Cummins Inc.

Informe acción NYSE:CMI

Capitalización de mercado: US$49.6b

Cummins Valoración

¿Está CMI infravalorada en comparación con su valor justo, las previsiones de los analistas y su precio en relación con el mercado?

Puntuación valoración

4/6

Puntuación valoración 4/6

  • Por debajo del valor justo

  • Muy por debajo del valor justo

  • Price-To-Earnings vs. Similares

  • Price-To-Earnings vs. Industria

  • Price-To-Earnings vs. Ratio justo

  • Pronóstico de los analistas

Precio de la acción vs. Valor justo

¿Cuál es el precio justo de CMI si consideramos sus flujos de caja futuros? Para esta estimación utilizamos un modelo de flujo de caja descontado.

Por debajo del valor justo: CMI ($360.95) cotiza por debajo de nuestra estimación de valor justo ($732.73)

Muy por debajo del valor justo: CMI cotiza por debajo de su valor justo en más de un 20%.

Métrica de valoración clave

¿Cuál es la mejor métrica para la valoración relativa de CMI?

Métrica clave: Como CMI es rentable, utilizamos su ratio precio-beneficios para el análisis de valoración relativa.

La tabla anterior muestra el ratio Precio-beneficio de CMI. Se calcula dividiendo la capitalización de mercado de CMI por su ganancias actual.
¿Cual es el ratio PE de CMI?
Ratio PE23.6x
GananciasUS$2.10b
Capitalización bursátilUS$49.64b

Ratio Precio-beneficio vs. Similares

¿Cómo se compara ratio PE de CMI con sus similares?

La tabla anterior muestra el ratio PE de CMI frente a empresas similares. Aquí también mostramos la capitalización de mercado y el crecimiento previsto como consideración adicional.
EmpresaPrecio-beneficio futuroCrecimiento estimadoCapitalización de mercado
Promedio de empresas similares18.9x
PCAR PACCAR
12.3x-0.03%US$57.9b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
32.2x16.4%US$34.4b
CAT Caterpillar
17.3x-0.08%US$184.6b
ALSN Allison Transmission Holdings
13.7x4.6%US$10.0b
CMI Cummins
23.6x7.6%US$49.6b

Price-To-Earnings vs. Similares: CMI es cara según su ratio Price-To-Earnings (23.6x) en comparación con la media de empresas similares (18.9x).

Ratio Precio-beneficio vs. Industria

¿Cómo se compara el ratio PE de CMI con el de otras empresas de la industria US Machinery ?

4 empresas Precio / BeneficiosCrecimiento estimadoCapitalización bursátil
AIRJ AirJoule Technologies
1.9xn/aUS$419.99m
CVGI Commercial Vehicle Group
2.8x-46.6%US$76.99m
FATH Fathom Digital Manufacturing
2.6xn/aUS$35.24m
ZEVY Lightning eMotors
n/an/aUS$659.00
No hay más empresas disponibles en este rango PE
CMI 23.6xPromedio de la industria 23.8xNo. of Companies9PE01224364860+
4 empresas Crecimiento estimadoCapitalización bursátil
No more companies

Price-To-Earnings vs. Industria: CMI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.6x) comparado con la media de la industria US Machinery (23.8x).

Ratio Precio-beneficio vs. Ratio justo

¿Cuál es el ratio PE de CMI comparado con su ratio PE justo? Es el ratio PE esperado teniendo en cuenta las estimaciones de crecimiento de los ingresos de la empresa, los márgenes de ganancias y otros factores de riesgo.

Ratio PE CMI vs. Ratio justo
Ratio justo
Ratio PE actual 23.6x
Ratio PE justo 25.2x

Price-To-Earnings vs. Ratio justo: CMI es un buen valor basado en su ratio Price-To-Earnings (23.6x) comparado con el ratio justo estimado Price-To-Earnings (25.2x).

Precio objetivo de los analistas

¿Cuál es la estimación de los analistas a 12 meses, y existe una confianza estadística en el precio objetivo de consenso?

