la industria Global Auto ?
| Empresa 1 | Precio / Beneficios | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil |
|---|---|---|---|
| Empresa 1 | Crecimiento estimado | Capitalización bursátil | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs. Industria: 8JO1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.5x) comparado con la media de la industria German Auto (5x).
Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo
¿Cuál es el ratio PE de 8JO1 comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.
| Ratio justo | |
|---|---|
| Ratio PE actual | 4.5x |
| Ratio PE justo | 8.9x |
Price-To-Earnings vs. Ratio justo: 8JO1 es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (4.5x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (8.9x).
Precio objetivo de los analistas
¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?
| Fecha | Precio de las acciones | Precio objetivo promedio a 1 año | Dispersión | Alto | Bajo | Precio real 1 año | Analistas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Actual | €2.13 | €2.22 +4.3% | 19.5% | €3.13 | €1.74 | n/a | 10 |
| Nov ’25 | €1.90 | €2.37 +24.9% | 24.5% | €3.21 | €1.74 | n/a | 10 |
| Oct ’25 | €2.42 | €2.96 +22.0% | 15.7% | €3.76 | €2.27 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | €2.57 | €3.12 +21.7% | 12.4% | €3.77 | €2.46 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €2.52 | €3.07 +21.8% | 14.2% | €3.83 | €2.38 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €2.92 | €3.42 +16.8% | 13.1% | €4.28 | €2.85 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €3.05 | €3.35 +10.1% | 13.1% | €4.11 | €2.74 | n/a | 11 |
| May ’25 | €3.01 | €3.35 +11.5% | 13.1% | €4.11 | €2.74 | n/a | 11 |
| Apr ’25 | n/a | €3.30 0% | 14.0% | €4.19 | €2.53 | n/a | 11 |
| Mar ’25 | n/a | €3.37 0% | 14.5% | €3.99 | €2.57 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | n/a | €3.29 0% | 17.9% | €4.42 | €2.56 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | n/a | €3.69 0% | 21.0% | €5.08 | €2.85 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | n/a | €3.74 0% | 20.4% | €4.95 | €2.87 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | n/a | €3.81 0% | 19.2% | €4.83 | €2.80 | €1.90 | 9 |
| Oct ’24 | n/a | €3.90 0% | 16.6% | €4.78 | €2.85 | €2.42 | 9 |
| Sep ’24 | n/a | €4.07 0% | 17.6% | €5.36 | €2.89 | €2.57 | 9 |
| Aug ’24 | n/a | €4.14 0% | 18.2% | €5.49 | €2.96 | €2.52 | 9 |
| Jul ’24 | n/a | €3.66 0% | 15.3% | €4.39 | €2.72 | €2.92 | 9 |
| Jun ’24 | n/a | €3.66 0% | 15.3% | €4.39 | €2.72 | €3.05 | 9 |
| May ’24 | n/a | €3.82 0% | 15.6% | €4.60 | €2.74 | €3.01 | 9 |
| Apr ’24 | n/a | €4.30 0% | 15.3% | €5.32 | €3.19 | n/a | 9 |
| Mar ’24 | n/a | €4.44 0% | 14.8% | €5.43 | €3.44 | n/a | 9 |
| Feb ’24 | n/a | €4.38 0% | 14.9% | €5.29 | €3.35 | n/a | 9 |
| Jan ’24 | n/a | €4.48 0% | 17.3% | €5.42 | €3.16 | n/a | 9 |
| Dec ’23 | n/a | €4.55 0% | 17.7% | €5.53 | €3.23 | n/a | 9 |
| Nov ’23 | n/a | €4.78 0% | 21.7% | €6.69 | €3.21 | n/a | 9 |
Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.
Descubre empresas infravaloradas
Valeo
€2.0b
Designs, produces, and sells products and systems for automakers in France, other European countries, Africa, North America, South America, and Asia.
VSA
€3.82
7D
-9.0%
1Y
n/a
Toyoda Gosei
JP¥325.3b
Manufactures and sells automotive parts, optoelectronic products, and general industry products.
11T
JP¥15.60
7D
-1.9%
1Y
-15.2%
Intron Technology Holdings
HK$1.3b
An investment holding company, operates as an automotive electronics solutions provider in Hong Kong, the Mainland China, and internationally.
B46
HK$0.13
7D
-4.5%
1Y
-63.4%