AB Volvo (publ)

Informe acción SEP:VOLVB

Capitalización de mercado: Kč1.2t

AB Volvo Valoración

¿Está VOLVB infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de VOLVB si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: VOLVB (CZK580) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo (CZK840.73)

Muy por debajo del valor justo: VOLVB cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de VOLVB?

Métrica clave: Como VOLVB es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de VOLVB. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de VOLVB por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de VOLVB?
Ratio PE10.5x
GananciasSEK 51.70b
Capitalización bursátilSEK 541.93b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de VOLVB con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de VOLVB frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.9x
CMI Cummins
23.2x7.4%US$48.5b
PCAR PACCAR
11.7x-0.1%US$55.1b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
32.1x15.9%US$34.0b
DTG Daimler Truck Holding
8.6x12.9%€28.8b
VOLVB AB Volvo
10.5x0.8%Kč541.9b

Price-To-Earnings vs. Similares: VOLVB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.5x) comparado con la media de empresas similares (18.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de VOLVB con el de otras empresas de la industria European Machinery ?

2 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
VOLVB 10.5xPromedio de la industria 17.5xNo. of Companies26PE01020304050+
2 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: VOLVB es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (10.5x) comparado con la media de la industria European Machinery (17.5x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de VOLVB comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE VOLVB vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 10.5x
Ratio PE justo n/a

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: Datos insuficientes para calcular el ratio justo Price-To-Earnings de VOLVB para análisis de valoración.

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de VOLVB de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
Actualn/a
Kč670.53
0%
8.1%Kč751.98Kč590.69n/a19
Dec ’25n/a
Kč680.29
0%
9.5%Kč832.63Kč593.80n/a19
Nov ’25n/a
Kč683.79
0%
10.1%Kč837.63Kč597.36n/a19
Oct ’25n/a
Kč684.93
0%
11.2%Kč845.18Kč553.82n/a20
Sep ’25Kč580.00
Kč692.25
+19.4%
10.9%Kč838.29Kč562.54n/a20
Aug ’25n/a
Kč687.77
0%
11.5%Kč829.19Kč570.88n/a20
Jul ’25n/a
Kč684.34
0%
11.3%Kč835.98Kč547.86n/a19
Jun ’25Kč500.00
Kč673.02
+34.6%
11.1%Kč822.15Kč538.80n/a19
May ’25n/a
Kč677.72
0%
10.6%Kč780.53Kč544.20n/a19
Apr ’25n/a
Kč650.34
0%
12.6%Kč782.08Kč522.84n/a17
Mar ’25n/a
Kč623.66
0%
15.0%Kč813.50Kč455.47n/a18
Feb ’25n/a
Kč593.04
0%
13.8%Kč748.67Kč441.30n/a18
Jan ’25Kč500.00
Kč573.68
+14.7%
13.7%Kč692.82Kč442.08n/a18
Dec ’24n/a
Kč553.44
0%
14.2%Kč672.39Kč429.05n/a18
Nov ’24n/a
Kč534.43
0%
14.3%Kč668.88Kč426.81n/a19
Oct ’24n/a
Kč507.96
0%
13.1%Kč607.32Kč413.80n/a19
Sep ’24n/a
Kč489.89
0%
12.9%Kč594.04Kč404.75Kč580.0018
Aug ’24n/a
Kč500.57
0%
13.0%Kč607.10Kč404.04n/a18
Jul ’24n/a
Kč476.45
0%
13.3%Kč587.82Kč391.20n/a18
Jun ’24n/a
Kč488.53
0%
14.2%Kč607.17Kč370.59Kč500.0018
May ’24n/a
Kč478.90
0%
14.8%Kč602.52Kč367.74n/a18
Apr ’24n/a
Kč451.15
0%
11.6%Kč561.74Kč345.37n/a19
Mar ’24n/a
Kč465.07
0%
11.9%Kč578.52Kč355.68n/a19
Feb ’24n/a
Kč458.25
0%
11.8%Kč574.82Kč350.81n/a19
Jan ’24Kč396.00
Kč467.48
+18.1%
11.9%Kč583.72Kč352.85Kč500.0019
Dec ’23Kč430.00
Kč472.77
+9.9%
12.6%Kč597.20Kč361.00n/a19

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Análisis de la empresa y estado de los datos financieros

DatosÚltima actualización (huso horario UTC)
Análisis de la empresa2024/12/27 07:11
Precio de las acciones al final del día2024/12/03 00:00
Beneficios2024/09/30
Ingresos anuales2023/12/31

Fuentes de datos

Los datos utilizados en nuestro análisis de empresas proceden de S&P Global Market Intelligence LLC. Los siguientes datos se utilizan en nuestro modelo de análisis para generar este informe. Los datos están normalizados, lo que puede introducir un retraso desde que la fuente está disponible.

PaqueteDatosMarco temporalEjemplo Fuente EE.UU. *
Finanzas de la empresa10 años
  • Cuenta de resultados
  • Estado de tesorería
  • Balance
Estimaciones del consenso de analistas+3 años
  • Previsiones financieras
  • Objetivos de precios de los analistas
Precios de mercado30 años
  • Precios de las acciones
  • Dividendos, escisiones y acciones
Propiedad10 años
  • Accionistas principales
  • Información privilegiada
Gestión10 años
  • Equipo directivo
  • Consejo de Administración
Principales avances10 años
  • Anuncios de empresas

* ejemplo para los valores estadounidenses, para los no estadounidenses se utilizan formularios y fuentes normativas equivalentes.

A menos que se especifique lo contrario, todos los datos financieros se basan en un periodo anual, pero se actualizan trimestralmente. Esto se conoce como datos de los últimos doce meses (TTM) o de los últimos doce meses (LTM). Obtenga más información aquí.

Modelo de análisis y copo de nieve

Los detalles del modelo de análisis utilizado para generar este informe están disponibles en nuestra página de Github, también tenemos guías sobre cómo utilizar nuestros informes y tutoriales en Youtube.

Conozca al equipo de talla mundial que diseñó y construyó el modelo de análisis Simply Wall St.

Métricas industriales y sectoriales

Simply Wall St calcula cada 6 horas nuestras métricas sectoriales y de sección. Los detalles de nuestro proceso están disponibles en .

Fuentes analistas

AB Volvo (publ) está cubierta por 51 analistas. 17 de esos analistas presentaron las estimaciones de ingresos o ganancias utilizadas como datos para nuestro informe. Las estimaciones de los analistas se actualizan a lo largo del día.

AnalistaInstitución
Olof CederholmABG Sundal Collier
Hans-Peter WodniokAlphaValue
David LeikerBaird