La tabla anterior muestra las estimaciones y predicciones de CMI de los analistas para la cotización de las acciones dentro de 12 meses.
FechaPrecio de las accionesPrecio objetivo promedio a 1 añoDispersiónAltoBajoPrecio real 1 añoAnalistas
ActualUS$360.95
US$365.42
+1.2%
13.4%US$460.00US$275.32n/a19
Nov ’25US$328.51
US$331.43
+0.9%
12.8%US$425.00US$250.00n/a18
Oct ’25US$326.28
US$316.65
-3.0%
9.2%US$365.00US$250.00n/a18
Sep ’25US$312.85
US$316.38
+1.1%
9.3%US$365.00US$250.00n/a18
Aug ’25US$306.09
US$300.91
-1.7%
8.9%US$345.00US$246.00n/a19
Jul ’25US$272.29
US$299.76
+10.1%
8.6%US$345.00US$246.00n/a20
Jun ’25US$281.73
US$298.41
+5.9%
8.6%US$345.00US$246.00n/a20
May ’25US$283.87
US$288.42
+1.6%
9.8%US$360.00US$240.00n/a21
Apr ’25US$294.53
US$274.30
-6.9%
8.2%US$321.00US$237.00n/a20
Mar ’25US$270.26
US$266.15
-1.5%
7.4%US$303.90US$237.00n/a19
Feb ’25US$242.97
US$258.17
+6.3%
8.4%US$303.90US$225.00n/a19
Jan ’25US$239.57
US$256.35
+7.0%
7.7%US$303.90US$231.00n/a18
Dec ’24US$226.31
US$255.79
+13.0%
8.3%US$303.90US$216.00n/a18
Nov ’24US$218.05
US$255.54
+17.2%
7.6%US$290.00US$216.00US$328.5117
Oct ’24US$228.46
US$258.07
+13.0%
7.7%US$290.00US$216.00US$326.2817
Sep ’24US$236.64
US$260.18
+9.9%
8.1%US$290.00US$216.00US$312.8518
Aug ’24US$264.99
US$257.67
-2.8%
8.9%US$290.00US$216.00US$306.0918
Jul ’24US$245.16
US$254.06
+3.6%
7.9%US$290.00US$216.00US$272.2918
Jun ’24US$206.86
US$255.65
+23.6%
8.7%US$299.00US$216.00US$281.7320
May ’24US$234.58
US$260.35
+11.0%
9.0%US$303.90US$216.00US$283.8720
Apr ’24US$238.88
US$260.94
+9.2%
9.2%US$303.90US$216.00US$294.5319
Mar ’24US$249.21
US$260.94
+4.7%
9.2%US$303.90US$216.00US$270.2619
Feb ’24US$250.91
US$258.73
+3.1%
9.0%US$303.90US$216.00US$242.9719
Jan ’24US$242.29
US$258.55
+6.7%
9.3%US$304.00US$216.00US$239.5719
Dec ’23US$249.26
US$255.97
+2.7%
10.2%US$304.00US$209.00US$226.3119
Nov ’23US$246.70
US$247.07
+0.2%
11.4%US$303.90US$190.00US$218.0519

Pronóstico de los analistas: El precio objetivo es inferior al 20% superior al precio actual de la acción.

Descubre empresas infravaloradas

Textron

US$15.1b

Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.

TXT

US$81.86

7D

-6.5%

1Y

4.9%

Mitsubishi

JP¥10.4t

Engages in the natural gas, industrial materials and infrastructure, chemicals, mineral resources, automotive and mobility, food and consumer industry, power solution, and urban development businesses worldwide.

MSBH.F

JP¥17.15

7D

-2.0%

1Y

9.5%

NFI Group

CA$1.8b

Manufactures and sells buses in North America, the United Kingdom, rest of Europe, and the Asia Pacific.

NFYE.F

CA$10.45

7D

-3.9%

1Y

3.1%